招商丰拓灵活混合C基金净值查询(004933)
今天最新净值
1.8492
-0.0031 -0.17%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9465
0.0100 0.5152%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8492
- 成立日期：2017-08-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.5900亿
- 最近资产：5.95亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：孙麓深
近一月,招商丰拓灵活混合C(004933)基金累计收益率-1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
1.8432 |
1.8432 |
1.8492 |
1.8492 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2026-09-15 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
1.8492 |
1.8492 |
1.8523 |
1.8523 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
1.8523 |
1.8523 |
1.8463 |
1.8463 |
0.0060 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
1.8463 |
1.8463 |
1.8672 |
1.8672 |
-0.0209 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
1.8672 |
1.8672 |
1.8833 |
1.8833 |
-0.0161 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
1.8833 |
1.8833 |
1.8996 |
1.8996 |
-0.0163 |
-0.86% |
| 2026-09-08 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
1.8996 |
1.8996 |
1.8968 |
1.8968 |
0.0028 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
1.8968 |
1.8968 |
1.9108 |
1.9108 |
-0.0140 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
1.9108 |
1.9108 |
1.8964 |
1.8964 |
0.0144 |
0.76% |
| 2026-09-03 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
1.8964 |
1.8964 |
1.8970 |
1.8970 |
-0.0006 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
1.8970 |
1.8970 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0310 |
-1.61% |
| 2026-09-01 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
1.9280 |
1.9280 |
1.9064 |
1.9064 |
0.0216 |
1.13% |
| 2026-08-31 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
1.9064 |
1.9064 |
1.9028 |
1.9028 |
0.0036 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
1.9028 |
1.9028 |
1.8968 |
1.8968 |
0.0060 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
1.8968 |
1.8968 |
1.8973 |
1.8973 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
1.8973 |
1.8973 |
1.8919 |
1.8919 |
0.0054 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
1.8919 |
1.8919 |
1.8748 |
1.8748 |
0.0171 |
0.91% |
| 2026-08-24 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
1.8748 |
1.8748 |
1.8787 |
1.8787 |
-0.0039 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
1.8787 |
1.8787 |
1.8977 |
1.8977 |
-0.0190 |
-1.01% |
| 2026-08-20 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
1.8977 |
1.8977 |
1.8897 |
1.8897 |
0.0080 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
1.8897 |
1.8897 |
1.9036 |
1.9036 |
-0.0139 |
-0.73% |
| 2026-08-18 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
1.9036 |
1.9036 |
1.8917 |
1.8917 |
0.0119 |
0.63% |
| 2026-08-17 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
1.8917 |
1.8917 |
1.8834 |
1.8834 |
0.0083 |
0.44% |
