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国联鑫价值混合C(中融鑫价值混合C)基金净值查询(004837)

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今天最新净值 0.9785 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9785
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3879亿
  • 最近资产：0.35亿
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：潘巍 霍顺朝
近一年国联鑫价值混合C|中融鑫价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国联鑫价值混合C(004837)基金累计收益率5.05%
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2026-09-15 004837 国联鑫价值混合C 0.9785 0.9785 0.9784 0.9784 0.0001 0.01%
2026-09-14 004837 国联鑫价值混合C 0.9784 0.9784 0.9786 0.9786 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 004837 国联鑫价值混合C 0.9786 0.9786 0.9804 0.9804 -0.0018 -0.18%
2026-09-10 004837 国联鑫价值混合C 0.9804 0.9804 0.9813 0.9813 -0.0009 -0.09%
2026-09-09 004837 国联鑫价值混合C 0.9813 0.9813 0.9809 0.9809 0.0004 0.04%
2026-09-08 004837 国联鑫价值混合C 0.9809 0.9809 0.9810 0.9810 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 004837 国联鑫价值混合C 0.9810 0.9810 0.9801 0.9801 0.0009 0.09%
2026-09-04 004837 国联鑫价值混合C 0.9801 0.9801 0.9810 0.9810 -0.0009 -0.09%
2026-09-03 004837 国联鑫价值混合C 0.9810 0.9810 0.9797 0.9797 0.0013 0.13%
2026-09-02 004837 国联鑫价值混合C 0.9797 0.9797 0.9816 0.9816 -0.0019 -0.19%
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2026-04-01 004837 国联鑫价值混合C 0.9522 0.9522 0.9507 0.9507 0.0015 0.16%
2026-03-31 004837 国联鑫价值混合C 0.9507 0.9507 0.9528 0.9528 -0.0021 -0.22%
2026-03-30 004837 国联鑫价值混合C 0.9528 0.9528 0.9536 0.9536 -0.0008 -0.08%
2026-03-27 004837 国联鑫价值混合C 0.9536 0.9536 0.9531 0.9531 0.0005 0.05%
2026-03-26 004837 国联鑫价值混合C 0.9531 0.9531 0.9542 0.9542 -0.0011 -0.12%
2026-03-25 004837 国联鑫价值混合C 0.9542 0.9542 0.9530 0.9530 0.0012 0.13%
2026-03-24 004837 国联鑫价值混合C 0.9530 0.9530 0.9498 0.9498 0.0032 0.34%
2026-03-23 004837 国联鑫价值混合C 0.9498 0.9498 0.9525 0.9525 -0.0027 -0.28%
2026-03-20 004837 国联鑫价值混合C 0.9525 0.9525 0.9531 0.9531 -0.0006 -0.06%
2026-03-19 004837 国联鑫价值混合C 0.9531 0.9531 0.9562 0.9562 -0.0031 -0.32%
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2025-09-26 004837 国联鑫价值混合C 0.9287 0.9287 0.9275 0.9275 0.0012 0.13%
2025-09-25 004837 国联鑫价值混合C 0.9275 0.9275 0.9274 0.9274 0.0001 0.01%
2025-09-24 004837 国联鑫价值混合C 0.9274 0.9274 0.9275 0.9275 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 004837 国联鑫价值混合C 0.9275 0.9275 0.9292 0.9292 -0.0017 -0.18%
2025-09-22 004837 国联鑫价值混合C 0.9292 0.9292 0.9294 0.9294 -0.0002 -0.02%
2025-09-19 004837 国联鑫价值混合C 0.9294 0.9294 0.9301 0.9301 -0.0007 -0.08%
2025-09-18 004837 国联鑫价值混合C 0.9301 0.9301 0.9316 0.9316 -0.0015 -0.16%
2025-09-17 004837 国联鑫价值混合C 0.9316 0.9316 0.9313 0.9313 0.0003 0.03%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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