中航军民融合精选C基金净值查询(004927)
今天最新净值
1.0601
-0.0101 -0.94%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4801
0.0115 0.7828%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0601
- 成立日期：2018-02-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2529亿
- 最近资产：1.27亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：韩浩
近一月,中航军民融合精选C(004927)基金累计收益率3.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0101 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0275 |
-2.57% |
| 2026-09-11 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.0977 |
1.0977 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0095 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0103 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.1175 |
1.1175 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0308 |
2.83% |
| 2026-09-08 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0204 |
1.91% |
| 2026-09-07 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0188 |
-1.76% |
| 2026-09-04 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0190 |
1.78% |
| 2026-09-03 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0238 |
2.28% |
| 2026-09-02 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0028 |
0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0083 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0193 |
1.88% |
| 2026-08-28 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0188 |
1.86% |
| 2026-08-26 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0074 |
-0.73% |
| 2026-08-25 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.0177 |
1.0177 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0197 |
1.97% |
| 2026-08-24 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.9980 |
0.9980 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0223 |
-2.19% |
| 2026-08-21 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0187 |
1.87% |
| 2026-08-20 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0029 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
004927 |
中航军民融合精选C |
0.9987 |
0.9987 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0582 |
-5.51% |
| 2026-08-18 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0098 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0410 |
4.00% |
