泰康瑞坤纯债债券C(泰康瑞坤纯债债券)基金净值查询(005054)

今天最新净值 1.3031 0.0007 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3522
成立日期：2017-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.5969亿
最近资产：3.27亿
基金公司：泰康资产
基金经理：经惠云

近半年泰康瑞坤纯债债券C|泰康瑞坤纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,泰康瑞坤纯债债券C(005054)基金累计收益率1.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	1.3529	1.3031	1.3522	0.0007	0.05%
2026-09-16	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3031	1.3522	1.3024	1.3515	0.0007	0.05%
2026-09-15	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3024	1.3515	1.3016	1.3507	0.0008	0.06%
2026-09-14	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3016	1.3507	1.3017	1.3508	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3017	1.3508	1.3030	1.3521	-0.0013	-0.10%
2026-09-10	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3030	1.3521	1.3039	1.3530	-0.0009	-0.07%
2026-09-09	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3039	1.3530	1.3040	1.3531	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3040	1.3531	1.3042	1.3533	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3042	1.3533	1.3033	1.3524	0.0009	0.07%
2026-09-04	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3033	1.3524	1.3026	1.3517	0.0007	0.05%

2026-09-03	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3026	1.3517	1.3006	1.3497	0.0020	0.15%
2026-09-02	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3006	1.3497	1.3011	1.3502	-0.0005	-0.04%
2026-09-01	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3011	1.3502	1.2993	1.3484	0.0018	0.14%
2026-08-31	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2993	1.3484	1.2986	1.3477	0.0007	0.05%
2026-08-28	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2986	1.3477	1.2993	1.3484	-0.0007	-0.05%
2026-08-27	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2993	1.3484	1.3026	1.3517	-0.0033	-0.25%
2026-08-26	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3026	1.3517	1.3033	1.3524	-0.0007	-0.05%
2026-08-25	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3033	1.3524	1.3037	1.3528	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3037	1.3528	1.3017	1.3508	0.0020	0.15%
2026-08-21	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3017	1.3508	1.3024	1.3515	-0.0007	-0.05%
2026-08-20	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3024	1.3515	1.3038	1.3529	-0.0014	-0.11%
2026-08-19	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	1.3529	1.3064	1.3555	-0.0026	-0.20%
2026-08-18	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3064	1.3555	1.3039	1.3530	0.0025	0.19%
2026-08-17	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3039	1.3530	1.3030	1.3521	0.0009	0.07%
2026-08-14	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3030	1.3521	1.3026	1.3517	0.0004	0.03%

2026-08-13	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3026	1.3517	1.3019	1.3510	0.0007	0.05%
2026-08-12	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3019	1.3510	1.3018	1.3509	0.0001	0.01%
2026-08-11	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3018	1.3509	1.3029	1.3520	-0.0011	-0.08%
2026-08-10	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3029	1.3520	1.3016	1.3507	0.0013	0.10%
2026-08-07	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3016	1.3507	1.3010	1.3501	0.0006	0.05%
2026-08-06	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3010	1.3501	1.3005	1.3496	0.0005	0.04%
2026-08-05	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3005	1.3496	1.3008	1.3499	-0.0003	-0.02%
2026-08-04	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3008	1.3499	1.3003	1.3494	0.0005	0.04%
2026-08-03	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3003	1.3494	1.3003	1.3494	0.0000	0.00%
2026-07-31	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3003	1.3494	1.2997	1.3488	0.0006	0.05%
2026-07-30	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2997	1.3488	1.2990	1.3481	0.0007	0.05%
2026-07-29	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2990	1.3481	1.2988	1.3479	0.0002	0.02%
2026-07-28	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2988	1.3479	1.2992	1.3483	-0.0004	-0.03%
2026-07-27	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2992	1.3483	1.2995	1.3486	-0.0003	-0.02%
2026-07-24	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2995	1.3486	1.2994	1.3485	0.0001	0.01%
2026-07-23	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2994	1.3485	1.2997	1.3488	-0.0003	-0.02%
2026-07-22	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2997	1.3488	1.2992	1.3483	0.0005	0.04%
2026-07-21	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2992	1.3483	1.2991	1.3482	0.0001	0.01%
2026-07-20	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2991	1.3482	1.2993	1.3484	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2993	1.3484	1.2991	1.3482	0.0002	0.02%
2026-07-16	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2991	1.3482	1.2992	1.3483	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2992	1.3483	1.2990	1.3481	0.0002	0.02%
2026-07-14	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2990	1.3481	1.2990	1.3481	0.0000	0.00%
2026-07-13	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2990	1.3481	1.2992	1.3483	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2992	1.3483	1.2993	1.3484	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2993	1.3484	1.2999	1.3490	-0.0006	-0.05%
2026-07-08	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2999	1.3490	1.2993	1.3484	0.0006	0.05%
2026-07-07	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2993	1.3484	1.2990	1.3481	0.0003	0.02%
2026-07-06	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2990	1.3481	1.2978	1.3469	0.0012	0.09%
2026-07-03	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2978	1.3469	1.2977	1.3468	0.0001	0.01%
2026-07-02	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2977	1.3468	1.2971	1.3462	0.0006	0.05%
2026-07-01	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2971	1.3462	1.2994	1.3485	-0.0023	-0.18%
2026-06-30	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2994	1.3485	1.3015	1.3506	-0.0021	-0.16%
2026-06-29	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3015	1.3506	1.2997	1.3488	0.0018	0.14%
2026-06-26	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2997	1.3488	1.2995	1.3486	0.0002	0.02%
2026-06-25	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2995	1.3486	1.2988	1.3479	0.0007	0.05%
2026-06-24	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2988	1.3479	1.2984	1.3475	0.0004	0.03%
2026-06-23	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2984	1.3475	1.2990	1.3481	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2990	1.3481	1.2990	1.3481	0.0000	0.00%
2026-06-18	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2990	1.3481	1.2982	1.3473	0.0008	0.06%
2026-06-17	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2982	1.3473	1.2973	1.3464	0.0009	0.07%
2026-06-16	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2973	1.3464	1.2964	1.3455	0.0009	0.07%
2026-06-15	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2964	1.3455	1.2964	1.3455	0.0000	0.00%
2026-06-12	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2964	1.3455	1.2962	1.3453	0.0002	0.02%
2026-06-11	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2962	1.3453	1.2971	1.3462	-0.0009	-0.07%
2026-06-10	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2971	1.3462	1.2982	1.3473	-0.0011	-0.08%
2026-06-09	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2982	1.3473	1.2991	1.3482	-0.0009	-0.07%
2026-06-08	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2991	1.3482	1.2995	1.3486	-0.0004	-0.03%
2026-06-05	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2995	1.3486	1.3000	1.3491	-0.0005	-0.04%
2026-06-04	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3000	1.3491	1.2996	1.3487	0.0004	0.03%
2026-06-03	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2996	1.3487	1.3007	1.3498	-0.0011	-0.08%
2026-06-02	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3007	1.3498	1.3008	1.3499	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3008	1.3499	1.2992	1.3483	0.0016	0.12%
2026-05-29	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2992	1.3483	1.2986	1.3477	0.0006	0.05%
2026-05-28	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2986	1.3477	1.2983	1.3474	0.0003	0.02%
2026-05-27	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2983	1.3474	1.2956	1.3447	0.0027	0.21%
2026-05-26	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2956	1.3447	1.2939	1.3430	0.0017	0.13%
2026-05-25	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2939	1.3430	1.2927	1.3418	0.0012	0.09%
2026-05-22	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2927	1.3418	1.2930	1.3421	-0.0003	-0.02%
2026-05-21	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2930	1.3421	1.2933	1.3424	-0.0003	-0.02%
2026-05-20	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2933	1.3424	1.2932	1.3423	0.0001	0.01%
2026-05-19	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2932	1.3423	1.2909	1.3400	0.0023	0.18%
2026-05-18	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2909	1.3400	1.2906	1.3397	0.0003	0.02%
2026-05-15	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2906	1.3397	1.2904	1.3395	0.0002	0.02%
2026-05-14	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2904	1.3395	1.2907	1.3398	-0.0003	-0.02%
2026-05-13	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2907	1.3398	1.2900	1.3391	0.0007	0.05%
2026-05-12	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2900	1.3391	1.2896	1.3387	0.0004	0.03%
2026-05-11	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2896	1.3387	1.2885	1.3376	0.0011	0.09%
2026-05-08	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2885	1.3376	1.2882	1.3373	0.0003	0.02%
2026-04-30	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2880	1.3371	1.2884	1.3375	-0.0004	-0.03%
2026-04-29	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2884	1.3375	1.2876	1.3367	0.0008	0.06%
2026-04-28	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2876	1.3367	1.2875	1.3366	0.0001	0.01%
2026-04-27	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2875	1.3366	1.2875	1.3366	0.0000	0.00%
2026-04-24	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2875	1.3366	1.2899	1.3390	-0.0024	-0.19%
2026-04-23	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2899	1.3390	1.2923	1.3414	-0.0024	-0.19%
2026-04-22	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2923	1.3414	1.2900	1.3391	0.0023	0.18%
2026-04-21	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2900	1.3391	1.2897	1.3388	0.0003	0.02%
2026-04-20	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2897	1.3388	1.2894	1.3385	0.0003	0.02%
2026-04-17	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2894	1.3385	1.2884	1.3375	0.0010	0.08%
2026-04-16	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2884	1.3375	1.2880	1.3371	0.0004	0.03%
2026-04-15	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2880	1.3371	1.2871	1.3362	0.0009	0.07%
2026-04-14	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2871	1.3362	1.2868	1.3359	0.0003	0.02%
2026-04-13	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2868	1.3359	1.2853	1.3344	0.0015	0.12%
2026-04-10	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2853	1.3344	1.2850	1.3341	0.0003	0.02%
2026-04-09	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2850	1.3341	1.2854	1.3345	-0.0004	-0.03%
2026-04-08	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2854	1.3345	1.2854	1.3345	0.0000	0.00%
2026-04-07	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2854	1.3345	1.2849	1.3340	0.0005	0.04%
2026-04-03	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2849	1.3340	1.2840	1.3331	0.0009	0.07%
2026-04-02	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2840	1.3331	1.2839	1.3330	0.0001	0.01%
2026-04-01	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2839	1.3330	1.2841	1.3332	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2841	1.3332	1.2845	1.3336	-0.0004	-0.03%
2026-03-30	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2845	1.3336	1.2835	1.3326	0.0010	0.08%
2026-03-27	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2835	1.3326	1.2830	1.3321	0.0005	0.04%
2026-03-26	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2830	1.3321	1.2831	1.3322	-0.0001	-0.01%
2026-03-25	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2831	1.3322	1.2830	1.3321	0.0001	0.01%
2026-03-24	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2830	1.3321	1.2833	1.3324	-0.0003	-0.02%
2026-03-23	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2833	1.3324	1.2835	1.3326	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2835	1.3326	1.2823	1.3314	0.0012	0.09%
2026-03-19	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2823	1.3314	1.2831	1.3322	-0.0008	-0.06%
2026-03-18	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2831	1.3322	1.2824	1.3315	0.0007	0.05%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.9074	3.87%
泰康医疗健康股票发起C	0.8872	3.86%
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
中证500ETF泰康	4.3166	1.89%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康优势精选三年持有期混合	1.4336	1.36%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%