南方中证500ETF联接(LOF)C基金净值查询(004348)
今天最新净值
2.0837
-0.0022 -0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1740
0.0003 0.0160%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1837
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：56.9946亿
- 最近资产：5.66亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗文杰
近一月南方中证500ETF联接(LOF)C基金净值查询
近一月,南方中证500ETF联接(LOF)C(004348)基金累计收益率-3.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
2.1160 |
2.2160 |
2.0837 |
2.1837 |
0.0323 |
1.55% |
| 2026-09-15 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
2.0837 |
2.1837 |
2.0859 |
2.1859 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
2.0859 |
2.1859 |
2.0887 |
2.1887 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
2.0887 |
2.1887 |
2.1245 |
2.2245 |
-0.0358 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
2.1245 |
2.2245 |
2.1374 |
2.2374 |
-0.0129 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
2.1374 |
2.2374 |
2.1380 |
2.2380 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
2.1380 |
2.2380 |
2.1350 |
2.2350 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
2.1350 |
2.2350 |
2.1069 |
2.2069 |
0.0281 |
1.33% |
| 2026-09-04 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
2.1069 |
2.2069 |
2.1338 |
2.2338 |
-0.0269 |
-1.26% |
| 2026-09-03 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
2.1338 |
2.2338 |
2.1266 |
2.2266 |
0.0072 |
0.34% |
|
|
| 2026-09-02 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
2.1266 |
2.2266 |
2.1604 |
2.2604 |
-0.0338 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
2.1604 |
2.2604 |
2.1847 |
2.2847 |
-0.0243 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
2.1847 |
2.2847 |
2.1701 |
2.2701 |
0.0146 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
2.1701 |
2.2701 |
2.1830 |
2.2830 |
-0.0129 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
2.1830 |
2.2830 |
2.1367 |
2.2367 |
0.0463 |
2.17% |
| 2026-08-26 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
2.1367 |
2.2367 |
2.1211 |
2.2211 |
0.0156 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
2.1211 |
2.2211 |
2.1218 |
2.2218 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
2.1218 |
2.2218 |
2.1584 |
2.2584 |
-0.0366 |
-1.70% |
| 2026-08-21 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
2.1584 |
2.2584 |
2.1572 |
2.2572 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
2.1572 |
2.2572 |
2.1400 |
2.2400 |
0.0172 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
2.1400 |
2.2400 |
2.2412 |
2.3412 |
-0.1012 |
-4.52% |
| 2026-08-18 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
2.2412 |
2.3412 |
2.2437 |
2.3437 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
004348 |
南方中证500ETF联接(LOF)C |
2.2437 |
2.3437 |
2.1928 |
2.2928 |
0.0509 |
2.32% |
