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博时汇享纯债债券A基金净值查询(004366)

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今天最新净值 1.0871 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3108
  • 成立日期：2017-02-28
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.6104亿
  • 最近资产：10.26亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：余斌
今年以来博时汇享纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,博时汇享纯债债券A(004366)基金累计收益率1.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 004366 博时汇享纯债债券A 1.0873 1.3110 1.0871 1.3108 0.0002 0.02%
2026-09-15 004366 博时汇享纯债债券A 1.0871 1.3108 1.0869 1.3106 0.0002 0.02%
2026-09-14 004366 博时汇享纯债债券A 1.0869 1.3106 1.0868 1.3105 0.0001 0.01%
2026-09-11 004366 博时汇享纯债债券A 1.0868 1.3105 1.0869 1.3106 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 004366 博时汇享纯债债券A 1.0869 1.3106 1.0870 1.3107 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 004366 博时汇享纯债债券A 1.0870 1.3107 1.0870 1.3107 0.0000 0.00%
2026-09-08 004366 博时汇享纯债债券A 1.0870 1.3107 1.0871 1.3108 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 004366 博时汇享纯债债券A 1.0871 1.3108 1.0869 1.3106 0.0002 0.02%
2026-09-04 004366 博时汇享纯债债券A 1.0869 1.3106 1.0868 1.3105 0.0001 0.01%
2026-09-03 004366 博时汇享纯债债券A 1.0868 1.3105 1.0863 1.3100 0.0005 0.05%
2026-09-02 004366 博时汇享纯债债券A 1.0863 1.3100 1.0864 1.3101 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 004366 博时汇享纯债债券A 1.0864 1.3101 1.0860 1.3097 0.0004 0.04%
2026-08-31 004366 博时汇享纯债债券A 1.0860 1.3097 1.0858 1.3095 0.0002 0.02%
2026-08-28 004366 博时汇享纯债债券A 1.0858 1.3095 1.0858 1.3095 0.0000 0.00%
2026-08-27 004366 博时汇享纯债债券A 1.0858 1.3095 1.0863 1.3100 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 004366 博时汇享纯债债券A 1.0863 1.3100 1.0866 1.3103 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 004366 博时汇享纯债债券A 1.0866 1.3103 1.0867 1.3104 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 004366 博时汇享纯债债券A 1.0867 1.3104 1.0863 1.3100 0.0004 0.04%
2026-08-21 004366 博时汇享纯债债券A 1.0863 1.3100 1.0864 1.3101 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 004366 博时汇享纯债债券A 1.0864 1.3101 1.0865 1.3102 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 004366 博时汇享纯债债券A 1.0865 1.3102 1.0869 1.3106 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 004366 博时汇享纯债债券A 1.0869 1.3106 1.0864 1.3101 0.0005 0.05%
2026-08-17 004366 博时汇享纯债债券A 1.0864 1.3101 1.0859 1.3096 0.0005 0.05%
2026-08-14 004366 博时汇享纯债债券A 1.0859 1.3096 1.0858 1.3095 0.0001 0.01%
2026-08-13 004366 博时汇享纯债债券A 1.0858 1.3095 1.0855 1.3092 0.0003 0.03%
2026-08-12 004366 博时汇享纯债债券A 1.0855 1.3092 1.0855 1.3092 0.0000 0.00%
2026-08-11 004366 博时汇享纯债债券A 1.0855 1.3092 1.0858 1.3095 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 004366 博时汇享纯债债券A 1.0858 1.3095 1.0856 1.3093 0.0002 0.02%
2026-08-07 004366 博时汇享纯债债券A 1.0856 1.3093 1.0853 1.3090 0.0003 0.03%
2026-08-06 004366 博时汇享纯债债券A 1.0853 1.3090 1.0850 1.3087 0.0003 0.03%
2026-08-05 004366 博时汇享纯债债券A 1.0850 1.3087 1.0849 1.3086 0.0001 0.01%
2026-08-04 004366 博时汇享纯债债券A 1.0849 1.3086 1.0846 1.3083 0.0003 0.03%
2026-08-03 004366 博时汇享纯债债券A 1.0846 1.3083 1.0846 1.3083 0.0000 0.00%
2026-07-31 004366 博时汇享纯债债券A 1.0846 1.3083 1.0844 1.3081 0.0002 0.02%
2026-07-30 004366 博时汇享纯债债券A 1.0844 1.3081 1.0840 1.3077 0.0004 0.04%
2026-07-29 004366 博时汇享纯债债券A 1.0840 1.3077 1.0839 1.3076 0.0001 0.01%
2026-07-28 004366 博时汇享纯债债券A 1.0839 1.3076 1.0841 1.3078 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 004366 博时汇享纯债债券A 1.0841 1.3078 1.0971 1.3078 0.0000 0.00%
2026-07-24 004366 博时汇享纯债债券A 1.0971 1.3078 1.0972 1.3079 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 004366 博时汇享纯债债券A 1.0972 1.3079 1.0974 1.3081 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 004366 博时汇享纯债债券A 1.0974 1.3081 1.0971 1.3078 0.0003 0.03%
2026-07-21 004366 博时汇享纯债债券A 1.0971 1.3078 1.0971 1.3078 0.0000 0.00%
2026-07-20 004366 博时汇享纯债债券A 1.0971 1.3078 1.0971 1.3078 0.0000 0.00%
2026-07-17 004366 博时汇享纯债债券A 1.0971 1.3078 1.0969 1.3076 0.0002 0.02%
2026-07-16 004366 博时汇享纯债债券A 1.0969 1.3076 1.0970 1.3077 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 004366 博时汇享纯债债券A 1.0970 1.3077 1.0968 1.3075 0.0002 0.02%
2026-07-14 004366 博时汇享纯债债券A 1.0968 1.3075 1.0967 1.3074 0.0001 0.01%
2026-07-13 004366 博时汇享纯债债券A 1.0967 1.3074 1.0968 1.3075 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 004366 博时汇享纯债债券A 1.0968 1.3075 1.0968 1.3075 0.0000 0.00%
2026-07-09 004366 博时汇享纯债债券A 1.0968 1.3075 1.0969 1.3076 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 004366 博时汇享纯债债券A 1.0969 1.3076 1.0968 1.3075 0.0001 0.01%
2026-07-07 004366 博时汇享纯债债券A 1.0968 1.3075 1.0967 1.3074 0.0001 0.01%
2026-07-06 004366 博时汇享纯债债券A 1.0967 1.3074 1.0962 1.3069 0.0005 0.05%
2026-07-03 004366 博时汇享纯债债券A 1.0962 1.3069 1.0961 1.3068 0.0001 0.01%
2026-07-02 004366 博时汇享纯债债券A 1.0961 1.3068 1.0958 1.3065 0.0003 0.03%
2026-07-01 004366 博时汇享纯债债券A 1.0958 1.3065 1.0967 1.3074 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 004366 博时汇享纯债债券A 1.0967 1.3074 1.0971 1.3078 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 004366 博时汇享纯债债券A 1.0971 1.3078 1.0962 1.3069 0.0009 0.08%
2026-06-26 004366 博时汇享纯债债券A 1.0962 1.3069 1.0959 1.3066 0.0003 0.03%
2026-06-25 004366 博时汇享纯债债券A 1.0959 1.3066 1.0954 1.3061 0.0005 0.05%
2026-06-24 004366 博时汇享纯债债券A 1.0954 1.3061 1.0952 1.3059 0.0002 0.02%
2026-06-23 004366 博时汇享纯债债券A 1.0952 1.3059 1.0954 1.3061 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 004366 博时汇享纯债债券A 1.0954 1.3061 1.0956 1.3063 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 004366 博时汇享纯债债券A 1.0956 1.3063 1.0951 1.3058 0.0005 0.05%
2026-06-17 004366 博时汇享纯债债券A 1.0951 1.3058 1.0946 1.3053 0.0005 0.05%
2026-06-16 004366 博时汇享纯债债券A 1.0946 1.3053 1.0937 1.3044 0.0009 0.08%
2026-06-15 004366 博时汇享纯债债券A 1.0937 1.3044 1.0937 1.3044 0.0000 0.00%
2026-06-12 004366 博时汇享纯债债券A 1.0937 1.3044 1.0933 1.3040 0.0004 0.04%
2026-06-11 004366 博时汇享纯债债券A 1.0933 1.3040 1.0939 1.3046 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 004366 博时汇享纯债债券A 1.0939 1.3046 1.0944 1.3051 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 004366 博时汇享纯债债券A 1.0944 1.3051 1.0950 1.3057 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 004366 博时汇享纯债债券A 1.0950 1.3057 1.0954 1.3061 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 004366 博时汇享纯债债券A 1.0954 1.3061 1.0958 1.3065 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 004366 博时汇享纯债债券A 1.0958 1.3065 1.0955 1.3062 0.0003 0.03%
2026-06-03 004366 博时汇享纯债债券A 1.0955 1.3062 1.0957 1.3064 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 004366 博时汇享纯债债券A 1.0957 1.3064 1.0958 1.3065 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 004366 博时汇享纯债债券A 1.0958 1.3065 1.0955 1.3062 0.0003 0.03%
2026-05-29 004366 博时汇享纯债债券A 1.0955 1.3062 1.0954 1.3061 0.0001 0.01%
2026-05-28 004366 博时汇享纯债债券A 1.0954 1.3061 1.0951 1.3058 0.0003 0.03%
2026-05-27 004366 博时汇享纯债债券A 1.0951 1.3058 1.0942 1.3049 0.0009 0.08%
2026-05-26 004366 博时汇享纯债债券A 1.0942 1.3049 1.0934 1.3041 0.0008 0.07%
2026-05-25 004366 博时汇享纯债债券A 1.0934 1.3041 1.0930 1.3037 0.0004 0.04%
2026-05-22 004366 博时汇享纯债债券A 1.0930 1.3037 1.0931 1.3038 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 004366 博时汇享纯债债券A 1.0931 1.3038 1.0933 1.3040 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 004366 博时汇享纯债债券A 1.0933 1.3040 1.0931 1.3038 0.0002 0.02%
2026-05-19 004366 博时汇享纯债债券A 1.0931 1.3038 1.0926 1.3033 0.0005 0.05%
2026-05-18 004366 博时汇享纯债债券A 1.0926 1.3033 1.0922 1.3029 0.0004 0.04%
2026-05-15 004366 博时汇享纯债债券A 1.0922 1.3029 1.0922 1.3029 0.0000 0.00%
2026-05-14 004366 博时汇享纯债债券A 1.0922 1.3029 1.0923 1.3030 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 004366 博时汇享纯债债券A 1.0923 1.3030 1.0919 1.3026 0.0004 0.04%
2026-05-12 004366 博时汇享纯债债券A 1.0919 1.3026 1.0916 1.3023 0.0003 0.03%
2026-05-11 004366 博时汇享纯债债券A 1.0916 1.3023 1.0910 1.3017 0.0006 0.05%
2026-05-08 004366 博时汇享纯债债券A 1.0910 1.3017 1.0908 1.3015 0.0002 0.02%
2026-04-30 004366 博时汇享纯债债券A 1.0906 1.3013 1.0908 1.3015 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 004366 博时汇享纯债债券A 1.0908 1.3015 1.0900 1.3007 0.0008 0.07%
2026-04-28 004366 博时汇享纯债债券A 1.0900 1.3007 1.0895 1.3002 0.0005 0.05%
2026-04-27 004366 博时汇享纯债债券A 1.0895 1.3002 1.0901 1.3008 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 004366 博时汇享纯债债券A 1.0901 1.3008 1.0907 1.3014 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 004366 博时汇享纯债债券A 1.0907 1.3014 1.0911 1.3018 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 004366 博时汇享纯债债券A 1.0911 1.3018 1.0908 1.3015 0.0003 0.03%
2026-04-21 004366 博时汇享纯债债券A 1.0908 1.3015 1.0906 1.3013 0.0002 0.02%
2026-04-20 004366 博时汇享纯债债券A 1.0906 1.3013 1.0904 1.3011 0.0002 0.02%
2026-04-17 004366 博时汇享纯债债券A 1.0904 1.3011 1.0898 1.3005 0.0006 0.06%
2026-04-16 004366 博时汇享纯债债券A 1.0898 1.3005 1.0894 1.3001 0.0004 0.04%
2026-04-15 004366 博时汇享纯债债券A 1.0894 1.3001 1.0889 1.2996 0.0005 0.05%
2026-04-14 004366 博时汇享纯债债券A 1.0889 1.2996 1.0889 1.2996 0.0000 0.00%
2026-04-13 004366 博时汇享纯债债券A 1.0889 1.2996 1.0885 1.2992 0.0004 0.04%
2026-04-10 004366 博时汇享纯债债券A 1.0885 1.2992 1.0884 1.2991 0.0001 0.01%
2026-04-09 004366 博时汇享纯债债券A 1.0884 1.2991 1.0886 1.2993 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 004366 博时汇享纯债债券A 1.0886 1.2993 1.0884 1.2991 0.0002 0.02%
2026-04-07 004366 博时汇享纯债债券A 1.0884 1.2991 1.0879 1.2986 0.0005 0.05%
2026-04-03 004366 博时汇享纯债债券A 1.0879 1.2986 1.0871 1.2978 0.0008 0.07%
2026-04-02 004366 博时汇享纯债债券A 1.0871 1.2978 1.0869 1.2976 0.0002 0.02%
2026-04-01 004366 博时汇享纯债债券A 1.0869 1.2976 1.0871 1.2978 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 004366 博时汇享纯债债券A 1.0871 1.2978 1.0871 1.2978 0.0000 0.00%
2026-03-30 004366 博时汇享纯债债券A 1.0871 1.2978 1.0865 1.2972 0.0006 0.06%
2026-03-27 004366 博时汇享纯债债券A 1.0865 1.2972 1.0863 1.2970 0.0002 0.02%
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2026-03-23 004366 博时汇享纯债债券A 1.0861 1.2968 1.0863 1.2970 -0.0002 -0.02%
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2026-03-19 004366 博时汇享纯债债券A 1.0862 1.2969 1.0860 1.2967 0.0002 0.02%
2026-03-18 004366 博时汇享纯债债券A 1.0860 1.2967 1.0854 1.2961 0.0006 0.06%
2026-03-17 004366 博时汇享纯债债券A 1.0854 1.2961 1.0851 1.2958 0.0003 0.03%
2026-03-16 004366 博时汇享纯债债券A 1.0851 1.2958 1.0852 1.2959 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 004366 博时汇享纯债债券A 1.0852 1.2959 1.0850 1.2957 0.0002 0.02%
2026-03-12 004366 博时汇享纯债债券A 1.0850 1.2957 1.0845 1.2952 0.0005 0.05%
2026-03-11 004366 博时汇享纯债债券A 1.0845 1.2952 1.0845 1.2952 0.0000 0.00%
2026-03-10 004366 博时汇享纯债债券A 1.0845 1.2952 1.0844 1.2951 0.0001 0.01%
2026-03-09 004366 博时汇享纯债债券A 1.0844 1.2951 1.0850 1.2957 -0.0006 -0.06%
2026-03-06 004366 博时汇享纯债债券A 1.0850 1.2957 1.0850 1.2957 0.0000 0.00%
2026-03-05 004366 博时汇享纯债债券A 1.0850 1.2957 1.0850 1.2957 0.0000 0.00%
2026-03-04 004366 博时汇享纯债债券A 1.0850 1.2957 1.0845 1.2952 0.0005 0.05%
2026-03-03 004366 博时汇享纯债债券A 1.0845 1.2952 1.0843 1.2950 0.0002 0.02%
2026-03-02 004366 博时汇享纯债债券A 1.0843 1.2950 1.0837 1.2944 0.0006 0.06%
2026-02-27 004366 博时汇享纯债债券A 1.0837 1.2944 1.0834 1.2941 0.0003 0.03%
2026-02-26 004366 博时汇享纯债债券A 1.0834 1.2941 1.0839 1.2946 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 004366 博时汇享纯债债券A 1.0839 1.2946 1.0842 1.2949 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 004366 博时汇享纯债债券A 1.0842 1.2949 1.0836 1.2943 0.0006 0.06%
2026-02-13 004366 博时汇享纯债债券A 1.0836 1.2943 1.0837 1.2944 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 004366 博时汇享纯债债券A 1.0837 1.2944 1.0834 1.2941 0.0003 0.03%
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2026-01-30 004366 博时汇享纯债债券A 1.0881 1.2923 1.0881 1.2923 0.0000 0.00%
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2026-01-28 004366 博时汇享纯债债券A 1.0881 1.2923 1.0878 1.2920 0.0003 0.03%
2026-01-27 004366 博时汇享纯债债券A 1.0878 1.2920 1.0880 1.2922 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 004366 博时汇享纯债债券A 1.0880 1.2922 1.0879 1.2921 0.0001 0.01%
2026-01-23 004366 博时汇享纯债债券A 1.0879 1.2921 1.0875 1.2917 0.0004 0.04%
2026-01-22 004366 博时汇享纯债债券A 1.0875 1.2917 1.0876 1.2918 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 004366 博时汇享纯债债券A 1.0876 1.2918 1.0873 1.2915 0.0003 0.03%
2026-01-20 004366 博时汇享纯债债券A 1.0873 1.2915 1.0867 1.2909 0.0006 0.06%
2026-01-19 004366 博时汇享纯债债券A 1.0867 1.2909 1.0866 1.2908 0.0001 0.01%
2026-01-16 004366 博时汇享纯债债券A 1.0866 1.2908 1.0863 1.2905 0.0003 0.03%
2026-01-15 004366 博时汇享纯债债券A 1.0863 1.2905 1.0862 1.2904 0.0001 0.01%
2026-01-14 004366 博时汇享纯债债券A 1.0862 1.2904 1.0859 1.2901 0.0003 0.03%
2026-01-13 004366 博时汇享纯债债券A 1.0859 1.2901 1.0856 1.2898 0.0003 0.03%
2026-01-12 004366 博时汇享纯债债券A 1.0856 1.2898 1.0852 1.2894 0.0004 0.04%
2026-01-09 004366 博时汇享纯债债券A 1.0852 1.2894 1.0851 1.2893 0.0001 0.01%
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2026-01-07 004366 博时汇享纯债债券A 1.0846 1.2888 1.0849 1.2891 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 004366 博时汇享纯债债券A 1.0849 1.2891 1.0857 1.2899 -0.0008 -0.07%
2026-01-05 004366 博时汇享纯债债券A 1.0857 1.2899 1.0856 1.2898 0.0001 0.01%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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