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鹏扬利泽债券A基金净值查询(004614)

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今天最新净值 1.0850 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2940
成立日期：2017-06-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：80.4726亿
最近资产：13.39亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：陈钟闻焦翠

近一月鹏扬利泽债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏扬利泽债券A(004614)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004614	鹏扬利泽债券A	1.0850	1.2940	1.0850	1.2940	0.0000	0.00%
2026-09-14	004614	鹏扬利泽债券A	1.0850	1.2940	1.0848	1.2938	0.0002	0.02%
2026-09-11	004614	鹏扬利泽债券A	1.0848	1.2938	1.0848	1.2938	0.0000	0.00%
2026-09-10	004614	鹏扬利泽债券A	1.0848	1.2938	1.0847	1.2937	0.0001	0.01%
2026-09-09	004614	鹏扬利泽债券A	1.0847	1.2937	1.0847	1.2937	0.0000	0.00%
2026-09-08	004614	鹏扬利泽债券A	1.0847	1.2937	1.0847	1.2937	0.0000	0.00%
2026-09-07	004614	鹏扬利泽债券A	1.0847	1.2937	1.0846	1.2936	0.0001	0.01%
2026-09-04	004614	鹏扬利泽债券A	1.0846	1.2936	1.0845	1.2935	0.0001	0.01%
2026-09-03	004614	鹏扬利泽债券A	1.0845	1.2935	1.0845	1.2935	0.0000	0.00%
2026-09-02	004614	鹏扬利泽债券A	1.0845	1.2935	1.0844	1.2934	0.0001	0.01%

2026-09-01	004614	鹏扬利泽债券A	1.0844	1.2934	1.0843	1.2933	0.0001	0.01%
2026-08-31	004614	鹏扬利泽债券A	1.0843	1.2933	1.0842	1.2932	0.0001	0.01%
2026-08-28	004614	鹏扬利泽债券A	1.0842	1.2932	1.0842	1.2932	0.0000	0.00%
2026-08-27	004614	鹏扬利泽债券A	1.0842	1.2932	1.0843	1.2933	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	004614	鹏扬利泽债券A	1.0843	1.2933	1.0843	1.2933	0.0000	0.00%
2026-08-25	004614	鹏扬利泽债券A	1.0843	1.2933	1.0843	1.2933	0.0000	0.00%
2026-08-24	004614	鹏扬利泽债券A	1.0843	1.2933	1.0841	1.2931	0.0002	0.02%
2026-08-21	004614	鹏扬利泽债券A	1.0841	1.2931	1.0841	1.2931	0.0000	0.00%
2026-08-20	004614	鹏扬利泽债券A	1.0841	1.2931	1.0842	1.2932	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	004614	鹏扬利泽债券A	1.0842	1.2932	1.0842	1.2932	0.0000	0.00%
2026-08-18	004614	鹏扬利泽债券A	1.0842	1.2932	1.0840	1.2930	0.0002	0.02%
2026-08-17	004614	鹏扬利泽债券A	1.0840	1.2930	1.0838	1.2928	0.0002	0.02%

标签云

鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.0954	3.96%
鹏扬科技先锋混合C	1.0932	3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6175	3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5535	3.65%
双创	1.6358	3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2030	3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.1784	3.12%
数字ETF	1.1228	3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7088	3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.6820	3.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%