华夏鼎祥三个月定开债C(华夏鼎祥三个月定期开放债券C)基金净值查询(004924)

今天最新净值 1.0175 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1707
成立日期：2017-10-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.9402亿
最近资产：61.04亿
基金公司：华夏基金
基金经理：文世伦

近半年华夏鼎祥三个月定开债C|华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏鼎祥三个月定开债C(004924)基金累计收益率1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0178	1.1710	1.0175	1.1707	0.0003	0.03%
2026-09-17	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0175	1.1707	1.0174	1.1706	0.0001	0.01%
2026-09-16	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0174	1.1706	1.0172	1.1704	0.0002	0.02%
2026-09-15	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0172	1.1704	1.0171	1.1703	0.0001	0.01%
2026-09-14	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0171	1.1703	1.0170	1.1702	0.0001	0.01%
2026-09-11	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0170	1.1702	1.0172	1.1704	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0172	1.1704	1.0172	1.1704	0.0000	0.00%
2026-09-09	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0172	1.1704	1.0171	1.1703	0.0001	0.01%
2026-09-08	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0171	1.1703	1.0172	1.1704	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0172	1.1704	1.0170	1.1702	0.0002	0.02%

2026-09-04	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0170	1.1702	1.0169	1.1701	0.0001	0.01%
2026-09-03	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0169	1.1701	1.0166	1.1698	0.0003	0.03%
2026-09-02	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0166	1.1698	1.0167	1.1699	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0167	1.1699	1.0163	1.1695	0.0004	0.04%
2026-08-31	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0163	1.1695	1.0161	1.1693	0.0002	0.02%
2026-08-28	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0161	1.1693	1.0162	1.1694	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0162	1.1694	1.0166	1.1698	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0166	1.1698	1.0167	1.1699	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0167	1.1699	1.0168	1.1700	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0168	1.1700	1.0164	1.1696	0.0004	0.04%
2026-08-21	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0164	1.1696	1.0165	1.1697	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0165	1.1697	1.0166	1.1698	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0166	1.1698	1.0169	1.1701	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0169	1.1701	1.0165	1.1697	0.0004	0.04%
2026-08-17	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0165	1.1697	1.0164	1.1696	0.0001	0.01%

2026-08-14	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0164	1.1696	1.0164	1.1696	0.0000	0.00%
2026-08-13	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0164	1.1696	1.0161	1.1693	0.0003	0.03%
2026-08-12	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0161	1.1693	1.0161	1.1693	0.0000	0.00%
2026-08-11	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0161	1.1693	1.0164	1.1696	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0164	1.1696	1.0159	1.1691	0.0005	0.05%
2026-08-07	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0159	1.1691	1.0156	1.1688	0.0003	0.03%
2026-08-06	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0156	1.1688	1.0155	1.1687	0.0001	0.01%
2026-08-05	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0155	1.1687	1.0155	1.1687	0.0000	0.00%
2026-08-04	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0155	1.1687	1.0154	1.1686	0.0001	0.01%
2026-08-03	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0154	1.1686	1.0154	1.1686	0.0000	0.00%
2026-07-31	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0154	1.1686	1.0149	1.1681	0.0005	0.05%
2026-07-30	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0149	1.1681	1.0146	1.1678	0.0003	0.03%
2026-07-29	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0146	1.1678	1.0146	1.1678	0.0000	0.00%
2026-07-28	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0146	1.1678	1.0148	1.1680	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0148	1.1680	1.0148	1.1680	0.0000	0.00%
2026-07-24	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0148	1.1680	1.0147	1.1679	0.0001	0.01%
2026-07-23	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0147	1.1679	1.0148	1.1680	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0148	1.1680	1.0143	1.1675	0.0005	0.05%
2026-07-21	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0143	1.1675	1.0143	1.1675	0.0000	0.00%
2026-07-20	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0143	1.1675	1.0144	1.1676	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0144	1.1676	1.0141	1.1673	0.0003	0.03%
2026-07-16	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0141	1.1673	1.0142	1.1674	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0142	1.1674	1.0141	1.1673	0.0001	0.01%
2026-07-14	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0141	1.1673	1.0140	1.1672	0.0001	0.01%
2026-07-13	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0140	1.1672	1.0142	1.1674	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0142	1.1674	1.0141	1.1673	0.0001	0.01%
2026-07-09	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0141	1.1673	1.0141	1.1673	0.0000	0.00%
2026-07-08	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0141	1.1673	1.0139	1.1671	0.0002	0.02%
2026-07-07	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0139	1.1671	1.0138	1.1670	0.0001	0.01%
2026-07-06	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0138	1.1670	1.0134	1.1666	0.0004	0.04%
2026-07-03	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0134	1.1666	1.0134	1.1666	0.0000	0.00%
2026-07-02	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0134	1.1666	1.0134	1.1666	0.0000	0.00%
2026-07-01	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0134	1.1666	1.0139	1.1671	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0139	1.1671	1.0142	1.1674	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0142	1.1674	1.0136	1.1668	0.0006	0.06%
2026-06-26	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0136	1.1668	1.0135	1.1667	0.0001	0.01%
2026-06-25	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0135	1.1667	1.0130	1.1662	0.0005	0.05%
2026-06-24	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0130	1.1662	1.0129	1.1661	0.0001	0.01%
2026-06-23	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0129	1.1661	1.0131	1.1663	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0131	1.1663	1.0131	1.1663	0.0000	0.00%
2026-06-18	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0131	1.1663	1.0129	1.1661	0.0002	0.02%
2026-06-17	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0129	1.1661	1.0126	1.1658	0.0003	0.03%
2026-06-16	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0126	1.1658	1.0120	1.1652	0.0006	0.06%
2026-06-15	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0120	1.1652	1.0119	1.1651	0.0001	0.01%
2026-06-12	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0119	1.1651	1.0117	1.1649	0.0002	0.02%
2026-06-11	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0117	1.1649	1.0121	1.1653	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0121	1.1653	1.0125	1.1657	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0125	1.1657	1.0129	1.1661	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0129	1.1661	1.0199	1.1664	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0199	1.1664	1.0201	1.1666	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0201	1.1666	1.0199	1.1664	0.0002	0.02%
2026-06-03	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0199	1.1664	1.0200	1.1665	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0200	1.1665	1.0200	1.1665	0.0000	0.00%
2026-06-01	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0200	1.1665	1.0198	1.1663	0.0002	0.02%
2026-05-29	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0198	1.1663	1.0197	1.1662	0.0001	0.01%
2026-05-28	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0197	1.1662	1.0195	1.1660	0.0002	0.02%
2026-05-27	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0195	1.1660	1.0189	1.1654	0.0006	0.06%
2026-05-26	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0189	1.1654	1.0186	1.1651	0.0003	0.03%
2026-05-25	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0186	1.1651	1.0183	1.1648	0.0003	0.03%
2026-05-22	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0183	1.1648	1.0184	1.1649	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0184	1.1649	1.0184	1.1649	0.0000	0.00%
2026-05-20	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0184	1.1649	1.0183	1.1648	0.0001	0.01%
2026-05-19	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0183	1.1648	1.0177	1.1642	0.0006	0.06%
2026-05-18	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0177	1.1642	1.0175	1.1640	0.0002	0.02%
2026-05-15	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0175	1.1640	1.0175	1.1640	0.0000	0.00%
2026-05-14	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0175	1.1640	1.0174	1.1639	0.0001	0.01%
2026-05-13	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0174	1.1639	1.0171	1.1636	0.0003	0.03%
2026-05-12	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0171	1.1636	1.0166	1.1631	0.0005	0.05%
2026-05-11	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0166	1.1631	1.0165	1.1630	0.0001	0.01%
2026-05-08	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0165	1.1630	1.0163	1.1628	0.0002	0.02%
2026-04-30	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0163	1.1628	1.0164	1.1629	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0164	1.1629	1.0160	1.1625	0.0004	0.04%
2026-04-28	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0160	1.1625	1.0158	1.1623	0.0002	0.02%
2026-04-27	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0158	1.1623	1.0159	1.1624	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0159	1.1624	1.0162	1.1627	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0162	1.1627	1.0164	1.1629	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0164	1.1629	1.0162	1.1627	0.0002	0.02%
2026-04-21	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0162	1.1627	1.0161	1.1626	0.0001	0.01%
2026-04-20	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0161	1.1626	1.0159	1.1624	0.0002	0.02%
2026-04-17	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0159	1.1624	1.0157	1.1622	0.0002	0.02%
2026-04-16	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0157	1.1622	1.0157	1.1622	0.0000	0.00%
2026-04-15	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0157	1.1622	1.0157	1.1622	0.0000	0.00%
2026-04-14	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0157	1.1622	1.0156	1.1621	0.0001	0.01%
2026-04-13	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0156	1.1621	1.0155	1.1620	0.0001	0.01%
2026-04-10	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0155	1.1620	1.0154	1.1619	0.0001	0.01%
2026-04-09	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0154	1.1619	1.0153	1.1618	0.0001	0.01%
2026-04-08	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0153	1.1618	1.0151	1.1616	0.0002	0.02%
2026-04-07	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0151	1.1616	1.0147	1.1612	0.0004	0.04%
2026-04-03	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0147	1.1612	1.0145	1.1610	0.0002	0.02%
2026-04-02	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0145	1.1610	1.0144	1.1609	0.0001	0.01%
2026-04-01	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0144	1.1609	1.0144	1.1609	0.0000	0.00%
2026-03-31	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0144	1.1609	1.0144	1.1609	0.0000	0.00%
2026-03-30	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0144	1.1609	1.0140	1.1605	0.0004	0.04%
2026-03-27	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0140	1.1605	1.0139	1.1604	0.0001	0.01%
2026-03-26	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0139	1.1604	1.0139	1.1604	0.0000	0.00%
2026-03-25	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0139	1.1604	1.0138	1.1603	0.0001	0.01%
2026-03-24	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0138	1.1603	1.0138	1.1603	0.0000	0.00%
2026-03-23	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0138	1.1603	1.0137	1.1602	0.0001	0.01%
2026-03-20	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0137	1.1602	1.0176	1.1601	0.0001	0.01%
2026-03-19	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0176	1.1601	1.0175	1.1600	0.0001	0.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%