万家量化睿选混合A(万家量化睿选混合)基金净值查询(004641)

今天最新净值 2.0898 0.0001 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8966 0.0113 0.5968% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0898
成立日期：2017-08-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.9249亿
最近资产：1.10亿
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

近一月万家量化睿选混合A|万家量化睿选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家量化睿选混合A(004641)基金累计收益率-2.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004641	万家量化睿选混合A	2.0838	2.0838	2.0898	2.0898	-0.0060	-0.29%
2026-09-14	004641	万家量化睿选混合A	2.0898	2.0898	2.0897	2.0897	0.0001	0.00%
2026-09-11	004641	万家量化睿选混合A	2.0897	2.0897	2.1198	2.1198	-0.0301	-1.42%
2026-09-10	004641	万家量化睿选混合A	2.1198	2.1198	2.1322	2.1322	-0.0124	-0.58%
2026-09-09	004641	万家量化睿选混合A	2.1322	2.1322	2.1232	2.1232	0.0090	0.42%
2026-09-08	004641	万家量化睿选混合A	2.1232	2.1232	2.1167	2.1167	0.0065	0.31%
2026-09-07	004641	万家量化睿选混合A	2.1167	2.1167	2.0905	2.0905	0.0262	1.25%
2026-09-04	004641	万家量化睿选混合A	2.0905	2.0905	2.1131	2.1131	-0.0226	-1.07%
2026-09-03	004641	万家量化睿选混合A	2.1131	2.1131	2.1051	2.1051	0.0080	0.38%
2026-09-02	004641	万家量化睿选混合A	2.1051	2.1051	2.1276	2.1276	-0.0225	-1.06%

2026-09-01	004641	万家量化睿选混合A	2.1276	2.1276	2.1514	2.1514	-0.0238	-1.11%
2026-08-31	004641	万家量化睿选混合A	2.1514	2.1514	2.1319	2.1319	0.0195	0.91%
2026-08-28	004641	万家量化睿选混合A	2.1319	2.1319	2.1413	2.1413	-0.0094	-0.44%
2026-08-27	004641	万家量化睿选混合A	2.1413	2.1413	2.0978	2.0978	0.0435	2.07%
2026-08-26	004641	万家量化睿选混合A	2.0978	2.0978	2.0946	2.0946	0.0032	0.15%
2026-08-25	004641	万家量化睿选混合A	2.0946	2.0946	2.0963	2.0963	-0.0017	-0.08%
2026-08-24	004641	万家量化睿选混合A	2.0963	2.0963	2.1187	2.1187	-0.0224	-1.06%
2026-08-21	004641	万家量化睿选混合A	2.1187	2.1187	2.1053	2.1053	0.0134	0.64%
2026-08-20	004641	万家量化睿选混合A	2.1053	2.1053	2.0895	2.0895	0.0158	0.76%
2026-08-19	004641	万家量化睿选混合A	2.0895	2.0895	2.1778	2.1778	-0.0883	-4.05%
2026-08-18	004641	万家量化睿选混合A	2.1778	2.1778	2.1810	2.1810	-0.0032	-0.15%
2026-08-17	004641	万家量化睿选混合A	2.1810	2.1810	2.1277	2.1277	0.0533	2.51%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
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基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
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金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%