汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇(添富全球医疗混合(QDII)美元现汇)基金净值查询(004878)
今天最新净值
2.4545
-0.0119 -0.48%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
2.4464
0.0279 1.1547%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4545
- 成立日期：2017-08-16
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.8867亿
- 最近资产：9.96亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：张韡
近一月汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇|添富全球医疗混合(QDII)美元现汇基金净值查询
近一月,汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇(004878)基金累计收益率-3.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.4737 |
2.4737 |
2.4545 |
2.4545 |
0.0192 |
0.78% |
| 2026-09-11 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.4545 |
2.4545 |
2.4664 |
2.4664 |
-0.0119 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.4664 |
2.4664 |
2.4971 |
2.4971 |
-0.0307 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.4971 |
2.4971 |
2.5101 |
2.5101 |
-0.0130 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.5101 |
2.5101 |
2.5894 |
2.5894 |
-0.0793 |
-3.16% |
| 2026-09-07 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.5894 |
2.5894 |
2.5932 |
2.5932 |
-0.0038 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.5932 |
2.5932 |
2.6093 |
2.6093 |
-0.0161 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.6093 |
2.6093 |
2.6090 |
2.6090 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.6090 |
2.6090 |
2.5846 |
2.5846 |
0.0244 |
0.94% |
| 2026-09-01 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.5846 |
2.5846 |
2.5649 |
2.5649 |
0.0197 |
0.77% |
|
|
| 2026-08-31 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.5649 |
2.5649 |
2.5824 |
2.5824 |
-0.0175 |
-0.68% |
| 2026-08-28 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.5824 |
2.5824 |
2.6083 |
2.6083 |
-0.0259 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.6083 |
2.6083 |
2.6242 |
2.6242 |
-0.0159 |
-0.61% |
| 2026-08-26 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.6242 |
2.6242 |
2.6400 |
2.6400 |
-0.0158 |
-0.60% |
| 2026-08-25 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.6400 |
2.6400 |
2.6125 |
2.6125 |
0.0275 |
1.05% |
| 2026-08-24 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.6125 |
2.6125 |
2.6172 |
2.6172 |
-0.0047 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.6172 |
2.6172 |
2.5967 |
2.5967 |
0.0205 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.5967 |
2.5967 |
2.6259 |
2.6259 |
-0.0292 |
-1.12% |
| 2026-08-19 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.6259 |
2.6259 |
2.5690 |
2.5690 |
0.0569 |
2.17% |
| 2026-08-18 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.5690 |
2.5690 |
2.5448 |
2.5448 |
0.0242 |
0.95% |
| 2026-08-17 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.5448 |
2.5448 |
2.5461 |
2.5461 |
-0.0013 |
-0.05% |
