富安达消费主题混合基金净值查询(004549)
今天最新净值
0.8504
-0.0063 -0.74%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1424
-0.0065 -0.5637%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3944
- 成立日期：2017-08-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1953亿
- 最近资产：0.20亿
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：李守峰
近一月,富安达消费主题混合(004549)基金累计收益率-5.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8514 |
1.3954 |
0.8504 |
1.3944 |
0.0010 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8504 |
1.3944 |
0.8567 |
1.4007 |
-0.0063 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8567 |
1.4007 |
0.8622 |
1.4062 |
-0.0055 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8622 |
1.4062 |
0.8653 |
1.4093 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8653 |
1.4093 |
0.8647 |
1.4087 |
0.0006 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8647 |
1.4087 |
0.8648 |
1.4088 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8648 |
1.4088 |
0.8470 |
1.3910 |
0.0178 |
2.10% |
| 2026-09-04 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8470 |
1.3910 |
0.8531 |
1.3971 |
-0.0061 |
-0.72% |
| 2026-09-03 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8531 |
1.3971 |
0.8553 |
1.3993 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8553 |
1.3993 |
0.8665 |
1.4105 |
-0.0112 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8665 |
1.4105 |
0.8701 |
1.4141 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8701 |
1.4141 |
0.8647 |
1.4087 |
0.0054 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8647 |
1.4087 |
0.8739 |
1.4179 |
-0.0092 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8739 |
1.4179 |
0.8623 |
1.4063 |
0.0116 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8623 |
1.4063 |
0.8580 |
1.4020 |
0.0043 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8580 |
1.4020 |
0.8573 |
1.4013 |
0.0007 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8573 |
1.4013 |
0.8809 |
1.4249 |
-0.0236 |
-2.68% |
| 2026-08-21 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8809 |
1.4249 |
0.8800 |
1.4240 |
0.0009 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8800 |
1.4240 |
0.8744 |
1.4184 |
0.0056 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8744 |
1.4184 |
0.9126 |
1.4566 |
-0.0382 |
-4.19% |
| 2026-08-18 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9126 |
1.4566 |
0.9180 |
1.4620 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9180 |
1.4620 |
0.9038 |
1.4478 |
0.0142 |
1.57% |
