南方中证全指证券公司ETF联接C(南方全指证券联接C)基金净值查询(004070)

今天最新净值 1.0919 -0.0052 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1596 -0.0002 -0.0132% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0919
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：59.3670亿
最近资产：67.15亿
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

近一季南方中证全指证券公司ETF联接C|南方全指证券联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证全指证券公司ETF联接C(004070)基金累计收益率-1.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0973	1.0973	1.0919	1.0919	0.0054	0.49%
2026-09-15	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0919	1.0919	1.0971	1.0971	-0.0052	-0.47%
2026-09-14	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0971	1.0971	1.1016	1.1016	-0.0045	-0.41%
2026-09-11	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1016	1.1016	1.1346	1.1346	-0.0330	-3.00%
2026-09-10	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1346	1.1346	1.1258	1.1258	0.0088	0.78%
2026-09-09	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1258	1.1258	1.1279	1.1279	-0.0021	-0.19%
2026-09-08	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1279	1.1279	1.1340	1.1340	-0.0061	-0.54%
2026-09-07	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1340	1.1340	1.1493	1.1493	-0.0153	-1.35%
2026-09-04	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1493	1.1493	1.1422	1.1422	0.0071	0.62%
2026-09-03	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1422	1.1422	1.1329	1.1329	0.0093	0.82%

2026-09-02	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1329	1.1329	1.1558	1.1558	-0.0229	-2.02%
2026-09-01	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1558	1.1558	1.1490	1.1490	0.0068	0.59%
2026-08-31	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1490	1.1490	1.1473	1.1473	0.0017	0.15%
2026-08-28	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1473	1.1473	1.1493	1.1493	-0.0020	-0.17%
2026-08-27	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1493	1.1493	1.1383	1.1383	0.0110	0.97%
2026-08-26	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1383	1.1383	1.1092	1.1092	0.0291	2.62%
2026-08-25	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1092	1.1092	1.1109	1.1109	-0.0017	-0.15%
2026-08-24	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1109	1.1109	1.1069	1.1069	0.0040	0.36%
2026-08-21	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1069	1.1069	1.1055	1.1055	0.0014	0.13%
2026-08-20	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1055	1.1055	1.1066	1.1066	-0.0011	-0.10%
2026-08-19	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1066	1.1066	1.1208	1.1208	-0.0142	-1.27%
2026-08-18	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1208	1.1208	1.1357	1.1357	-0.0149	-1.33%
2026-08-17	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1357	1.1357	1.1283	1.1283	0.0074	0.66%
2026-08-14	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1283	1.1283	1.1432	1.1432	-0.0149	-1.32%
2026-08-13	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1432	1.1432	1.1386	1.1386	0.0046	0.40%

2026-08-12	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1386	1.1386	1.1350	1.1350	0.0036	0.32%
2026-08-11	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1350	1.1350	1.1423	1.1423	-0.0073	-0.64%
2026-08-10	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1423	1.1423	1.1385	1.1385	0.0038	0.33%
2026-08-07	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1385	1.1385	1.1387	1.1387	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1387	1.1387	1.1515	1.1515	-0.0128	-1.12%
2026-08-05	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1515	1.1515	1.1445	1.1445	0.0070	0.61%
2026-08-04	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1445	1.1445	1.1473	1.1473	-0.0028	-0.24%
2026-08-03	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1473	1.1473	1.1484	1.1484	-0.0011	-0.10%
2026-07-31	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1484	1.1484	1.1500	1.1500	-0.0016	-0.14%
2026-07-30	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1500	1.1500	1.1499	1.1499	0.0001	0.01%
2026-07-29	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1499	1.1499	1.1317	1.1317	0.0182	1.61%
2026-07-28	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1317	1.1317	1.1468	1.1468	-0.0151	-1.32%
2026-07-27	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1468	1.1468	1.1426	1.1426	0.0042	0.37%
2026-07-24	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1426	1.1426	1.1699	1.1699	-0.0273	-2.33%
2026-07-23	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1699	1.1699	1.1569	1.1569	0.0130	1.12%
2026-07-22	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1569	1.1569	1.1633	1.1633	-0.0064	-0.55%
2026-07-21	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1633	1.1633	1.1615	1.1615	0.0018	0.15%
2026-07-20	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1615	1.1615	1.1383	1.1383	0.0232	2.04%
2026-07-17	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1383	1.1383	1.1547	1.1547	-0.0164	-1.42%
2026-07-16	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1547	1.1547	1.1723	1.1723	-0.0176	-1.50%
2026-07-15	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1723	1.1723	1.1461	1.1461	0.0262	2.29%
2026-07-14	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1461	1.1461	1.1420	1.1420	0.0041	0.36%
2026-07-13	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1420	1.1420	1.1522	1.1522	-0.0102	-0.89%
2026-07-10	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1522	1.1522	1.1753	1.1753	-0.0231	-1.97%
2026-07-09	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1753	1.1753	1.1523	1.1523	0.0230	2.00%
2026-07-08	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1523	1.1523	1.1667	1.1667	-0.0144	-1.23%
2026-07-07	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1667	1.1667	1.2003	1.2003	-0.0336	-2.88%
2026-07-06	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.2003	1.2003	1.1948	1.1948	0.0055	0.46%
2026-07-03	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1948	1.1948	1.1877	1.1877	0.0071	0.60%
2026-07-02	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1877	1.1877	1.2165	1.2165	-0.0288	-2.37%
2026-07-01	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.2165	1.2165	1.1646	1.1646	0.0519	4.46%
2026-06-30	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1646	1.1646	1.1629	1.1629	0.0017	0.15%
2026-06-29	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1629	1.1629	1.1482	1.1482	0.0147	1.28%
2026-06-26	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1482	1.1482	1.1896	1.1896	-0.0414	-3.48%
2026-06-25	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1896	1.1896	1.1521	1.1521	0.0375	3.25%
2026-06-24	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1521	1.1521	1.1733	1.1733	-0.0212	-1.84%
2026-06-23	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1733	1.1733	1.1691	1.1691	0.0042	0.36%
2026-06-22	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1691	1.1691	1.0918	1.0918	0.0773	7.08%
2026-06-18	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0918	1.0918	1.1236	1.1236	-0.0318	-2.91%
2026-06-17	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1236	1.1236	1.1249	1.1249	-0.0013	-0.12%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%