南方优享分红混合A(南方优享分红混合)基金净值查询(005123)

今天最新净值 1.1462 0.0040 0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1125 -0.0047 -0.4183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7462
成立日期：2017-12-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.4251亿
最近资产：10.25亿
基金公司：南方基金
基金经理：袁立

近一季南方优享分红混合A|南方优享分红混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方优享分红混合A(005123)基金累计收益率0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005123	南方优享分红混合A	1.1407	1.7407	1.1462	1.7462	-0.0055	-0.48%
2026-09-14	005123	南方优享分红混合A	1.1462	1.7462	1.1422	1.7422	0.0040	0.35%
2026-09-11	005123	南方优享分红混合A	1.1422	1.7422	1.1497	1.7497	-0.0075	-0.65%
2026-09-10	005123	南方优享分红混合A	1.1497	1.7497	1.1504	1.7504	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	005123	南方优享分红混合A	1.1504	1.7504	1.1450	1.7450	0.0054	0.47%
2026-09-08	005123	南方优享分红混合A	1.1450	1.7450	1.1447	1.7447	0.0003	0.03%
2026-09-07	005123	南方优享分红混合A	1.1447	1.7447	1.1558	1.7558	-0.0111	-0.96%
2026-09-04	005123	南方优享分红混合A	1.1558	1.7558	1.1522	1.7522	0.0036	0.31%
2026-09-03	005123	南方优享分红混合A	1.1522	1.7522	1.1498	1.7498	0.0024	0.21%
2026-09-02	005123	南方优享分红混合A	1.1498	1.7498	1.1642	1.7642	-0.0144	-1.24%

2026-09-01	005123	南方优享分红混合A	1.1642	1.7642	1.1581	1.7581	0.0061	0.53%
2026-08-31	005123	南方优享分红混合A	1.1581	1.7581	1.1573	1.7573	0.0008	0.07%
2026-08-28	005123	南方优享分红混合A	1.1573	1.7573	1.1563	1.7563	0.0010	0.09%
2026-08-27	005123	南方优享分红混合A	1.1563	1.7563	1.1576	1.7576	-0.0013	-0.11%
2026-08-26	005123	南方优享分红混合A	1.1576	1.7576	1.1548	1.7548	0.0028	0.24%
2026-08-25	005123	南方优享分红混合A	1.1548	1.7548	1.1576	1.7576	-0.0028	-0.24%
2026-08-24	005123	南方优享分红混合A	1.1576	1.7576	1.1517	1.7517	0.0059	0.51%
2026-08-21	005123	南方优享分红混合A	1.1517	1.7517	1.1555	1.7555	-0.0038	-0.33%
2026-08-20	005123	南方优享分红混合A	1.1555	1.7555	1.1529	1.7529	0.0026	0.23%
2026-08-19	005123	南方优享分红混合A	1.1529	1.7529	1.1556	1.7556	-0.0027	-0.23%
2026-08-18	005123	南方优享分红混合A	1.1556	1.7556	1.1502	1.7502	0.0054	0.47%
2026-08-17	005123	南方优享分红混合A	1.1502	1.7502	1.1375	1.7375	0.0127	1.12%
2026-08-14	005123	南方优享分红混合A	1.1375	1.7375	1.1385	1.7385	-0.0010	-0.09%
2026-08-13	005123	南方优享分红混合A	1.1385	1.7385	1.1473	1.7473	-0.0088	-0.77%
2026-08-12	005123	南方优享分红混合A	1.1473	1.7473	1.1471	1.7471	0.0002	0.02%

2026-08-11	005123	南方优享分红混合A	1.1471	1.7471	1.1547	1.7547	-0.0076	-0.66%
2026-08-10	005123	南方优享分红混合A	1.1547	1.7547	1.1451	1.7451	0.0096	0.84%
2026-08-07	005123	南方优享分红混合A	1.1451	1.7451	1.1501	1.7501	-0.0050	-0.43%
2026-08-06	005123	南方优享分红混合A	1.1501	1.7501	1.1555	1.7555	-0.0054	-0.47%
2026-08-05	005123	南方优享分红混合A	1.1555	1.7555	1.1553	1.7553	0.0002	0.02%
2026-08-04	005123	南方优享分红混合A	1.1553	1.7553	1.1692	1.7692	-0.0139	-1.20%
2026-08-03	005123	南方优享分红混合A	1.1692	1.7692	1.1788	1.7788	-0.0096	-0.81%
2026-07-31	005123	南方优享分红混合A	1.1788	1.7788	1.1858	1.7858	-0.0070	-0.59%
2026-07-30	005123	南方优享分红混合A	1.1858	1.7858	1.1757	1.7757	0.0101	0.86%
2026-07-29	005123	南方优享分红混合A	1.1757	1.7757	1.1576	1.7576	0.0181	1.56%
2026-07-28	005123	南方优享分红混合A	1.1576	1.7576	1.1704	1.7704	-0.0128	-1.09%
2026-07-27	005123	南方优享分红混合A	1.1704	1.7704	1.1501	1.7501	0.0203	1.77%
2026-07-24	005123	南方优享分红混合A	1.1501	1.7501	1.1619	1.7619	-0.0118	-1.02%
2026-07-23	005123	南方优享分红混合A	1.1619	1.7619	1.1569	1.7569	0.0050	0.43%
2026-07-22	005123	南方优享分红混合A	1.1569	1.7569	1.1672	1.7672	-0.0103	-0.88%
2026-07-21	005123	南方优享分红混合A	1.1672	1.7672	1.1599	1.7599	0.0073	0.63%
2026-07-20	005123	南方优享分红混合A	1.1599	1.7599	1.1255	1.7255	0.0344	3.06%
2026-07-17	005123	南方优享分红混合A	1.1255	1.7255	1.1458	1.7458	-0.0203	-1.77%
2026-07-16	005123	南方优享分红混合A	1.1458	1.7458	1.1523	1.7523	-0.0065	-0.56%
2026-07-15	005123	南方优享分红混合A	1.1523	1.7523	1.1463	1.7463	0.0060	0.52%
2026-07-14	005123	南方优享分红混合A	1.1463	1.7463	1.1241	1.7241	0.0222	1.97%
2026-07-13	005123	南方优享分红混合A	1.1241	1.7241	1.1149	1.7149	0.0092	0.83%
2026-07-10	005123	南方优享分红混合A	1.1149	1.7149	1.1350	1.7350	-0.0201	-1.77%
2026-07-09	005123	南方优享分红混合A	1.1350	1.7350	1.1253	1.7253	0.0097	0.86%
2026-07-08	005123	南方优享分红混合A	1.1253	1.7253	1.1286	1.7286	-0.0033	-0.29%
2026-07-07	005123	南方优享分红混合A	1.1286	1.7286	1.1337	1.7337	-0.0051	-0.45%
2026-07-06	005123	南方优享分红混合A	1.1337	1.7337	1.1289	1.7289	0.0048	0.43%
2026-07-03	005123	南方优享分红混合A	1.1289	1.7289	1.1195	1.7195	0.0094	0.84%
2026-07-02	005123	南方优享分红混合A	1.1195	1.7195	1.1427	1.7427	-0.0232	-2.03%
2026-07-01	005123	南方优享分红混合A	1.1427	1.7427	1.1470	1.7470	-0.0043	-0.37%
2026-06-30	005123	南方优享分红混合A	1.1470	1.7470	1.1349	1.7349	0.0121	1.07%
2026-06-29	005123	南方优享分红混合A	1.1349	1.7349	1.1280	1.7280	0.0069	0.61%
2026-06-26	005123	南方优享分红混合A	1.1280	1.7280	1.1450	1.7450	-0.0170	-1.48%
2026-06-25	005123	南方优享分红混合A	1.1450	1.7450	1.1309	1.7309	0.0141	1.25%
2026-06-24	005123	南方优享分红混合A	1.1309	1.7309	1.1302	1.7302	0.0007	0.06%
2026-06-23	005123	南方优享分红混合A	1.1302	1.7302	1.1475	1.7475	-0.0173	-1.51%
2026-06-22	005123	南方优享分红混合A	1.1475	1.7475	1.1294	1.7294	0.0181	1.60%
2026-06-18	005123	南方优享分红混合A	1.1294	1.7294	1.1290	1.7290	0.0004	0.04%
2026-06-17	005123	南方优享分红混合A	1.1290	1.7290	1.1247	1.7247	0.0043	0.38%
2026-06-16	005123	南方优享分红混合A	1.1247	1.7247	1.1309	1.7309	-0.0062	-0.55%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%