博时沪港深价值优选C基金净值查询(004092)
今天最新净值
1.2576
0.0010 0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1853
0.0150 1.2783%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2576
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7350亿
- 最近资产：0.76亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：赵易
近一月,博时沪港深价值优选C(004092)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
1.3048 |
1.3048 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0472 |
3.75% |
| 2026-09-15 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
1.2576 |
1.2576 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0175 |
-1.39% |
| 2026-09-11 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2800 |
1.2800 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
1.2800 |
1.2800 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
1.2853 |
1.2853 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0131 |
-1.01% |
| 2026-09-07 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
1.2957 |
1.2957 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0681 |
5.55% |
| 2026-09-04 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0348 |
-2.83% |
| 2026-09-03 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
1.2624 |
1.2624 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0033 |
0.26% |
|
|
| 2026-09-02 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0117 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
1.2708 |
1.2708 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0412 |
-3.24% |
| 2026-08-31 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
1.3120 |
1.3120 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0270 |
2.10% |
| 2026-08-28 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0112 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
1.2962 |
1.2962 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0549 |
4.42% |
| 2026-08-26 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0049 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0408 |
-3.20% |
| 2026-08-21 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
1.2760 |
1.2760 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0077 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0222 |
1.78% |
| 2026-08-19 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
1.2461 |
1.2461 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.1036 |
-8.31% |
| 2026-08-18 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
1.3497 |
1.3497 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0171 |
-1.27% |
| 2026-08-17 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0569 |
4.34% |
