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中航军民融合精选C基金净值查询(004927)

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今天最新净值 1.0601 -0.0101 -0.94% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.4801 0.0115 0.7828% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0601
  • 成立日期：2018-02-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2529亿
  • 最近资产：1.27亿元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：韩浩
近一年中航军民融合精选C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中航军民融合精选C(004927)基金累计收益率-33.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 004927 中航军民融合精选C 1.0605 1.0605 1.0601 1.0601 0.0004 0.04%
2026-09-15 004927 中航军民融合精选C 1.0601 1.0601 1.0702 1.0702 -0.0101 -0.94%
2026-09-14 004927 中航军民融合精选C 1.0702 1.0702 1.0977 1.0977 -0.0275 -2.57%
2026-09-11 004927 中航军民融合精选C 1.0977 1.0977 1.1072 1.1072 -0.0095 -0.86%
2026-09-10 004927 中航军民融合精选C 1.1072 1.1072 1.1175 1.1175 -0.0103 -0.92%
2026-09-09 004927 中航军民融合精选C 1.1175 1.1175 1.0867 1.0867 0.0308 2.83%
2026-09-08 004927 中航军民融合精选C 1.0867 1.0867 1.0663 1.0663 0.0204 1.91%
2026-09-07 004927 中航军民融合精选C 1.0663 1.0663 1.0851 1.0851 -0.0188 -1.76%
2026-09-04 004927 中航军民融合精选C 1.0851 1.0851 1.0661 1.0661 0.0190 1.78%
2026-09-03 004927 中航军民融合精选C 1.0661 1.0661 1.0423 1.0423 0.0238 2.28%
2026-09-02 004927 中航军民融合精选C 1.0423 1.0423 1.0395 1.0395 0.0028 0.27%
2026-09-01 004927 中航军民融合精选C 1.0395 1.0395 1.0478 1.0478 -0.0083 -0.79%
2026-08-31 004927 中航军民融合精选C 1.0478 1.0478 1.0285 1.0285 0.0193 1.88%
2026-08-28 004927 中航军民融合精选C 1.0285 1.0285 1.0291 1.0291 -0.0006 -0.06%
2026-08-27 004927 中航军民融合精选C 1.0291 1.0291 1.0103 1.0103 0.0188 1.86%
2026-08-26 004927 中航军民融合精选C 1.0103 1.0103 1.0177 1.0177 -0.0074 -0.73%
2026-08-25 004927 中航军民融合精选C 1.0177 1.0177 0.9980 0.9980 0.0197 1.97%
2026-08-24 004927 中航军民融合精选C 0.9980 0.9980 1.0203 1.0203 -0.0223 -2.19%
2026-08-21 004927 中航军民融合精选C 1.0203 1.0203 1.0016 1.0016 0.0187 1.87%
2026-08-20 004927 中航军民融合精选C 1.0016 1.0016 0.9987 0.9987 0.0029 0.29%
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2026-08-18 004927 中航军民融合精选C 1.0569 1.0569 1.0667 1.0667 -0.0098 -0.92%
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2026-08-14 004927 中航军民融合精选C 1.0257 1.0257 1.0099 1.0099 0.0158 1.56%
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2026-08-12 004927 中航军民融合精选C 1.0176 1.0176 1.0076 1.0076 0.0100 0.99%
2026-08-11 004927 中航军民融合精选C 1.0076 1.0076 1.0266 1.0266 -0.0190 -1.89%
2026-08-10 004927 中航军民融合精选C 1.0266 1.0266 1.0120 1.0120 0.0146 1.44%
2026-08-07 004927 中航军民融合精选C 1.0120 1.0120 1.0001 1.0001 0.0119 1.19%
2026-08-06 004927 中航军民融合精选C 1.0001 1.0001 1.0002 1.0002 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 004927 中航军民融合精选C 1.0002 1.0002 0.9806 0.9806 0.0196 2.00%
2026-08-04 004927 中航军民融合精选C 0.9806 0.9806 0.9687 0.9687 0.0119 1.23%
2026-08-03 004927 中航军民融合精选C 0.9687 0.9687 0.9418 0.9418 0.0269 2.86%
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2026-07-30 004927 中航军民融合精选C 0.9334 0.9334 0.9538 0.9538 -0.0204 -2.14%
2026-07-29 004927 中航军民融合精选C 0.9538 0.9538 0.9287 0.9287 0.0251 2.70%
2026-07-28 004927 中航军民融合精选C 0.9287 0.9287 0.9567 0.9567 -0.0280 -2.93%
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2026-07-24 004927 中航军民融合精选C 0.9173 0.9173 0.9457 0.9457 -0.0284 -3.10%
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2026-07-22 004927 中航军民融合精选C 0.9132 0.9132 0.9356 0.9356 -0.0224 -2.39%
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2026-07-16 004927 中航军民融合精选C 0.9640 0.9640 0.9837 0.9837 -0.0197 -2.00%
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2026-07-09 004927 中航军民融合精选C 1.0477 1.0477 1.0459 1.0459 0.0018 0.17%
2026-07-08 004927 中航军民融合精选C 1.0459 1.0459 1.0890 1.0890 -0.0431 -4.12%
2026-07-07 004927 中航军民融合精选C 1.0890 1.0890 1.1371 1.1371 -0.0481 -4.42%
2026-07-06 004927 中航军民融合精选C 1.1371 1.1371 1.1468 1.1468 -0.0097 -0.85%
2026-07-03 004927 中航军民融合精选C 1.1468 1.1468 1.0956 1.0956 0.0512 4.67%
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2026-07-01 004927 中航军民融合精选C 1.1173 1.1173 1.0973 1.0973 0.0200 1.82%
2026-06-30 004927 中航军民融合精选C 1.0973 1.0973 1.0536 1.0536 0.0437 4.15%
2026-06-29 004927 中航军民融合精选C 1.0536 1.0536 1.0496 1.0496 0.0040 0.38%
2026-06-26 004927 中航军民融合精选C 1.0496 1.0496 1.0793 1.0793 -0.0297 -2.75%
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2026-06-22 004927 中航军民融合精选C 1.1550 1.1550 1.1519 1.1519 0.0031 0.27%
2026-06-18 004927 中航军民融合精选C 1.1519 1.1519 1.1199 1.1199 0.0320 2.86%
2026-06-17 004927 中航军民融合精选C 1.1199 1.1199 1.1063 1.1063 0.0136 1.23%
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2026-06-15 004927 中航军民融合精选C 1.1105 1.1105 1.1064 1.1064 0.0041 0.37%
2026-06-12 004927 中航军民融合精选C 1.1064 1.1064 1.0673 1.0673 0.0391 3.66%
2026-06-11 004927 中航军民融合精选C 1.0673 1.0673 1.0590 1.0590 0.0083 0.78%
2026-06-10 004927 中航军民融合精选C 1.0590 1.0590 1.1007 1.1007 -0.0417 -3.94%
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2026-06-08 004927 中航军民融合精选C 1.0916 1.0916 1.1518 1.1518 -0.0602 -5.51%
2026-06-05 004927 中航军民融合精选C 1.1518 1.1518 1.1527 1.1527 -0.0009 -0.08%
2026-06-04 004927 中航军民融合精选C 1.1527 1.1527 1.1365 1.1365 0.0162 1.43%
2026-06-03 004927 中航军民融合精选C 1.1365 1.1365 1.1409 1.1409 -0.0044 -0.39%
2026-06-02 004927 中航军民融合精选C 1.1409 1.1409 1.1626 1.1626 -0.0217 -1.90%
2026-06-01 004927 中航军民融合精选C 1.1626 1.1626 1.1716 1.1716 -0.0090 -0.77%
2026-05-29 004927 中航军民融合精选C 1.1716 1.1716 1.2441 1.2441 -0.0725 -6.19%
2026-05-28 004927 中航军民融合精选C 1.2441 1.2441 1.2341 1.2341 0.0100 0.81%
2026-05-27 004927 中航军民融合精选C 1.2341 1.2341 1.2608 1.2608 -0.0267 -2.12%
2026-05-26 004927 中航军民融合精选C 1.2608 1.2608 1.2959 1.2959 -0.0351 -2.78%
2026-05-25 004927 中航军民融合精选C 1.2959 1.2959 1.2923 1.2923 0.0036 0.28%
2026-05-22 004927 中航军民融合精选C 1.2923 1.2923 1.2784 1.2784 0.0139 1.09%
2026-05-21 004927 中航军民融合精选C 1.2784 1.2784 1.3057 1.3057 -0.0273 -2.09%
2026-05-20 004927 中航军民融合精选C 1.3057 1.3057 1.3191 1.3191 -0.0134 -1.02%
2026-05-19 004927 中航军民融合精选C 1.3191 1.3191 1.3134 1.3134 0.0057 0.43%
2026-05-18 004927 中航军民融合精选C 1.3134 1.3134 1.3112 1.3112 0.0022 0.17%
2026-05-15 004927 中航军民融合精选C 1.3112 1.3112 1.3252 1.3252 -0.0140 -1.06%
2026-05-14 004927 中航军民融合精选C 1.3252 1.3252 1.3797 1.3797 -0.0545 -4.11%
2026-05-13 004927 中航军民融合精选C 1.3797 1.3797 1.3533 1.3533 0.0264 1.95%
2026-05-12 004927 中航军民融合精选C 1.3533 1.3533 1.3890 1.3890 -0.0357 -2.64%
2026-05-11 004927 中航军民融合精选C 1.3890 1.3890 1.3875 1.3875 0.0015 0.11%
2026-05-08 004927 中航军民融合精选C 1.3875 1.3875 1.3611 1.3611 0.0264 1.94%
2026-04-30 004927 中航军民融合精选C 1.3263 1.3263 1.3200 1.3200 0.0063 0.48%
2026-04-29 004927 中航军民融合精选C 1.3200 1.3200 1.3146 1.3146 0.0054 0.41%
2026-04-28 004927 中航军民融合精选C 1.3146 1.3146 1.3449 1.3449 -0.0303 -2.30%
2026-04-27 004927 中航军民融合精选C 1.3449 1.3449 1.3553 1.3553 -0.0104 -0.77%
2026-04-24 004927 中航军民融合精选C 1.3553 1.3553 1.3868 1.3868 -0.0315 -2.32%
2026-04-23 004927 中航军民融合精选C 1.3868 1.3868 1.4074 1.4074 -0.0206 -1.46%
2026-04-22 004927 中航军民融合精选C 1.4074 1.4074 1.4064 1.4064 0.0010 0.07%
2026-04-21 004927 中航军民融合精选C 1.4064 1.4064 1.4200 1.4200 -0.0136 -0.96%
2026-04-20 004927 中航军民融合精选C 1.4200 1.4200 1.3995 1.3995 0.0205 1.46%
2026-04-17 004927 中航军民融合精选C 1.3995 1.3995 1.3857 1.3857 0.0138 1.00%
2026-04-16 004927 中航军民融合精选C 1.3857 1.3857 1.3511 1.3511 0.0346 2.56%
2026-04-15 004927 中航军民融合精选C 1.3511 1.3511 1.3640 1.3640 -0.0129 -0.95%
2026-04-14 004927 中航军民融合精选C 1.3640 1.3640 1.3277 1.3277 0.0363 2.73%
2026-04-13 004927 中航军民融合精选C 1.3277 1.3277 1.3251 1.3251 0.0026 0.20%
2026-04-10 004927 中航军民融合精选C 1.3251 1.3251 1.3098 1.3098 0.0153 1.17%
2026-04-09 004927 中航军民融合精选C 1.3098 1.3098 1.3385 1.3385 -0.0287 -2.19%
2026-04-08 004927 中航军民融合精选C 1.3385 1.3385 1.2763 1.2763 0.0622 4.87%
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2026-04-03 004927 中航军民融合精选C 1.2697 1.2697 1.2979 1.2979 -0.0282 -2.22%
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2025-10-10 004927 中航军民融合精选C 1.6494 1.6494 1.6754 1.6754 -0.0260 -1.55%
2025-10-09 004927 中航军民融合精选C 1.6754 1.6754 1.6551 1.6551 0.0203 1.23%
2025-09-30 004927 中航军民融合精选C 1.6551 1.6551 1.6248 1.6248 0.0303 1.86%
2025-09-29 004927 中航军民融合精选C 1.6248 1.6248 1.6210 1.6210 0.0038 0.23%
2025-09-26 004927 中航军民融合精选C 1.6210 1.6210 1.6481 1.6481 -0.0271 -1.64%
2025-09-25 004927 中航军民融合精选C 1.6481 1.6481 1.6728 1.6728 -0.0247 -1.48%
2025-09-24 004927 中航军民融合精选C 1.6728 1.6728 1.6167 1.6167 0.0561 3.47%
2025-09-23 004927 中航军民融合精选C 1.6167 1.6167 1.6354 1.6354 -0.0187 -1.14%
2025-09-22 004927 中航军民融合精选C 1.6354 1.6354 1.5878 1.5878 0.0476 3.00%
2025-09-19 004927 中航军民融合精选C 1.5878 1.5878 1.5932 1.5932 -0.0054 -0.34%
2025-09-18 004927 中航军民融合精选C 1.5932 1.5932 1.6094 1.6094 -0.0162 -1.01%
2025-09-17 004927 中航军民融合精选C 1.6094 1.6094 1.5910 1.5910 0.0184 1.16%
标签云
中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航机遇领航混合发起A 4.6933 4.05%
中航机遇领航混合发起C 4.6058 4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.0661 3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C 1.0342 3.87%
中航洞见领航混合A 1.3388 3.79%
中航洞见领航混合C 1.3333 3.78%
中航远见领航混合发起A 1.2850 3.50%
中航远见领航混合发起C 1.2686 3.50%
中航卓越领航混合发起A 0.8346 3.33%
中航卓越领航混合发起C 0.8309 3.33%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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