国联鑫价值混合C(中融鑫价值混合C)基金净值查询(004837)

今天最新净值 0.9785 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9542 -0.0002 -0.0161% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9785
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3879亿
最近资产：0.35亿
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍霍顺朝

近一季国联鑫价值混合C|中融鑫价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联鑫价值混合C(004837)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004837	国联鑫价值混合C	0.9802	0.9802	0.9785	0.9785	0.0017	0.17%
2026-09-15	004837	国联鑫价值混合C	0.9785	0.9785	0.9784	0.9784	0.0001	0.01%
2026-09-14	004837	国联鑫价值混合C	0.9784	0.9784	0.9786	0.9786	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	004837	国联鑫价值混合C	0.9786	0.9786	0.9804	0.9804	-0.0018	-0.18%
2026-09-10	004837	国联鑫价值混合C	0.9804	0.9804	0.9813	0.9813	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	004837	国联鑫价值混合C	0.9813	0.9813	0.9809	0.9809	0.0004	0.04%
2026-09-08	004837	国联鑫价值混合C	0.9809	0.9809	0.9810	0.9810	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	004837	国联鑫价值混合C	0.9810	0.9810	0.9801	0.9801	0.0009	0.09%
2026-09-04	004837	国联鑫价值混合C	0.9801	0.9801	0.9810	0.9810	-0.0009	-0.09%
2026-09-03	004837	国联鑫价值混合C	0.9810	0.9810	0.9797	0.9797	0.0013	0.13%

2026-09-02	004837	国联鑫价值混合C	0.9797	0.9797	0.9816	0.9816	-0.0019	-0.19%
2026-09-01	004837	国联鑫价值混合C	0.9816	0.9816	0.9821	0.9821	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	004837	国联鑫价值混合C	0.9821	0.9821	0.9810	0.9810	0.0011	0.11%
2026-08-28	004837	国联鑫价值混合C	0.9810	0.9810	0.9822	0.9822	-0.0012	-0.12%
2026-08-27	004837	国联鑫价值混合C	0.9822	0.9822	0.9811	0.9811	0.0011	0.11%
2026-08-26	004837	国联鑫价值混合C	0.9811	0.9811	0.9810	0.9810	0.0001	0.01%
2026-08-25	004837	国联鑫价值混合C	0.9810	0.9810	0.9810	0.9810	0.0000	0.00%
2026-08-24	004837	国联鑫价值混合C	0.9810	0.9810	0.9814	0.9814	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	004837	国联鑫价值混合C	0.9814	0.9814	0.9813	0.9813	0.0001	0.01%
2026-08-20	004837	国联鑫价值混合C	0.9813	0.9813	0.9811	0.9811	0.0002	0.02%
2026-08-19	004837	国联鑫价值混合C	0.9811	0.9811	0.9861	0.9861	-0.0050	-0.51%
2026-08-18	004837	国联鑫价值混合C	0.9861	0.9861	0.9854	0.9854	0.0007	0.07%
2026-08-17	004837	国联鑫价值混合C	0.9854	0.9854	0.9822	0.9822	0.0032	0.33%
2026-08-14	004837	国联鑫价值混合C	0.9822	0.9822	0.9804	0.9804	0.0018	0.18%
2026-08-13	004837	国联鑫价值混合C	0.9804	0.9804	0.9801	0.9801	0.0003	0.03%

2026-08-12	004837	国联鑫价值混合C	0.9801	0.9801	0.9796	0.9796	0.0005	0.05%
2026-08-11	004837	国联鑫价值混合C	0.9796	0.9796	0.9806	0.9806	-0.0010	-0.10%
2026-08-10	004837	国联鑫价值混合C	0.9806	0.9806	0.9790	0.9790	0.0016	0.16%
2026-08-07	004837	国联鑫价值混合C	0.9790	0.9790	0.9761	0.9761	0.0029	0.30%
2026-08-06	004837	国联鑫价值混合C	0.9761	0.9761	0.9752	0.9752	0.0009	0.09%
2026-08-05	004837	国联鑫价值混合C	0.9752	0.9752	0.9729	0.9729	0.0023	0.24%
2026-08-04	004837	国联鑫价值混合C	0.9729	0.9729	0.9699	0.9699	0.0030	0.31%
2026-08-03	004837	国联鑫价值混合C	0.9699	0.9699	0.9713	0.9713	-0.0014	-0.14%
2026-07-31	004837	国联鑫价值混合C	0.9713	0.9713	0.9684	0.9684	0.0029	0.30%
2026-07-30	004837	国联鑫价值混合C	0.9684	0.9684	0.9697	0.9697	-0.0013	-0.13%
2026-07-29	004837	国联鑫价值混合C	0.9697	0.9697	0.9687	0.9687	0.0010	0.10%
2026-07-28	004837	国联鑫价值混合C	0.9687	0.9687	0.9721	0.9721	-0.0034	-0.35%
2026-07-27	004837	国联鑫价值混合C	0.9721	0.9721	0.9691	0.9691	0.0030	0.31%
2026-07-24	004837	国联鑫价值混合C	0.9691	0.9691	0.9706	0.9706	-0.0015	-0.15%
2026-07-23	004837	国联鑫价值混合C	0.9706	0.9706	0.9705	0.9705	0.0001	0.01%
2026-07-22	004837	国联鑫价值混合C	0.9705	0.9705	0.9689	0.9689	0.0016	0.17%
2026-07-21	004837	国联鑫价值混合C	0.9689	0.9689	0.9647	0.9647	0.0042	0.44%
2026-07-20	004837	国联鑫价值混合C	0.9647	0.9647	0.9643	0.9643	0.0004	0.04%
2026-07-17	004837	国联鑫价值混合C	0.9643	0.9643	0.9693	0.9693	-0.0050	-0.52%
2026-07-16	004837	国联鑫价值混合C	0.9693	0.9693	0.9721	0.9721	-0.0028	-0.29%
2026-07-15	004837	国联鑫价值混合C	0.9721	0.9721	0.9729	0.9729	-0.0008	-0.08%
2026-07-14	004837	国联鑫价值混合C	0.9729	0.9729	0.9706	0.9706	0.0023	0.24%
2026-07-13	004837	国联鑫价值混合C	0.9706	0.9706	0.9736	0.9736	-0.0030	-0.31%
2026-07-10	004837	国联鑫价值混合C	0.9736	0.9736	0.9750	0.9750	-0.0014	-0.14%
2026-07-09	004837	国联鑫价值混合C	0.9750	0.9750	0.9722	0.9722	0.0028	0.29%
2026-07-08	004837	国联鑫价值混合C	0.9722	0.9722	0.9714	0.9714	0.0008	0.08%
2026-07-07	004837	国联鑫价值混合C	0.9714	0.9714	0.9736	0.9736	-0.0022	-0.23%
2026-07-06	004837	国联鑫价值混合C	0.9736	0.9736	0.9724	0.9724	0.0012	0.12%
2026-07-03	004837	国联鑫价值混合C	0.9724	0.9724	0.9714	0.9714	0.0010	0.10%
2026-07-02	004837	国联鑫价值混合C	0.9714	0.9714	0.9739	0.9739	-0.0025	-0.26%
2026-07-01	004837	国联鑫价值混合C	0.9739	0.9739	0.9748	0.9748	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	004837	国联鑫价值混合C	0.9748	0.9748	0.9741	0.9741	0.0007	0.07%
2026-06-29	004837	国联鑫价值混合C	0.9741	0.9741	0.9715	0.9715	0.0026	0.27%
2026-06-26	004837	国联鑫价值混合C	0.9715	0.9715	0.9741	0.9741	-0.0026	-0.27%
2026-06-25	004837	国联鑫价值混合C	0.9741	0.9741	0.9737	0.9737	0.0004	0.04%
2026-06-24	004837	国联鑫价值混合C	0.9737	0.9737	0.9747	0.9747	-0.0010	-0.10%
2026-06-23	004837	国联鑫价值混合C	0.9747	0.9747	0.9767	0.9767	-0.0020	-0.20%
2026-06-22	004837	国联鑫价值混合C	0.9767	0.9767	0.9748	0.9748	0.0019	0.19%
2026-06-18	004837	国联鑫价值混合C	0.9748	0.9748	0.9759	0.9759	-0.0011	-0.11%
2026-06-17	004837	国联鑫价值混合C	0.9759	0.9759	0.9752	0.9752	0.0007	0.07%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%