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鹏扬利泽债券A(004614)基金分红送配

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今天最新净值 1.0850 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2940
成立日期：2017-06-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：80.4726亿
最近资产：13.39亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：陈钟闻焦翠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	每份派现金0.0500元
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	每份派现金0.0150元
2019-03-21	2019-03-21	2019-03-22	每份派现金0.0160元
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	每份派现金0.0380元

基金动态

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.1473	4.69%
鹏扬科技先锋混合C	1.1450	4.69%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6700	2.89%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.6038	2.89%
双创	1.6697	2.61%
数字ETF	1.1432	2.60%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2267	2.55%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.2016	2.54%