华润元大润泽债券C基金净值查询(004894)

今天最新净值 1.1252 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2781
成立日期：2018-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.5288亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：华润元大基金
基金经理：程涛涛曹芙蓉

近半年华润元大润泽债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华润元大润泽债券C(004894)基金累计收益率2.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004894	华润元大润泽债券C	1.1252	1.2781	1.1249	1.2778	0.0003	0.03%
2026-09-16	004894	华润元大润泽债券C	1.1249	1.2778	1.1247	1.2776	0.0002	0.02%
2026-09-15	004894	华润元大润泽债券C	1.1247	1.2776	1.1243	1.2772	0.0004	0.04%
2026-09-14	004894	华润元大润泽债券C	1.1243	1.2772	1.1244	1.2773	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	004894	华润元大润泽债券C	1.1244	1.2773	1.1244	1.2773	0.0000	0.00%
2026-09-10	004894	华润元大润泽债券C	1.1244	1.2773	1.1247	1.2776	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	004894	华润元大润泽债券C	1.1247	1.2776	1.1247	1.2776	0.0000	0.00%
2026-09-08	004894	华润元大润泽债券C	1.1247	1.2776	1.1249	1.2778	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	004894	华润元大润泽债券C	1.1249	1.2778	1.1246	1.2775	0.0003	0.03%
2026-09-04	004894	华润元大润泽债券C	1.1246	1.2775	1.1244	1.2773	0.0002	0.02%

2026-09-03	004894	华润元大润泽债券C	1.1244	1.2773	1.1236	1.2765	0.0008	0.07%
2026-09-02	004894	华润元大润泽债券C	1.1236	1.2765	1.1238	1.2767	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	004894	华润元大润泽债券C	1.1238	1.2767	1.1228	1.2757	0.0010	0.09%
2026-08-31	004894	华润元大润泽债券C	1.1228	1.2757	1.1225	1.2754	0.0003	0.03%
2026-08-28	004894	华润元大润泽债券C	1.1225	1.2754	1.1227	1.2756	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	004894	华润元大润泽债券C	1.1227	1.2756	1.1237	1.2766	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	004894	华润元大润泽债券C	1.1237	1.2766	1.1240	1.2769	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	004894	华润元大润泽债券C	1.1240	1.2769	1.1238	1.2767	0.0002	0.02%
2026-08-24	004894	华润元大润泽债券C	1.1238	1.2767	1.1233	1.2762	0.0005	0.04%
2026-08-21	004894	华润元大润泽债券C	1.1233	1.2762	1.1236	1.2765	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	004894	华润元大润泽债券C	1.1236	1.2765	1.1241	1.2770	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	004894	华润元大润泽债券C	1.1241	1.2770	1.1248	1.2777	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	004894	华润元大润泽债券C	1.1248	1.2777	1.1240	1.2769	0.0008	0.07%
2026-08-17	004894	华润元大润泽债券C	1.1240	1.2769	1.1237	1.2766	0.0003	0.03%
2026-08-14	004894	华润元大润泽债券C	1.1237	1.2766	1.1233	1.2762	0.0004	0.04%

2026-08-13	004894	华润元大润泽债券C	1.1233	1.2762	1.1224	1.2753	0.0009	0.08%
2026-08-12	004894	华润元大润泽债券C	1.1224	1.2753	1.1225	1.2754	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	004894	华润元大润泽债券C	1.1225	1.2754	1.1229	1.2758	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	004894	华润元大润泽债券C	1.1229	1.2758	1.1219	1.2748	0.0010	0.09%
2026-08-07	004894	华润元大润泽债券C	1.1219	1.2748	1.1211	1.2740	0.0008	0.07%
2026-08-06	004894	华润元大润泽债券C	1.1211	1.2740	1.1210	1.2739	0.0001	0.01%
2026-08-05	004894	华润元大润泽债券C	1.1210	1.2739	1.1210	1.2739	0.0000	0.00%
2026-08-04	004894	华润元大润泽债券C	1.1210	1.2739	1.1207	1.2736	0.0003	0.03%
2026-08-03	004894	华润元大润泽债券C	1.1207	1.2736	1.1203	1.2732	0.0004	0.04%
2026-07-31	004894	华润元大润泽债券C	1.1203	1.2732	1.1197	1.2726	0.0006	0.05%
2026-07-30	004894	华润元大润泽债券C	1.1197	1.2726	1.1183	1.2712	0.0014	0.13%
2026-07-29	004894	华润元大润泽债券C	1.1183	1.2712	1.1187	1.2716	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	004894	华润元大润泽债券C	1.1187	1.2716	1.1186	1.2715	0.0001	0.01%
2026-07-27	004894	华润元大润泽债券C	1.1186	1.2715	1.1182	1.2711	0.0004	0.04%
2026-07-24	004894	华润元大润泽债券C	1.1182	1.2711	1.1175	1.2704	0.0007	0.06%
2026-07-23	004894	华润元大润泽债券C	1.1175	1.2704	1.1171	1.2700	0.0004	0.04%
2026-07-22	004894	华润元大润泽债券C	1.1171	1.2700	1.1156	1.2685	0.0015	0.13%
2026-07-21	004894	华润元大润泽债券C	1.1156	1.2685	1.1154	1.2683	0.0002	0.02%
2026-07-20	004894	华润元大润泽债券C	1.1154	1.2683	1.1156	1.2685	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	004894	华润元大润泽债券C	1.1156	1.2685	1.1151	1.2680	0.0005	0.04%
2026-07-16	004894	华润元大润泽债券C	1.1151	1.2680	1.1153	1.2682	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	004894	华润元大润泽债券C	1.1153	1.2682	1.1150	1.2679	0.0003	0.03%
2026-07-14	004894	华润元大润泽债券C	1.1150	1.2679	1.1150	1.2679	0.0000	0.00%
2026-07-13	004894	华润元大润泽债券C	1.1150	1.2679	1.1152	1.2681	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	004894	华润元大润泽债券C	1.1152	1.2681	1.1151	1.2680	0.0001	0.01%
2026-07-09	004894	华润元大润泽债券C	1.1151	1.2680	1.1149	1.2678	0.0002	0.02%
2026-07-08	004894	华润元大润泽债券C	1.1149	1.2678	1.1144	1.2673	0.0005	0.04%
2026-07-07	004894	华润元大润泽债券C	1.1144	1.2673	1.1142	1.2671	0.0002	0.02%
2026-07-06	004894	华润元大润泽债券C	1.1142	1.2671	1.1135	1.2664	0.0007	0.06%
2026-07-03	004894	华润元大润泽债券C	1.1135	1.2664	1.1138	1.2667	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	004894	华润元大润泽债券C	1.1138	1.2667	1.1135	1.2664	0.0003	0.03%
2026-07-01	004894	华润元大润泽债券C	1.1135	1.2664	1.1150	1.2679	-0.0015	-0.13%
2026-06-30	004894	华润元大润泽债券C	1.1150	1.2679	1.1168	1.2697	-0.0018	-0.16%
2026-06-29	004894	华润元大润泽债券C	1.1168	1.2697	1.1151	1.2680	0.0017	0.15%
2026-06-26	004894	华润元大润泽债券C	1.1151	1.2680	1.1146	1.2675	0.0005	0.04%
2026-06-25	004894	华润元大润泽债券C	1.1146	1.2675	1.1133	1.2662	0.0013	0.12%
2026-06-24	004894	华润元大润泽债券C	1.1133	1.2662	1.1139	1.2668	-0.0006	-0.05%
2026-06-23	004894	华润元大润泽债券C	1.1139	1.2668	1.1147	1.2676	-0.0008	-0.07%
2026-06-22	004894	华润元大润泽债券C	1.1147	1.2676	1.1146	1.2675	0.0001	0.01%
2026-06-18	004894	华润元大润泽债券C	1.1146	1.2675	1.1144	1.2673	0.0002	0.02%
2026-06-17	004894	华润元大润泽债券C	1.1144	1.2673	1.1139	1.2668	0.0005	0.04%
2026-06-16	004894	华润元大润泽债券C	1.1139	1.2668	1.1129	1.2658	0.0010	0.09%
2026-06-15	004894	华润元大润泽债券C	1.1129	1.2658	1.1127	1.2656	0.0002	0.02%
2026-06-12	004894	华润元大润泽债券C	1.1127	1.2656	1.1123	1.2652	0.0004	0.04%
2026-06-11	004894	华润元大润泽债券C	1.1123	1.2652	1.1130	1.2659	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	004894	华润元大润泽债券C	1.1130	1.2659	1.1142	1.2671	-0.0012	-0.11%
2026-06-09	004894	华润元大润泽债券C	1.1142	1.2671	1.1149	1.2678	-0.0007	-0.06%
2026-06-08	004894	华润元大润泽债券C	1.1149	1.2678	1.1156	1.2685	-0.0007	-0.06%
2026-06-05	004894	华润元大润泽债券C	1.1156	1.2685	1.1162	1.2691	-0.0006	-0.05%
2026-06-04	004894	华润元大润泽债券C	1.1162	1.2691	1.1152	1.2681	0.0010	0.09%
2026-06-03	004894	华润元大润泽债券C	1.1152	1.2681	1.1162	1.2691	-0.0010	-0.09%
2026-06-02	004894	华润元大润泽债券C	1.1162	1.2691	1.1162	1.2691	0.0000	0.00%
2026-06-01	004894	华润元大润泽债券C	1.1162	1.2691	1.1147	1.2676	0.0015	0.13%
2026-05-29	004894	华润元大润泽债券C	1.1147	1.2676	1.1141	1.2670	0.0006	0.05%
2026-05-28	004894	华润元大润泽债券C	1.1141	1.2670	1.1138	1.2667	0.0003	0.03%
2026-05-27	004894	华润元大润泽债券C	1.1138	1.2667	1.1119	1.2648	0.0019	0.17%
2026-05-26	004894	华润元大润泽债券C	1.1119	1.2648	1.1106	1.2635	0.0013	0.12%
2026-05-25	004894	华润元大润泽债券C	1.1106	1.2635	1.1095	1.2624	0.0011	0.10%
2026-05-22	004894	华润元大润泽债券C	1.1095	1.2624	1.1097	1.2626	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	004894	华润元大润泽债券C	1.1097	1.2626	1.1097	1.2626	0.0000	0.00%
2026-05-20	004894	华润元大润泽债券C	1.1097	1.2626	1.1104	1.2633	-0.0007	-0.06%
2026-05-19	004894	华润元大润泽债券C	1.1104	1.2633	1.1074	1.2603	0.0030	0.27%
2026-05-18	004894	华润元大润泽债券C	1.1074	1.2603	1.1065	1.2594	0.0009	0.08%
2026-05-15	004894	华润元大润泽债券C	1.1065	1.2594	1.1070	1.2599	-0.0005	-0.05%
2026-05-14	004894	华润元大润泽债券C	1.1070	1.2599	1.1078	1.2607	-0.0008	-0.07%
2026-05-13	004894	华润元大润泽债券C	1.1078	1.2607	1.1069	1.2598	0.0009	0.08%
2026-05-12	004894	华润元大润泽债券C	1.1069	1.2598	1.1062	1.2591	0.0007	0.06%
2026-05-11	004894	华润元大润泽债券C	1.1062	1.2591	1.1050	1.2579	0.0012	0.11%
2026-05-08	004894	华润元大润泽债券C	1.1050	1.2579	1.1048	1.2577	0.0002	0.02%
2026-04-30	004894	华润元大润泽债券C	1.1070	1.2599	1.1080	1.2609	-0.0010	-0.09%
2026-04-29	004894	华润元大润泽债券C	1.1080	1.2609	1.1069	1.2598	0.0011	0.10%
2026-04-28	004894	华润元大润泽债券C	1.1069	1.2598	1.1052	1.2581	0.0017	0.15%
2026-04-27	004894	华润元大润泽债券C	1.1052	1.2581	1.1064	1.2593	-0.0012	-0.11%
2026-04-24	004894	华润元大润泽债券C	1.1064	1.2593	1.1086	1.2615	-0.0022	-0.20%
2026-04-23	004894	华润元大润泽债券C	1.1086	1.2615	1.1109	1.2638	-0.0023	-0.21%
2026-04-22	004894	华润元大润泽债券C	1.1109	1.2638	1.1084	1.2613	0.0025	0.23%
2026-04-21	004894	华润元大润泽债券C	1.1084	1.2613	1.1067	1.2596	0.0017	0.15%
2026-04-20	004894	华润元大润泽债券C	1.1067	1.2596	1.1067	1.2596	0.0000	0.00%
2026-04-17	004894	华润元大润泽债券C	1.1067	1.2596	1.1032	1.2561	0.0035	0.32%
2026-04-16	004894	华润元大润泽债券C	1.1032	1.2561	1.1036	1.2565	-0.0004	-0.04%
2026-04-15	004894	华润元大润泽债券C	1.1036	1.2565	1.1033	1.2562	0.0003	0.03%
2026-04-14	004894	华润元大润泽债券C	1.1033	1.2562	1.1024	1.2553	0.0009	0.08%
2026-04-13	004894	华润元大润泽债券C	1.1024	1.2553	1.1005	1.2534	0.0019	0.17%
2026-04-10	004894	华润元大润泽债券C	1.1005	1.2534	1.0990	1.2519	0.0015	0.14%
2026-04-09	004894	华润元大润泽债券C	1.0990	1.2519	1.1000	1.2529	-0.0010	-0.09%
2026-04-08	004894	华润元大润泽债券C	1.1000	1.2529	1.0992	1.2521	0.0008	0.07%
2026-04-07	004894	华润元大润泽债券C	1.0992	1.2521	1.0985	1.2514	0.0007	0.06%
2026-04-03	004894	华润元大润泽债券C	1.0985	1.2514	1.0983	1.2512	0.0002	0.02%
2026-04-02	004894	华润元大润泽债券C	1.0983	1.2512	1.0983	1.2512	0.0000	0.00%
2026-04-01	004894	华润元大润泽债券C	1.0983	1.2512	1.0990	1.2519	-0.0007	-0.06%
2026-03-31	004894	华润元大润泽债券C	1.0990	1.2519	1.0989	1.2518	0.0001	0.01%
2026-03-30	004894	华润元大润泽债券C	1.0989	1.2518	1.0987	1.2516	0.0002	0.02%
2026-03-27	004894	华润元大润泽债券C	1.0987	1.2516	1.0986	1.2515	0.0001	0.01%
2026-03-26	004894	华润元大润泽债券C	1.0986	1.2515	1.0985	1.2514	0.0001	0.01%
2026-03-25	004894	华润元大润泽债券C	1.0985	1.2514	1.0985	1.2514	0.0000	0.00%
2026-03-24	004894	华润元大润泽债券C	1.0985	1.2514	1.0985	1.2514	0.0000	0.00%
2026-03-23	004894	华润元大润泽债券C	1.0985	1.2514	1.0985	1.2514	0.0000	0.00%
2026-03-20	004894	华润元大润泽债券C	1.0985	1.2514	1.0983	1.2512	0.0002	0.02%
2026-03-19	004894	华润元大润泽债券C	1.0983	1.2512	1.0988	1.2517	-0.0005	-0.05%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	7.2305	2.07%
华润元大量化优选A	1.9776	2.04%
华润元大核心动力混合A	1.1803	1.63%
华润元大核心动力混合C	1.1450	1.62%
华润安鑫A	2.0221	1.17%
华润富时中国A50A	3.0892	0.78%
华润元大双鑫债券A	1.3724	0.76%
华润元大双鑫债券C	1.3415	0.76%
华润元大润丰纯债债券A	1.0951	0.18%
华润元大润丰纯债债券C	1.0922	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%