南方中证全指证券公司ETF联接C(南方全指证券联接C)基金净值查询(004070)

今天最新净值 1.0973 0.0054 0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1596 -0.0002 -0.0132% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0973
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：59.3670亿
最近资产：67.15亿
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

近半年南方中证全指证券公司ETF联接C|南方全指证券联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方中证全指证券公司ETF联接C(004070)基金累计收益率-4.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0863	1.0863	1.0973	1.0973	-0.0110	-1.01%
2026-09-16	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0973	1.0973	1.0919	1.0919	0.0054	0.49%
2026-09-15	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0919	1.0919	1.0971	1.0971	-0.0052	-0.47%
2026-09-14	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0971	1.0971	1.1016	1.1016	-0.0045	-0.41%
2026-09-11	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1016	1.1016	1.1346	1.1346	-0.0330	-3.00%
2026-09-10	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1346	1.1346	1.1258	1.1258	0.0088	0.78%
2026-09-09	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1258	1.1258	1.1279	1.1279	-0.0021	-0.19%
2026-09-08	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1279	1.1279	1.1340	1.1340	-0.0061	-0.54%
2026-09-07	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1340	1.1340	1.1493	1.1493	-0.0153	-1.35%
2026-09-04	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1493	1.1493	1.1422	1.1422	0.0071	0.62%

2026-09-03	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1422	1.1422	1.1329	1.1329	0.0093	0.82%
2026-09-02	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1329	1.1329	1.1558	1.1558	-0.0229	-2.02%
2026-09-01	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1558	1.1558	1.1490	1.1490	0.0068	0.59%
2026-08-31	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1490	1.1490	1.1473	1.1473	0.0017	0.15%
2026-08-28	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1473	1.1473	1.1493	1.1493	-0.0020	-0.17%
2026-08-27	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1493	1.1493	1.1383	1.1383	0.0110	0.97%
2026-08-26	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1383	1.1383	1.1092	1.1092	0.0291	2.62%
2026-08-25	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1092	1.1092	1.1109	1.1109	-0.0017	-0.15%
2026-08-24	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1109	1.1109	1.1069	1.1069	0.0040	0.36%
2026-08-21	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1069	1.1069	1.1055	1.1055	0.0014	0.13%
2026-08-20	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1055	1.1055	1.1066	1.1066	-0.0011	-0.10%
2026-08-19	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1066	1.1066	1.1208	1.1208	-0.0142	-1.27%
2026-08-18	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1208	1.1208	1.1357	1.1357	-0.0149	-1.33%
2026-08-17	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1357	1.1357	1.1283	1.1283	0.0074	0.66%
2026-08-14	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1283	1.1283	1.1432	1.1432	-0.0149	-1.32%

2026-08-13	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1432	1.1432	1.1386	1.1386	0.0046	0.40%
2026-08-12	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1386	1.1386	1.1350	1.1350	0.0036	0.32%
2026-08-11	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1350	1.1350	1.1423	1.1423	-0.0073	-0.64%
2026-08-10	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1423	1.1423	1.1385	1.1385	0.0038	0.33%
2026-08-07	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1385	1.1385	1.1387	1.1387	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1387	1.1387	1.1515	1.1515	-0.0128	-1.12%
2026-08-05	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1515	1.1515	1.1445	1.1445	0.0070	0.61%
2026-08-04	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1445	1.1445	1.1473	1.1473	-0.0028	-0.24%
2026-08-03	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1473	1.1473	1.1484	1.1484	-0.0011	-0.10%
2026-07-31	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1484	1.1484	1.1500	1.1500	-0.0016	-0.14%
2026-07-30	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1500	1.1500	1.1499	1.1499	0.0001	0.01%
2026-07-29	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1499	1.1499	1.1317	1.1317	0.0182	1.61%
2026-07-28	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1317	1.1317	1.1468	1.1468	-0.0151	-1.32%
2026-07-27	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1468	1.1468	1.1426	1.1426	0.0042	0.37%
2026-07-24	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1426	1.1426	1.1699	1.1699	-0.0273	-2.33%
2026-07-23	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1699	1.1699	1.1569	1.1569	0.0130	1.12%
2026-07-22	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1569	1.1569	1.1633	1.1633	-0.0064	-0.55%
2026-07-21	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1633	1.1633	1.1615	1.1615	0.0018	0.15%
2026-07-20	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1615	1.1615	1.1383	1.1383	0.0232	2.04%
2026-07-17	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1383	1.1383	1.1547	1.1547	-0.0164	-1.42%
2026-07-16	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1547	1.1547	1.1723	1.1723	-0.0176	-1.50%
2026-07-15	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1723	1.1723	1.1461	1.1461	0.0262	2.29%
2026-07-14	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1461	1.1461	1.1420	1.1420	0.0041	0.36%
2026-07-13	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1420	1.1420	1.1522	1.1522	-0.0102	-0.89%
2026-07-10	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1522	1.1522	1.1753	1.1753	-0.0231	-1.97%
2026-07-09	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1753	1.1753	1.1523	1.1523	0.0230	2.00%
2026-07-08	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1523	1.1523	1.1667	1.1667	-0.0144	-1.23%
2026-07-07	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1667	1.1667	1.2003	1.2003	-0.0336	-2.88%
2026-07-06	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.2003	1.2003	1.1948	1.1948	0.0055	0.46%
2026-07-03	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1948	1.1948	1.1877	1.1877	0.0071	0.60%
2026-07-02	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1877	1.1877	1.2165	1.2165	-0.0288	-2.37%
2026-07-01	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.2165	1.2165	1.1646	1.1646	0.0519	4.46%
2026-06-30	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1646	1.1646	1.1629	1.1629	0.0017	0.15%
2026-06-29	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1629	1.1629	1.1482	1.1482	0.0147	1.28%
2026-06-26	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1482	1.1482	1.1896	1.1896	-0.0414	-3.48%
2026-06-25	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1896	1.1896	1.1521	1.1521	0.0375	3.25%
2026-06-24	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1521	1.1521	1.1733	1.1733	-0.0212	-1.84%
2026-06-23	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1733	1.1733	1.1691	1.1691	0.0042	0.36%
2026-06-22	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1691	1.1691	1.0918	1.0918	0.0773	7.08%
2026-06-18	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0918	1.0918	1.1236	1.1236	-0.0318	-2.91%
2026-06-17	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1236	1.1236	1.1249	1.1249	-0.0013	-0.12%
2026-06-16	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1249	1.1249	1.1136	1.1136	0.0113	1.01%
2026-06-15	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1136	1.1136	1.0868	1.0868	0.0268	2.47%
2026-06-12	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0868	1.0868	1.0524	1.0524	0.0344	3.27%
2026-06-11	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0524	1.0524	1.0618	1.0618	-0.0094	-0.89%
2026-06-10	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0618	1.0618	1.0474	1.0474	0.0144	1.37%
2026-06-09	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0474	1.0474	1.0432	1.0432	0.0042	0.40%
2026-06-08	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0432	1.0432	1.0590	1.0590	-0.0158	-1.49%
2026-06-05	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0590	1.0590	1.0653	1.0653	-0.0063	-0.59%
2026-06-04	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0653	1.0653	1.0769	1.0769	-0.0116	-1.08%
2026-06-03	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0769	1.0769	1.0790	1.0790	-0.0021	-0.19%
2026-06-02	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0790	1.0790	1.0777	1.0777	0.0013	0.12%
2026-06-01	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0777	1.0777	1.0754	1.0754	0.0023	0.21%
2026-05-29	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0754	1.0754	1.0645	1.0645	0.0109	1.02%
2026-05-28	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0645	1.0645	1.0852	1.0852	-0.0207	-1.94%
2026-05-27	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0852	1.0852	1.0979	1.0979	-0.0127	-1.16%
2026-05-26	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0979	1.0979	1.0888	1.0888	0.0091	0.84%
2026-05-25	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0888	1.0888	1.0792	1.0792	0.0096	0.89%
2026-05-22	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0792	1.0792	1.0949	1.0949	-0.0157	-1.45%
2026-05-21	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0949	1.0949	1.0928	1.0928	0.0021	0.19%
2026-05-20	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0928	1.0928	1.0999	1.0999	-0.0071	-0.65%
2026-05-19	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0999	1.0999	1.0891	1.0891	0.0108	0.99%
2026-05-18	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0891	1.0891	1.0915	1.0915	-0.0024	-0.22%
2026-05-15	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0915	1.0915	1.1131	1.1131	-0.0216	-1.94%
2026-05-14	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1131	1.1131	1.1372	1.1372	-0.0241	-2.12%
2026-05-13	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1372	1.1372	1.1426	1.1426	-0.0054	-0.47%
2026-05-12	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1426	1.1426	1.1396	1.1396	0.0030	0.26%
2026-05-11	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1396	1.1396	1.1222	1.1222	0.0174	1.55%
2026-05-08	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1222	1.1222	1.1303	1.1303	-0.0081	-0.72%
2026-04-30	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1195	1.1195	1.1168	1.1168	0.0027	0.24%
2026-04-29	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1168	1.1168	1.1121	1.1121	0.0047	0.42%
2026-04-28	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1121	1.1121	1.0994	1.0994	0.0127	1.16%
2026-04-27	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0994	1.0994	1.0988	1.0988	0.0006	0.05%
2026-04-24	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0988	1.0988	1.1084	1.1084	-0.0096	-0.87%
2026-04-23	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1084	1.1084	1.1177	1.1177	-0.0093	-0.83%
2026-04-22	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1177	1.1177	1.1095	1.1095	0.0082	0.74%
2026-04-21	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1095	1.1095	1.1171	1.1171	-0.0076	-0.68%
2026-04-20	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1171	1.1171	1.1192	1.1192	-0.0021	-0.19%
2026-04-17	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1192	1.1192	1.1221	1.1221	-0.0029	-0.26%
2026-04-16	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1221	1.1221	1.1157	1.1157	0.0064	0.57%
2026-04-15	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1157	1.1157	1.1229	1.1229	-0.0072	-0.64%
2026-04-14	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1229	1.1229	1.1179	1.1179	0.0050	0.45%
2026-04-13	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1179	1.1179	1.1107	1.1107	0.0072	0.65%
2026-04-10	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1107	1.1107	1.0743	1.0743	0.0364	3.39%
2026-04-09	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0743	1.0743	1.0975	1.0975	-0.0232	-2.16%
2026-04-08	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0975	1.0975	1.0578	1.0578	0.0397	3.75%
2026-04-07	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0578	1.0578	1.0601	1.0601	-0.0023	-0.22%
2026-04-03	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0601	1.0601	1.0691	1.0691	-0.0090	-0.84%
2026-04-02	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0691	1.0691	1.0870	1.0870	-0.0179	-1.65%
2026-04-01	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0870	1.0870	1.0713	1.0713	0.0157	1.47%
2026-03-31	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0713	1.0713	1.0795	1.0795	-0.0082	-0.76%
2026-03-30	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0795	1.0795	1.0847	1.0847	-0.0052	-0.48%
2026-03-27	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0847	1.0847	1.0781	1.0781	0.0066	0.61%
2026-03-26	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0781	1.0781	1.1023	1.1023	-0.0242	-2.20%
2026-03-25	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1023	1.1023	1.0908	1.0908	0.0115	1.05%
2026-03-24	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0908	1.0908	1.0799	1.0799	0.0109	1.01%
2026-03-23	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0799	1.0799	1.1233	1.1233	-0.0434	-3.86%
2026-03-20	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1233	1.1233	1.1426	1.1426	-0.0193	-1.69%
2026-03-19	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1426	1.1426	1.1563	1.1563	-0.0137	-1.18%
2026-03-18	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1563	1.1563	1.1598	1.1598	-0.0035	-0.30%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%