大成智惠量化多策略混合A(大成智惠量化多策略混合)基金净值查询(004209)

今天最新净值 0.9344 0.0095 1.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9167 0.0050 0.5496% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1524
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1446亿
最近资产：0.11亿
基金公司：大成基金
基金经理：刘旺

今年以来大成智惠量化多策略混合A|大成智惠量化多策略混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,大成智惠量化多策略混合A(004209)基金累计收益率7.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9322	1.1502	0.9344	1.1524	-0.0022	-0.24%
2026-09-16	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9344	1.1524	0.9249	1.1429	0.0095	1.03%
2026-09-15	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9249	1.1429	0.9277	1.1457	-0.0028	-0.30%
2026-09-14	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9277	1.1457	0.9271	1.1451	0.0006	0.06%
2026-09-11	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9271	1.1451	0.9401	1.1581	-0.0130	-1.38%
2026-09-10	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9401	1.1581	0.9481	1.1661	-0.0080	-0.84%
2026-09-09	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9481	1.1661	0.9458	1.1638	0.0023	0.24%
2026-09-08	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9458	1.1638	0.9452	1.1632	0.0006	0.06%
2026-09-07	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9452	1.1632	0.9387	1.1567	0.0065	0.69%
2026-09-04	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9387	1.1567	0.9442	1.1622	-0.0055	-0.58%

2026-09-03	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9442	1.1622	0.9411	1.1591	0.0031	0.33%
2026-09-02	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9411	1.1591	0.9532	1.1712	-0.0121	-1.27%
2026-09-01	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9532	1.1712	0.9594	1.1774	-0.0062	-0.65%
2026-08-31	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9594	1.1774	0.9528	1.1708	0.0066	0.69%
2026-08-28	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9528	1.1708	0.9550	1.1730	-0.0022	-0.23%
2026-08-27	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9550	1.1730	0.9413	1.1593	0.0137	1.46%
2026-08-26	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9413	1.1593	0.9371	1.1551	0.0042	0.45%
2026-08-25	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9371	1.1551	0.9360	1.1540	0.0011	0.12%
2026-08-24	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9360	1.1540	0.9494	1.1674	-0.0134	-1.41%
2026-08-21	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9494	1.1674	0.9451	1.1631	0.0043	0.45%
2026-08-20	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9451	1.1631	0.9404	1.1584	0.0047	0.50%
2026-08-19	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9404	1.1584	0.9747	1.1927	-0.0343	-3.52%
2026-08-18	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9747	1.1927	0.9760	1.1940	-0.0013	-0.13%
2026-08-17	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9760	1.1940	0.9561	1.1741	0.0199	2.08%
2026-08-14	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9561	1.1741	0.9523	1.1703	0.0038	0.40%

2026-08-13	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9523	1.1703	0.9595	1.1775	-0.0072	-0.75%
2026-08-12	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9595	1.1775	0.9520	1.1700	0.0075	0.79%
2026-08-11	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9520	1.1700	0.9569	1.1749	-0.0049	-0.51%
2026-08-10	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9569	1.1749	0.9529	1.1709	0.0040	0.42%
2026-08-07	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9529	1.1709	0.9412	1.1592	0.0117	1.24%
2026-08-06	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9412	1.1592	0.9394	1.1574	0.0018	0.19%
2026-08-05	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9394	1.1574	0.9243	1.1423	0.0151	1.63%
2026-08-04	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9243	1.1423	0.9119	1.1299	0.0124	1.36%
2026-08-03	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9119	1.1299	0.9160	1.1340	-0.0041	-0.45%
2026-07-31	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9160	1.1340	0.9032	1.1212	0.0128	1.42%
2026-07-30	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9032	1.1212	0.9177	1.1357	-0.0145	-1.58%
2026-07-29	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9177	1.1357	0.9070	1.1250	0.0107	1.18%
2026-07-28	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9070	1.1250	0.9289	1.1469	-0.0219	-2.36%
2026-07-27	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9289	1.1469	0.9077	1.1257	0.0212	2.34%
2026-07-24	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9077	1.1257	0.9245	1.1425	-0.0168	-1.82%
2026-07-23	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9245	1.1425	0.9190	1.1370	0.0055	0.60%
2026-07-22	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9190	1.1370	0.9222	1.1402	-0.0032	-0.35%
2026-07-21	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9222	1.1402	0.9013	1.1193	0.0209	2.32%
2026-07-20	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9013	1.1193	0.9043	1.1223	-0.0030	-0.33%
2026-07-17	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9043	1.1223	0.9382	1.1562	-0.0339	-3.61%
2026-07-16	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9382	1.1562	0.9536	1.1716	-0.0154	-1.61%
2026-07-15	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9536	1.1716	0.9565	1.1745	-0.0029	-0.30%
2026-07-14	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9565	1.1745	0.9398	1.1578	0.0167	1.78%
2026-07-13	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9398	1.1578	0.9642	1.1822	-0.0244	-2.53%
2026-07-10	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9642	1.1822	0.9742	1.1922	-0.0100	-1.03%
2026-07-09	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9742	1.1922	0.9609	1.1789	0.0133	1.38%
2026-07-08	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9609	1.1789	0.9704	1.1884	-0.0095	-0.98%
2026-07-07	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9704	1.1884	0.9833	1.2013	-0.0129	-1.31%
2026-07-06	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9833	1.2013	0.9848	1.2028	-0.0015	-0.15%
2026-07-03	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9848	1.2028	0.9758	1.1938	0.0090	0.92%
2026-07-02	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9758	1.1938	0.9942	1.2122	-0.0184	-1.85%
2026-07-01	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9942	1.2122	0.9898	1.2078	0.0044	0.44%
2026-06-30	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9898	1.2078	0.9757	1.1937	0.0141	1.45%
2026-06-29	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9757	1.1937	0.9742	1.1922	0.0015	0.15%
2026-06-26	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9742	1.1922	0.9962	1.2142	-0.0220	-2.21%
2026-06-25	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9962	1.2142	0.9906	1.2086	0.0056	0.57%
2026-06-24	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9906	1.2086	0.9803	1.1983	0.0103	1.05%
2026-06-23	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9803	1.1983	0.9939	1.2119	-0.0136	-1.37%
2026-06-22	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9939	1.2119	0.9820	1.2000	0.0119	1.21%
2026-06-18	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9820	1.2000	0.9792	1.1972	0.0028	0.29%
2026-06-17	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9792	1.1972	0.9700	1.1880	0.0092	0.95%
2026-06-16	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9700	1.1880	0.9648	1.1828	0.0052	0.54%
2026-06-15	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9648	1.1828	0.9384	1.1564	0.0264	2.81%
2026-06-12	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9384	1.1564	0.9263	1.1443	0.0121	1.31%
2026-06-11	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9263	1.1443	0.9302	1.1482	-0.0039	-0.42%
2026-06-10	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9302	1.1482	0.9396	1.1576	-0.0094	-1.00%
2026-06-09	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9396	1.1576	0.9216	1.1396	0.0180	1.95%
2026-06-08	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9216	1.1396	0.9468	1.1648	-0.0252	-2.66%
2026-06-05	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9468	1.1648	0.9545	1.1725	-0.0077	-0.81%
2026-06-04	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9545	1.1725	0.9594	1.1774	-0.0049	-0.51%
2026-06-03	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9594	1.1774	0.9584	1.1764	0.0010	0.10%
2026-06-02	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9584	1.1764	0.9559	1.1739	0.0025	0.26%
2026-06-01	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9559	1.1739	0.9597	1.1777	-0.0038	-0.40%
2026-05-29	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9597	1.1777	0.9760	1.1940	-0.0163	-1.67%
2026-05-28	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9760	1.1940	0.9693	1.1873	0.0067	0.69%
2026-05-27	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9693	1.1873	0.9789	1.1969	-0.0096	-0.98%
2026-05-26	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9789	1.1969	0.9808	1.1988	-0.0019	-0.19%
2026-05-25	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9808	1.1988	0.9709	1.1889	0.0099	1.02%
2026-05-22	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9709	1.1889	0.9498	1.1678	0.0211	2.22%
2026-05-21	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9498	1.1678	0.9724	1.1904	-0.0226	-2.32%
2026-05-20	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9724	1.1904	0.9710	1.1890	0.0014	0.14%
2026-05-19	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9710	1.1890	0.9652	1.1832	0.0058	0.60%
2026-05-18	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9652	1.1832	0.9678	1.1858	-0.0026	-0.27%
2026-05-15	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9678	1.1858	0.9749	1.1929	-0.0071	-0.73%
2026-05-14	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9749	1.1929	0.9912	1.2092	-0.0163	-1.64%
2026-05-13	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9912	1.2092	0.9783	1.1963	0.0129	1.32%
2026-05-12	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9783	1.1963	0.9805	1.1985	-0.0022	-0.22%
2026-05-11	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9805	1.1985	0.9662	1.1842	0.0143	1.48%
2026-05-08	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9662	1.1842	0.9652	1.1832	0.0010	0.10%
2026-04-30	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9440	1.1620	0.9438	1.1618	0.0002	0.02%
2026-04-29	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9438	1.1618	0.9326	1.1506	0.0112	1.20%
2026-04-28	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9326	1.1506	0.9352	1.1532	-0.0026	-0.28%
2026-04-27	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9352	1.1532	0.9318	1.1498	0.0034	0.36%
2026-04-24	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9318	1.1498	0.9374	1.1554	-0.0056	-0.60%
2026-04-23	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9374	1.1554	0.9439	1.1619	-0.0065	-0.69%
2026-04-22	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9439	1.1619	0.9356	1.1536	0.0083	0.89%
2026-04-21	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9356	1.1536	0.9315	1.1495	0.0041	0.44%
2026-04-20	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9315	1.1495	0.9284	1.1464	0.0031	0.33%
2026-04-17	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9284	1.1464	0.9285	1.1465	-0.0001	-0.01%
2026-04-16	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9285	1.1465	0.9151	1.1331	0.0134	1.46%
2026-04-15	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9151	1.1331	0.9180	1.1360	-0.0029	-0.32%
2026-04-14	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9180	1.1360	0.9077	1.1257	0.0103	1.13%
2026-04-13	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9077	1.1257	0.9094	1.1274	-0.0017	-0.19%
2026-04-10	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9094	1.1274	0.9002	1.1182	0.0092	1.02%
2026-04-09	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9002	1.1182	0.9042	1.1222	-0.0040	-0.44%
2026-04-08	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9042	1.1222	0.8718	1.0898	0.0324	3.72%
2026-04-07	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.8718	1.0898	0.8687	1.0867	0.0031	0.36%
2026-04-03	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.8687	1.0867	0.8791	1.0971	-0.0104	-1.18%
2026-04-02	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.8791	1.0971	0.8891	1.1071	-0.0100	-1.12%
2026-04-01	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.8891	1.1071	0.8738	1.0918	0.0153	1.75%
2026-03-31	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.8738	1.0918	0.8821	1.1001	-0.0083	-0.94%
2026-03-30	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.8821	1.1001	0.8815	1.0995	0.0006	0.07%
2026-03-27	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.8815	1.0995	0.8747	1.0927	0.0068	0.78%
2026-03-26	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.8747	1.0927	0.8846	1.1026	-0.0099	-1.12%
2026-03-25	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.8846	1.1026	0.8669	1.0849	0.0177	2.04%
2026-03-24	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.8669	1.0849	0.8482	1.0662	0.0187	2.20%
2026-03-23	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.8482	1.0662	0.8849	1.1029	-0.0367	-4.15%
2026-03-20	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.8849	1.1029	0.8943	1.1123	-0.0094	-1.05%
2026-03-19	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.8943	1.1123	0.9166	1.1346	-0.0223	-2.43%
2026-03-18	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9166	1.1346	0.9117	1.1297	0.0049	0.54%
2026-03-17	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9117	1.1297	0.9256	1.1436	-0.0139	-1.50%
2026-03-16	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9256	1.1436	0.9315	1.1495	-0.0059	-0.63%
2026-03-13	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9315	1.1495	0.9404	1.1584	-0.0089	-0.95%
2026-03-12	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9404	1.1584	0.9430	1.1610	-0.0026	-0.28%
2026-03-11	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9430	1.1610	0.9388	1.1568	0.0042	0.45%
2026-03-10	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9388	1.1568	0.9252	1.1432	0.0136	1.47%
2026-03-09	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9252	1.1432	0.9366	1.1546	-0.0114	-1.22%
2026-03-06	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9366	1.1546	0.9279	1.1459	0.0087	0.94%
2026-03-05	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9279	1.1459	0.9191	1.1371	0.0088	0.96%
2026-03-04	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9191	1.1371	0.9280	1.1460	-0.0089	-0.96%
2026-03-03	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9280	1.1460	0.9546	1.1726	-0.0266	-2.79%
2026-03-02	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9546	1.1726	0.9574	1.1754	-0.0028	-0.29%
2026-02-27	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9574	1.1754	0.9533	1.1713	0.0041	0.43%
2026-02-26	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9533	1.1713	0.9473	1.1653	0.0060	0.63%
2026-02-25	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9473	1.1653	0.9367	1.1547	0.0106	1.13%
2026-02-24	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9367	1.1547	0.9224	1.1404	0.0143	1.55%
2026-02-13	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9224	1.1404	0.9353	1.1533	-0.0129	-1.38%
2026-02-12	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9353	1.1533	0.9305	1.1485	0.0048	0.52%
2026-02-11	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9305	1.1485	0.9280	1.1460	0.0025	0.27%
2026-02-10	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9280	1.1460	0.9259	1.1439	0.0021	0.23%
2026-02-09	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9259	1.1439	0.9129	1.1309	0.0130	1.42%
2026-02-06	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9129	1.1309	0.9134	1.1314	-0.0005	-0.05%
2026-02-05	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9134	1.1314	0.9240	1.1420	-0.0106	-1.15%
2026-02-04	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9240	1.1420	0.9170	1.1350	0.0070	0.76%
2026-02-03	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9170	1.1350	0.9011	1.1191	0.0159	1.76%
2026-02-02	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9011	1.1191	0.9285	1.1465	-0.0274	-2.95%
2026-01-30	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9285	1.1465	0.9379	1.1559	-0.0094	-1.00%
2026-01-29	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9379	1.1559	0.9447	1.1627	-0.0068	-0.72%
2026-01-28	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9447	1.1627	0.9399	1.1579	0.0048	0.51%
2026-01-27	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9399	1.1579	0.9404	1.1584	-0.0005	-0.05%
2026-01-26	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9404	1.1584	0.9405	1.1585	-0.0001	-0.01%
2026-01-23	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9405	1.1585	0.9332	1.1512	0.0073	0.78%
2026-01-22	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9332	1.1512	0.9281	1.1461	0.0051	0.55%
2026-01-21	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9281	1.1461	0.9212	1.1392	0.0069	0.75%
2026-01-20	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9212	1.1392	0.9199	1.1379	0.0013	0.14%
2026-01-19	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9199	1.1379	0.9125	1.1305	0.0074	0.81%
2026-01-16	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9125	1.1305	0.9112	1.1292	0.0013	0.14%
2026-01-15	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9112	1.1292	0.9069	1.1249	0.0043	0.47%
2026-01-14	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9069	1.1249	0.9030	1.1210	0.0039	0.43%
2026-01-13	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9030	1.1210	0.9081	1.1261	-0.0051	-0.56%
2026-01-12	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9081	1.1261	0.8995	1.1175	0.0086	0.96%
2026-01-09	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.8995	1.1175	0.8912	1.1092	0.0083	0.93%
2026-01-08	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.8912	1.1092	0.8925	1.1105	-0.0013	-0.15%
2026-01-07	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.8925	1.1105	0.8920	1.1100	0.0005	0.06%
2026-01-06	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.8920	1.1100	0.8837	1.1017	0.0083	0.94%
2026-01-05	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.8837	1.1017	0.8706	1.0886	0.0131	1.50%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%