博时富嘉纯债债券基金净值查询(004168)
今天最新净值
1.0094
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3220
- 成立日期：2017-01-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0110亿
- 最近资产：5.02亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：余斌 李俏
近一月,博时富嘉纯债债券(004168)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0096 |
1.3222 |
1.0094 |
1.3220 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0094 |
1.3220 |
1.0092 |
1.3218 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0092 |
1.3218 |
1.0091 |
1.3217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0091 |
1.3217 |
1.0094 |
1.3220 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0094 |
1.3220 |
1.0096 |
1.3222 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0096 |
1.3222 |
1.0096 |
1.3222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0096 |
1.3222 |
1.0098 |
1.3224 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0098 |
1.3224 |
1.0094 |
1.3220 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0094 |
1.3220 |
1.0093 |
1.3219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0093 |
1.3219 |
1.0089 |
1.3215 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0089 |
1.3215 |
1.0090 |
1.3216 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0090 |
1.3216 |
1.0086 |
1.3212 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0086 |
1.3212 |
1.0084 |
1.3210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0084 |
1.3210 |
1.0084 |
1.3210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0084 |
1.3210 |
1.0090 |
1.3216 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0090 |
1.3216 |
1.0093 |
1.3219 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0093 |
1.3219 |
1.0094 |
1.3220 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0094 |
1.3220 |
1.0090 |
1.3216 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0090 |
1.3216 |
1.0089 |
1.3215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0089 |
1.3215 |
1.0091 |
1.3217 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0091 |
1.3217 |
1.0098 |
1.3224 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0098 |
1.3224 |
1.0093 |
1.3219 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0093 |
1.3219 |
1.0090 |
1.3216 |
0.0003 |
0.03% |
