东方支柱产业灵活配置混合基金净值查询(004205)
今天最新净值
1.4885
-0.0116 -0.77%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4276
0.0028 0.1979%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4885
- 成立日期：2017-05-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5351亿
- 最近资产：0.56亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：曲华锋
近半年,东方支柱产业灵活配置混合(004205)基金累计收益率2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4961 |
1.4961 |
1.4885 |
1.4885 |
0.0076 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4885 |
1.4885 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0116 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5001 |
1.5001 |
1.5095 |
1.5095 |
-0.0094 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5095 |
1.5095 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0360 |
-2.38% |
| 2026-09-10 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5455 |
1.5455 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5473 |
1.5473 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0200 |
1.31% |
| 2026-09-08 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5273 |
1.5273 |
1.5356 |
1.5356 |
-0.0083 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5356 |
1.5356 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5358 |
1.5358 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5362 |
1.5362 |
1.5187 |
1.5187 |
0.0175 |
1.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5187 |
1.5187 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.0211 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5398 |
1.5398 |
1.5531 |
1.5531 |
-0.0133 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5531 |
1.5531 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0122 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5409 |
1.5409 |
1.5353 |
1.5353 |
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0.36% |
| 2026-08-27 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5353 |
1.5353 |
1.5156 |
1.5156 |
0.0197 |
1.30% |
| 2026-08-26 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5156 |
1.5156 |
1.5144 |
1.5144 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5144 |
1.5144 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.5466 |
1.5466 |
-0.0286 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5466 |
1.5466 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0176 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5290 |
1.5290 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5315 |
1.5315 |
1.5866 |
1.5866 |
-0.0551 |
-3.47% |
| 2026-08-18 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5866 |
1.5866 |
1.5711 |
1.5711 |
0.0155 |
0.99% |
| 2026-08-17 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5711 |
1.5711 |
1.5235 |
1.5235 |
0.0476 |
3.12% |
| 2026-08-14 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5235 |
1.5235 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0078 |
0.51% |
| 2026-08-13 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5157 |
1.5157 |
1.5346 |
1.5346 |
-0.0189 |
-1.23% |
|
|
| 2026-08-12 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5346 |
1.5346 |
1.5203 |
1.5203 |
0.0143 |
0.94% |
| 2026-08-11 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5203 |
1.5203 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0287 |
-1.89% |
| 2026-08-10 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5490 |
1.5490 |
1.5388 |
1.5388 |
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0.66% |
| 2026-08-07 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5388 |
1.5388 |
1.5096 |
1.5096 |
0.0292 |
1.93% |
| 2026-08-06 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5096 |
1.5096 |
1.4958 |
1.4958 |
0.0138 |
0.92% |
| 2026-08-05 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4958 |
1.4958 |
1.4437 |
1.4437 |
0.0521 |
3.61% |
| 2026-08-04 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4437 |
1.4437 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0159 |
1.11% |
| 2026-08-03 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4278 |
1.4278 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0088 |
-0.61% |
| 2026-07-31 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4366 |
1.4366 |
1.4248 |
1.4248 |
0.0118 |
0.83% |
| 2026-07-30 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4248 |
1.4248 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0193 |
-1.34% |
| 2026-07-29 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4441 |
1.4441 |
1.4327 |
1.4327 |
0.0114 |
0.80% |
| 2026-07-28 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4327 |
1.4327 |
1.4624 |
1.4624 |
-0.0297 |
-2.03% |
| 2026-07-27 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4624 |
1.4624 |
1.4427 |
1.4427 |
0.0197 |
1.37% |
| 2026-07-24 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4427 |
1.4427 |
1.4785 |
1.4785 |
-0.0358 |
-2.42% |
| 2026-07-23 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4785 |
1.4785 |
1.4694 |
1.4694 |
0.0091 |
0.62% |
| 2026-07-22 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4694 |
1.4694 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0145 |
1.00% |
| 2026-07-21 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4549 |
1.4549 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0499 |
3.55% |
| 2026-07-20 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4050 |
1.4050 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2026-07-17 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4121 |
1.4121 |
1.4457 |
1.4457 |
-0.0336 |
-2.32% |
| 2026-07-16 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4457 |
1.4457 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0407 |
-2.74% |
| 2026-07-15 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4864 |
1.4864 |
1.5012 |
1.5012 |
-0.0148 |
-0.99% |
| 2026-07-14 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5012 |
1.5012 |
1.4697 |
1.4697 |
0.0315 |
2.14% |
| 2026-07-13 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4697 |
1.4697 |
1.5264 |
1.5264 |
-0.0567 |
-3.71% |
| 2026-07-10 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5264 |
1.5264 |
1.5561 |
1.5561 |
-0.0297 |
-1.91% |
| 2026-07-09 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5561 |
1.5561 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0397 |
2.62% |
| 2026-07-08 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5164 |
1.5164 |
1.5384 |
1.5384 |
-0.0220 |
-1.43% |
| 2026-07-07 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5384 |
1.5384 |
1.5624 |
1.5624 |
-0.0240 |
-1.54% |
| 2026-07-06 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5624 |
1.5624 |
1.5862 |
1.5862 |
-0.0238 |
-1.50% |
| 2026-07-03 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5862 |
1.5862 |
1.5973 |
1.5973 |
-0.0111 |
-0.69% |
| 2026-07-02 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5973 |
1.5973 |
1.6184 |
1.6184 |
-0.0211 |
-1.30% |
| 2026-07-01 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.6184 |
1.6184 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2026-06-30 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.6240 |
1.6240 |
1.5923 |
1.5923 |
0.0317 |
1.99% |
| 2026-06-29 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5923 |
1.5923 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0147 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5776 |
1.5776 |
1.6101 |
1.6101 |
-0.0325 |
-2.02% |
| 2026-06-25 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.6101 |
1.6101 |
1.6019 |
1.6019 |
0.0082 |
0.51% |
| 2026-06-24 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.6019 |
1.6019 |
1.5789 |
1.5789 |
0.0230 |
1.46% |
| 2026-06-23 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5789 |
1.5789 |
1.6005 |
1.6005 |
-0.0216 |
-1.35% |
| 2026-06-22 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.6005 |
1.6005 |
1.5479 |
1.5479 |
0.0526 |
3.40% |
| 2026-06-18 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5479 |
1.5479 |
1.5695 |
1.5695 |
-0.0216 |
-1.38% |
| 2026-06-17 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5695 |
1.5695 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0406 |
2.66% |
| 2026-06-16 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5289 |
1.5289 |
1.5253 |
1.5253 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-06-15 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5253 |
1.5253 |
1.4775 |
1.4775 |
0.0478 |
3.24% |
| 2026-06-12 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4775 |
1.4775 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0048 |
0.33% |
| 2026-06-11 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4727 |
1.4727 |
1.4932 |
1.4932 |
-0.0205 |
-1.39% |
| 2026-06-10 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4932 |
1.4932 |
1.5326 |
1.5326 |
-0.0394 |
-2.57% |
| 2026-06-09 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5326 |
1.5326 |
1.4969 |
1.4969 |
0.0357 |
2.38% |
| 2026-06-08 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4969 |
1.4969 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.0464 |
-3.01% |
| 2026-06-05 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5433 |
1.5433 |
1.5493 |
1.5493 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-06-04 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5493 |
1.5493 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0163 |
1.06% |
| 2026-06-03 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5330 |
1.5330 |
1.5191 |
1.5191 |
0.0139 |
0.92% |
| 2026-06-02 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5191 |
1.5191 |
1.5113 |
1.5113 |
0.0078 |
0.52% |
| 2026-06-01 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5113 |
1.5113 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0147 |
-0.96% |
| 2026-05-29 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5260 |
1.5260 |
1.5569 |
1.5569 |
-0.0309 |
-1.98% |
| 2026-05-28 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5569 |
1.5569 |
1.5635 |
1.5635 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2026-05-27 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5635 |
1.5635 |
1.5709 |
1.5709 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2026-05-26 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5709 |
1.5709 |
1.5645 |
1.5645 |
0.0064 |
0.41% |
| 2026-05-25 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5645 |
1.5645 |
1.5463 |
1.5463 |
0.0182 |
1.18% |
| 2026-05-22 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5463 |
1.5463 |
1.5175 |
1.5175 |
0.0288 |
1.90% |
| 2026-05-21 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5175 |
1.5175 |
1.5468 |
1.5468 |
-0.0293 |
-1.89% |
| 2026-05-20 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5468 |
1.5468 |
1.5418 |
1.5418 |
0.0050 |
0.32% |
| 2026-05-19 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5418 |
1.5418 |
1.5352 |
1.5352 |
0.0066 |
0.43% |
| 2026-05-18 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5352 |
1.5352 |
1.5434 |
1.5434 |
-0.0082 |
-0.53% |
| 2026-05-15 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5434 |
1.5434 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0316 |
-2.01% |
| 2026-05-14 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5750 |
1.5750 |
1.6055 |
1.6055 |
-0.0305 |
-1.90% |
| 2026-05-13 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.6055 |
1.6055 |
1.5795 |
1.5795 |
0.0260 |
1.65% |
| 2026-05-12 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5795 |
1.5795 |
1.5731 |
1.5731 |
0.0064 |
0.41% |
| 2026-05-11 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5731 |
1.5731 |
1.5668 |
1.5668 |
0.0063 |
0.40% |
| 2026-05-08 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5668 |
1.5668 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0072 |
-0.46% |
| 2026-04-30 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5245 |
1.5245 |
1.5284 |
1.5284 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-04-29 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5284 |
1.5284 |
1.5033 |
1.5033 |
0.0251 |
1.67% |
| 2026-04-28 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5033 |
1.5033 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0081 |
-0.54% |
| 2026-04-27 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5114 |
1.5114 |
1.4863 |
1.4863 |
0.0251 |
1.69% |
| 2026-04-24 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4863 |
1.4863 |
1.4986 |
1.4986 |
-0.0123 |
-0.82% |
| 2026-04-23 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4986 |
1.4986 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0274 |
-1.80% |
| 2026-04-22 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5260 |
1.5260 |
1.5032 |
1.5032 |
0.0228 |
1.52% |
| 2026-04-21 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5032 |
1.5032 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0121 |
0.81% |
| 2026-04-20 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4911 |
1.4911 |
1.4759 |
1.4759 |
0.0152 |
1.03% |
| 2026-04-17 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4759 |
1.4759 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0093 |
0.63% |
| 2026-04-16 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4666 |
1.4666 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0146 |
1.01% |
| 2026-04-15 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4520 |
1.4520 |
1.4628 |
1.4628 |
-0.0108 |
-0.74% |
| 2026-04-14 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4628 |
1.4628 |
1.4489 |
1.4489 |
0.0139 |
0.96% |
| 2026-04-13 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4489 |
1.4489 |
1.4414 |
1.4414 |
0.0075 |
0.52% |
| 2026-04-10 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4414 |
1.4414 |
1.4296 |
1.4296 |
0.0118 |
0.83% |
| 2026-04-09 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4296 |
1.4296 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0045 |
0.32% |
| 2026-04-08 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4251 |
1.4251 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0459 |
3.33% |
| 2026-04-07 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3792 |
1.3792 |
1.3809 |
1.3809 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3809 |
1.3809 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3834 |
1.3834 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0106 |
-0.76% |
| 2026-04-01 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3940 |
1.3940 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0333 |
2.45% |
| 2026-03-31 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3607 |
1.3607 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0210 |
-1.52% |
| 2026-03-30 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3817 |
1.3817 |
1.3779 |
1.3779 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3779 |
1.3779 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0123 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3656 |
1.3656 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0246 |
-1.77% |
| 2026-03-25 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3902 |
1.3902 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0184 |
1.34% |
| 2026-03-24 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3718 |
1.3718 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0249 |
1.85% |
| 2026-03-23 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3469 |
1.3469 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0474 |
-3.40% |
| 2026-03-20 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3943 |
1.3943 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0122 |
-0.87% |
| 2026-03-19 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4065 |
1.4065 |
1.4349 |
1.4349 |
-0.0284 |
-1.98% |
| 2026-03-18 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4349 |
1.4349 |
1.4248 |
1.4248 |
0.0101 |
0.71% |
| 2026-03-17 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4248 |
1.4248 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0260 |
-1.79% |
