安信工业4.0灵活配置混合C(安信工业4.0混合C)基金净值查询(004522)
今天最新净值
1.0171
0.0085 0.84%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1694
0.0028 0.2396%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0171
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0967亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：谭珏娜 倪瑞超
近一年安信工业4.0灵活配置混合C|安信工业4.0混合C基金净值查询
近一年,安信工业4.0灵活配置混合C(004522)基金累计收益率-26.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0119 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0085 |
0.84% |
| 2026-09-11 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0188 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0228 |
-2.22% |
| 2026-09-09 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0420 |
4.11% |
| 2026-09-04 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0325 |
-3.18% |
| 2026-09-03 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0131 |
1.26% |
| 2026-09-02 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0074 |
-0.71% |
|
|
| 2026-09-01 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0218 |
-2.04% |
| 2026-08-31 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0203 |
1.93% |
| 2026-08-28 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0225 |
-2.14% |
| 2026-08-27 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0291 |
2.79% |
| 2026-08-26 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2026-08-25 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0084 |
0.81% |
| 2026-08-24 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0205 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0150 |
1.43% |
| 2026-08-20 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0083 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0985 |
-9.48% |
| 2026-08-18 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0128 |
1.14% |
| 2026-08-17 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1249 |
1.1249 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0325 |
2.98% |
| 2026-08-14 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0034 |
-0.31% |
|
|
| 2026-08-11 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0297 |
2.78% |
| 2026-08-10 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0097 |
-0.90% |
| 2026-08-07 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0142 |
1.34% |
| 2026-08-06 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0294 |
2.84% |
| 2026-08-04 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0204 |
2.01% |
| 2026-08-03 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0026 |
0.26% |
| 2026-07-31 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0138 |
1.0138 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0566 |
5.91% |
| 2026-07-30 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9572 |
0.9572 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0405 |
-4.06% |
| 2026-07-29 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9977 |
0.9977 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2026-07-28 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0404 |
-3.87% |
| 2026-07-27 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0240 |
2.35% |
| 2026-07-24 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0280 |
-2.67% |
| 2026-07-23 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0267 |
-2.49% |
| 2026-07-21 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0485 |
4.73% |
| 2026-07-20 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0480 |
-4.68% |
| 2026-07-17 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0738 |
1.0738 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0943 |
-8.78% |
| 2026-07-16 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0203 |
-1.71% |
| 2026-07-15 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0094 |
-0.78% |
| 2026-07-14 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0196 |
1.66% |
| 2026-07-13 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1782 |
1.1782 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0755 |
-6.41% |
| 2026-07-10 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-07-09 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0120 |
0.97% |
| 2026-07-08 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2381 |
1.2381 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0901 |
-7.28% |
| 2026-07-07 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0193 |
-1.43% |
| 2026-07-06 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0360 |
-2.67% |
| 2026-07-03 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3835 |
1.3835 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0880 |
6.79% |
| 2026-07-02 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2955 |
1.2955 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0072 |
0.56% |
| 2026-07-01 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2883 |
1.2883 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0111 |
0.87% |
| 2026-06-30 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2772 |
1.2772 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0627 |
5.16% |
| 2026-06-29 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0180 |
-1.48% |
| 2026-06-26 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0383 |
-3.01% |
| 2026-06-25 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-06-24 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0094 |
0.74% |
| 2026-06-23 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0314 |
-2.42% |
| 2026-06-22 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2956 |
1.2956 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0228 |
-1.76% |
| 2026-06-18 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3184 |
1.3184 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0188 |
1.45% |
| 2026-06-17 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2996 |
1.2996 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0053 |
0.41% |
| 2026-06-16 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2943 |
1.2943 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0121 |
0.94% |
| 2026-06-15 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2822 |
1.2822 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0540 |
4.40% |
| 2026-06-12 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0153 |
-1.25% |
| 2026-06-11 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0223 |
-1.79% |
| 2026-06-10 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2658 |
1.2658 |
1.3185 |
1.3185 |
-0.0527 |
-4.16% |
| 2026-06-09 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3185 |
1.3185 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0126 |
0.96% |
| 2026-06-08 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3059 |
1.3059 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0143 |
1.11% |
| 2026-06-05 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2916 |
1.2916 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0043 |
0.33% |
| 2026-06-04 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2873 |
1.2873 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0411 |
3.30% |
| 2026-06-03 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0123 |
1.00% |
| 2026-06-02 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0140 |
1.15% |
| 2026-06-01 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0235 |
-1.89% |
| 2026-05-29 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0548 |
-4.41% |
| 2026-05-28 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2982 |
1.2982 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0131 |
-1.00% |
| 2026-05-27 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3113 |
1.3113 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0419 |
-3.20% |
| 2026-05-26 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2026-05-25 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0091 |
-0.66% |
| 2026-05-22 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3699 |
1.3699 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0234 |
1.74% |
| 2026-05-21 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3465 |
1.3465 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0179 |
1.35% |
| 2026-05-20 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3286 |
1.3286 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-05-19 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3269 |
1.3269 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0137 |
1.04% |
| 2026-05-15 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3118 |
1.3118 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0401 |
3.15% |
| 2026-05-14 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2717 |
1.2717 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0405 |
-3.18% |
| 2026-05-13 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3122 |
1.3122 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0116 |
0.89% |
| 2026-05-12 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3006 |
1.3006 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2026-05-11 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3064 |
1.3064 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0043 |
0.33% |
| 2026-05-08 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3021 |
1.3021 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0213 |
1.66% |
| 2026-04-30 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2121 |
1.2121 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0219 |
1.84% |
| 2026-04-29 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0119 |
1.01% |
| 2026-04-28 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0194 |
-1.62% |
| 2026-04-27 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1977 |
1.1977 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-04-24 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1936 |
1.1936 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0119 |
-0.99% |
| 2026-04-23 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2055 |
1.2055 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0176 |
-1.44% |
| 2026-04-22 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0131 |
1.08% |
| 2026-04-21 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2100 |
1.2100 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0078 |
0.65% |
| 2026-04-20 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2026-04-17 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2111 |
1.2111 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2104 |
1.2104 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0288 |
2.44% |
| 2026-04-15 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1816 |
1.1816 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-04-14 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1791 |
1.1791 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0176 |
1.52% |
| 2026-04-13 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0150 |
-1.29% |
| 2026-04-10 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1765 |
1.1765 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0200 |
1.73% |
| 2026-04-09 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2026-04-08 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0578 |
5.23% |
| 2026-04-07 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0108 |
-0.97% |
| 2026-04-03 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0148 |
-1.30% |
| 2026-04-01 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0360 |
3.26% |
| 2026-03-31 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0129 |
-1.15% |
| 2026-03-30 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-03-27 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0059 |
0.53% |
| 2026-03-26 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2026-03-25 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0298 |
2.74% |
| 2026-03-24 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0129 |
1.20% |
| 2026-03-23 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0469 |
-4.18% |
| 2026-03-20 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0145 |
-1.28% |
| 2026-03-19 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0373 |
-3.18% |
| 2026-03-18 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0071 |
0.61% |
| 2026-03-17 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0159 |
-1.34% |
| 2026-03-16 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1825 |
1.1825 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0119 |
-1.00% |
| 2026-03-13 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1944 |
1.1944 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0247 |
-2.07% |
| 2026-03-12 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0155 |
-1.26% |
| 2026-03-11 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2346 |
1.2346 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-03-10 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2385 |
1.2385 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0409 |
3.42% |
| 2026-03-09 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1976 |
1.1976 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0251 |
-2.05% |
| 2026-03-06 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0138 |
1.14% |
| 2026-03-05 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2089 |
1.2089 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0125 |
1.04% |
| 2026-03-04 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1964 |
1.1964 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0113 |
-0.94% |
| 2026-03-03 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0536 |
-4.25% |
| 2026-03-02 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2613 |
1.2613 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0217 |
-1.69% |
| 2026-02-27 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-02-26 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2868 |
1.2868 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-02-25 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2903 |
1.2903 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-02-24 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2883 |
1.2883 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0175 |
-1.36% |
| 2026-02-13 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3058 |
1.3058 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0091 |
-0.69% |
| 2026-02-12 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3149 |
1.3149 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0158 |
1.22% |
| 2026-02-11 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2991 |
1.2991 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2026-02-10 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3101 |
1.3101 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0084 |
0.65% |
| 2026-02-09 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3017 |
1.3017 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0109 |
0.84% |
| 2026-02-06 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2908 |
1.2908 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0127 |
0.99% |
| 2026-02-05 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0187 |
-1.44% |
| 2026-02-04 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2968 |
1.2968 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-03 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2973 |
1.2973 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0374 |
2.97% |
| 2026-02-02 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0293 |
-2.27% |
| 2026-01-30 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2892 |
1.2892 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-29 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2897 |
1.2897 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0399 |
-3.09% |
| 2026-01-28 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0217 |
-1.63% |
| 2026-01-27 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0053 |
0.39% |
| 2026-01-26 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3460 |
1.3460 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0627 |
-4.66% |
| 2026-01-23 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.4087 |
1.4087 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0178 |
1.28% |
| 2026-01-22 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3909 |
1.3909 |
1.4096 |
1.4096 |
-0.0187 |
-1.34% |
| 2026-01-21 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.4096 |
1.4096 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0281 |
2.03% |
| 2026-01-20 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3815 |
1.3815 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0272 |
-1.93% |
| 2026-01-19 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.4087 |
1.4087 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0178 |
1.28% |
| 2026-01-16 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3909 |
1.3909 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0388 |
2.87% |
| 2026-01-15 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3521 |
1.3521 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2026-01-14 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3575 |
1.3575 |
1.3887 |
1.3887 |
-0.0312 |
-2.30% |
| 2026-01-13 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3887 |
1.3887 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.0280 |
-1.98% |
| 2026-01-12 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.4167 |
1.4167 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0338 |
2.44% |
| 2026-01-09 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3829 |
1.3829 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0272 |
2.01% |
| 2026-01-08 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3557 |
1.3557 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0037 |
0.27% |
| 2026-01-07 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0182 |
1.36% |
| 2026-01-05 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3347 |
1.3347 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0125 |
0.95% |
| 2025-12-31 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 2025-12-30 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3299 |
1.3299 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0438 |
3.41% |
| 2025-12-29 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2861 |
1.2861 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2864 |
1.2864 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0048 |
0.37% |
| 2025-12-25 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2816 |
1.2816 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0155 |
1.22% |
| 2025-12-24 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-12-23 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2627 |
1.2627 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0159 |
-1.26% |
| 2025-12-22 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2786 |
1.2786 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2769 |
1.2769 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0239 |
1.91% |
| 2025-12-18 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0204 |
-1.60% |
| 2025-12-17 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2734 |
1.2734 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0138 |
1.10% |
| 2025-12-16 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2596 |
1.2596 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0168 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2764 |
1.2764 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0235 |
-1.81% |
| 2025-12-12 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2999 |
1.2999 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0136 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2863 |
1.2863 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0143 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3006 |
1.3006 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0198 |
1.55% |
| 2025-12-09 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2918 |
1.2918 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0066 |
0.51% |
| 2025-12-05 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2852 |
1.2852 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0156 |
1.23% |
| 2025-12-04 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2696 |
1.2696 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0208 |
1.67% |
| 2025-12-03 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2547 |
1.2547 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0148 |
-1.17% |
| 2025-12-01 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0152 |
1.21% |
| 2025-11-28 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0135 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0173 |
1.41% |
| 2025-11-25 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0079 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0088 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0240 |
-1.94% |
| 2025-11-20 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0143 |
-1.14% |
| 2025-11-19 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2497 |
1.2497 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2511 |
1.2511 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0243 |
-1.91% |
| 2025-11-17 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2754 |
1.2754 |
1.2816 |
1.2816 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2816 |
1.2816 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0283 |
-2.16% |
| 2025-11-13 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3099 |
1.3099 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0178 |
1.38% |
| 2025-11-12 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2921 |
1.2921 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0248 |
-1.92% |
| 2025-11-11 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3169 |
1.3169 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-11-10 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3117 |
1.3117 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0288 |
-2.20% |
| 2025-11-07 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0262 |
-1.92% |
| 2025-11-06 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3667 |
1.3667 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0281 |
2.10% |
| 2025-11-05 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3386 |
1.3386 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0177 |
1.34% |
| 2025-11-04 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3209 |
1.3209 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0342 |
-2.52% |
| 2025-11-03 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0145 |
-1.06% |
| 2025-10-31 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3696 |
1.3696 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0118 |
-0.85% |
| 2025-10-30 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3814 |
1.3814 |
1.4136 |
1.4136 |
-0.0322 |
-2.28% |
| 2025-10-29 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.4136 |
1.4136 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0257 |
1.85% |
| 2025-10-28 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3879 |
1.3879 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3917 |
1.3917 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0094 |
0.68% |
| 2025-10-24 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3823 |
1.3823 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0304 |
2.25% |
| 2025-10-23 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0117 |
-0.86% |
| 2025-10-22 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0244 |
1.82% |
| 2025-10-20 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3409 |
1.3409 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0313 |
2.39% |
| 2025-10-17 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3096 |
1.3096 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0552 |
-4.04% |
| 2025-10-16 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3648 |
1.3648 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0234 |
-1.69% |
| 2025-10-15 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3882 |
1.3882 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0469 |
3.50% |
| 2025-10-14 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0562 |
-4.02% |
| 2025-10-13 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3975 |
1.3975 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0362 |
-2.52% |
| 2025-10-10 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.4337 |
1.4337 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.0466 |
-3.15% |
| 2025-10-09 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.4803 |
1.4803 |
1.4922 |
1.4922 |
-0.0119 |
-0.80% |
| 2025-09-30 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.4922 |
1.4922 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0095 |
0.64% |
| 2025-09-29 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.4827 |
1.4827 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0440 |
3.06% |
| 2025-09-26 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.4387 |
1.4387 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0383 |
-2.59% |
| 2025-09-25 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.4770 |
1.4770 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2025-09-24 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.4818 |
1.4818 |
1.4693 |
1.4693 |
0.0125 |
0.85% |
| 2025-09-23 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.4693 |
1.4693 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0078 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.4771 |
1.4771 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0113 |
0.77% |
| 2025-09-19 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.4658 |
1.4658 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0222 |
-1.49% |
| 2025-09-18 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.4880 |
1.4880 |
1.4903 |
1.4903 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.4903 |
1.4903 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0595 |
4.16% |
| 2025-09-16 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.4308 |
1.4308 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0602 |
4.39% |
