招商沪深300指数增强C(招商沪深300指数C)基金净值查询(004191)

今天最新净值 1.7040 -0.0089 -0.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7675 0.0075 0.4255% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7040
成立日期：2017-02-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.2235亿
最近资产：10.75亿
基金公司：招商基金
基金经理：王平王宁远

近一季招商沪深300指数增强C|招商沪深300指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商沪深300指数增强C(004191)基金累计收益率-5.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004191	招商沪深300指数增强C	1.6922	1.6922	1.7040	1.7040	-0.0118	-0.69%
2026-09-14	004191	招商沪深300指数增强C	1.7040	1.7040	1.7129	1.7129	-0.0089	-0.52%
2026-09-11	004191	招商沪深300指数增强C	1.7129	1.7129	1.7305	1.7305	-0.0176	-1.02%
2026-09-10	004191	招商沪深300指数增强C	1.7305	1.7305	1.7404	1.7404	-0.0099	-0.57%
2026-09-09	004191	招商沪深300指数增强C	1.7404	1.7404	1.7346	1.7346	0.0058	0.33%
2026-09-08	004191	招商沪深300指数增强C	1.7346	1.7346	1.7376	1.7376	-0.0030	-0.17%
2026-09-07	004191	招商沪深300指数增强C	1.7376	1.7376	1.7276	1.7276	0.0100	0.58%
2026-09-04	004191	招商沪深300指数增强C	1.7276	1.7276	1.7329	1.7329	-0.0053	-0.31%
2026-09-03	004191	招商沪深300指数增强C	1.7329	1.7329	1.7331	1.7331	-0.0002	-0.01%
2026-09-02	004191	招商沪深300指数增强C	1.7331	1.7331	1.7553	1.7553	-0.0222	-1.26%

2026-09-01	004191	招商沪深300指数增强C	1.7553	1.7553	1.7567	1.7567	-0.0014	-0.08%
2026-08-31	004191	招商沪深300指数增强C	1.7567	1.7567	1.7471	1.7471	0.0096	0.55%
2026-08-28	004191	招商沪深300指数增强C	1.7471	1.7471	1.7495	1.7495	-0.0024	-0.14%
2026-08-27	004191	招商沪深300指数增强C	1.7495	1.7495	1.7320	1.7320	0.0175	1.01%
2026-08-26	004191	招商沪深300指数增强C	1.7320	1.7320	1.7194	1.7194	0.0126	0.73%
2026-08-25	004191	招商沪深300指数增强C	1.7194	1.7194	1.7211	1.7211	-0.0017	-0.10%
2026-08-24	004191	招商沪深300指数增强C	1.7211	1.7211	1.7416	1.7416	-0.0205	-1.18%
2026-08-21	004191	招商沪深300指数增强C	1.7416	1.7416	1.7279	1.7279	0.0137	0.79%
2026-08-20	004191	招商沪深300指数增强C	1.7279	1.7279	1.7191	1.7191	0.0088	0.51%
2026-08-19	004191	招商沪深300指数增强C	1.7191	1.7191	1.7673	1.7673	-0.0482	-2.73%
2026-08-18	004191	招商沪深300指数增强C	1.7673	1.7673	1.7712	1.7712	-0.0039	-0.22%
2026-08-17	004191	招商沪深300指数增强C	1.7712	1.7712	1.7401	1.7401	0.0311	1.79%
2026-08-14	004191	招商沪深300指数增强C	1.7401	1.7401	1.7347	1.7347	0.0054	0.31%
2026-08-13	004191	招商沪深300指数增强C	1.7347	1.7347	1.7515	1.7515	-0.0168	-0.96%
2026-08-12	004191	招商沪深300指数增强C	1.7515	1.7515	1.7364	1.7364	0.0151	0.87%

2026-08-11	004191	招商沪深300指数增强C	1.7364	1.7364	1.7493	1.7493	-0.0129	-0.74%
2026-08-10	004191	招商沪深300指数增强C	1.7493	1.7493	1.7467	1.7467	0.0026	0.15%
2026-08-07	004191	招商沪深300指数增强C	1.7467	1.7467	1.7222	1.7222	0.0245	1.42%
2026-08-06	004191	招商沪深300指数增强C	1.7222	1.7222	1.7192	1.7192	0.0030	0.17%
2026-08-05	004191	招商沪深300指数增强C	1.7192	1.7192	1.6866	1.6866	0.0326	1.93%
2026-08-04	004191	招商沪深300指数增强C	1.6866	1.6866	1.6557	1.6557	0.0309	1.87%
2026-08-03	004191	招商沪深300指数增强C	1.6557	1.6557	1.6676	1.6676	-0.0119	-0.71%
2026-07-31	004191	招商沪深300指数增强C	1.6676	1.6676	1.6477	1.6477	0.0199	1.21%
2026-07-30	004191	招商沪深300指数增强C	1.6477	1.6477	1.6669	1.6669	-0.0192	-1.15%
2026-07-29	004191	招商沪深300指数增强C	1.6669	1.6669	1.6505	1.6505	0.0164	0.99%
2026-07-28	004191	招商沪深300指数增强C	1.6505	1.6505	1.7018	1.7018	-0.0513	-3.01%
2026-07-27	004191	招商沪深300指数增强C	1.7018	1.7018	1.6655	1.6655	0.0363	2.18%
2026-07-24	004191	招商沪深300指数增强C	1.6655	1.6655	1.7005	1.7005	-0.0350	-2.06%
2026-07-23	004191	招商沪深300指数增强C	1.7005	1.7005	1.6791	1.6791	0.0214	1.27%
2026-07-22	004191	招商沪深300指数增强C	1.6791	1.6791	1.6775	1.6775	0.0016	0.10%
2026-07-21	004191	招商沪深300指数增强C	1.6775	1.6775	1.6298	1.6298	0.0477	2.93%
2026-07-20	004191	招商沪深300指数增强C	1.6298	1.6298	1.6223	1.6223	0.0075	0.46%
2026-07-17	004191	招商沪深300指数增强C	1.6223	1.6223	1.6815	1.6815	-0.0592	-3.52%
2026-07-16	004191	招商沪深300指数增强C	1.6815	1.6815	1.7144	1.7144	-0.0329	-1.92%
2026-07-15	004191	招商沪深300指数增强C	1.7144	1.7144	1.7152	1.7152	-0.0008	-0.05%
2026-07-14	004191	招商沪深300指数增强C	1.7152	1.7152	1.6694	1.6694	0.0458	2.74%
2026-07-13	004191	招商沪深300指数增强C	1.6694	1.6694	1.7113	1.7113	-0.0419	-2.45%
2026-07-10	004191	招商沪深300指数增强C	1.7113	1.7113	1.7319	1.7319	-0.0206	-1.19%
2026-07-09	004191	招商沪深300指数增强C	1.7319	1.7319	1.7033	1.7033	0.0286	1.68%
2026-07-08	004191	招商沪深300指数增强C	1.7033	1.7033	1.7232	1.7232	-0.0199	-1.15%
2026-07-07	004191	招商沪深300指数增强C	1.7232	1.7232	1.7546	1.7546	-0.0314	-1.79%
2026-07-06	004191	招商沪深300指数增强C	1.7546	1.7546	1.7557	1.7557	-0.0011	-0.06%
2026-07-03	004191	招商沪深300指数增强C	1.7557	1.7557	1.7377	1.7377	0.0180	1.04%
2026-07-02	004191	招商沪深300指数增强C	1.7377	1.7377	1.7683	1.7683	-0.0306	-1.73%
2026-07-01	004191	招商沪深300指数增强C	1.7683	1.7683	1.7689	1.7689	-0.0006	-0.03%
2026-06-30	004191	招商沪深300指数增强C	1.7689	1.7689	1.7627	1.7627	0.0062	0.35%
2026-06-29	004191	招商沪深300指数增强C	1.7627	1.7627	1.7556	1.7556	0.0071	0.40%
2026-06-26	004191	招商沪深300指数增强C	1.7556	1.7556	1.8148	1.8148	-0.0592	-3.26%
2026-06-25	004191	招商沪深300指数增强C	1.8148	1.8148	1.8110	1.8110	0.0038	0.21%
2026-06-24	004191	招商沪深300指数增强C	1.8110	1.8110	1.7929	1.7929	0.0181	1.01%
2026-06-23	004191	招商沪深300指数增强C	1.7929	1.7929	1.8409	1.8409	-0.0480	-2.61%
2026-06-22	004191	招商沪深300指数增强C	1.8409	1.8409	1.7941	1.7941	0.0468	2.61%
2026-06-18	004191	招商沪深300指数增强C	1.7941	1.7941	1.7951	1.7951	-0.0010	-0.06%
2026-06-17	004191	招商沪深300指数增强C	1.7951	1.7951	1.7778	1.7778	0.0173	0.97%
2026-06-16	004191	招商沪深300指数增强C	1.7778	1.7778	1.7847	1.7847	-0.0069	-0.39%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%