国联恒信纯债A(中融恒信纯债A)基金净值查询(003926)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3542
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.8501亿
- 最近资产：18.20亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥
近半年,国联恒信纯债A(003926)基金累计收益率1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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国联恒信纯债A |
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国联恒信纯债A |
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国联恒信纯债A |
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国联恒信纯债A |
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国联恒信纯债A |
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-0.04% |
| 2026-06-22 |
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国联恒信纯债A |
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国联恒信纯债A |
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国联恒信纯债A |
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| 2026-06-12 |
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国联恒信纯债A |
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-0.08% |
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国联恒信纯债A |
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-0.06% |
| 2026-06-09 |
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国联恒信纯债A |
1.0444 |
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-0.06% |
| 2026-06-08 |
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国联恒信纯债A |
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-0.05% |
| 2026-06-05 |
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国联恒信纯债A |
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1.0460 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0460 |
1.3490 |
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0.03% |
| 2026-06-03 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0457 |
1.3487 |
1.0461 |
1.3491 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0461 |
1.3491 |
1.0461 |
1.3491 |
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0.00% |
| 2026-06-01 |
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国联恒信纯债A |
1.0461 |
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0.06% |
| 2026-05-29 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0455 |
1.3485 |
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0.02% |
| 2026-05-28 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0453 |
1.3483 |
1.0450 |
1.3480 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0450 |
1.3480 |
1.0440 |
1.3470 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0440 |
1.3470 |
1.0433 |
1.3463 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0433 |
1.3463 |
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1.3459 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0429 |
1.3459 |
1.0430 |
1.3460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0430 |
1.3460 |
1.0431 |
1.3461 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0431 |
1.3461 |
1.0427 |
1.3457 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0427 |
1.3457 |
1.0423 |
1.3453 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0423 |
1.3453 |
1.0418 |
1.3448 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0418 |
1.3448 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0417 |
1.3447 |
1.0416 |
1.3446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0416 |
1.3446 |
1.0412 |
1.3442 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0412 |
1.3442 |
1.0407 |
1.3437 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0407 |
1.3437 |
1.0402 |
1.3432 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0402 |
1.3432 |
1.0401 |
1.3431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0404 |
1.3434 |
1.0407 |
1.3437 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0407 |
1.3437 |
1.0400 |
1.3430 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0400 |
1.3430 |
1.0398 |
1.3428 |
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0.02% |
| 2026-04-27 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0398 |
1.3428 |
1.0402 |
1.3432 |
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-0.04% |
| 2026-04-24 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0402 |
1.3432 |
1.0403 |
1.3433 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0403 |
1.3433 |
1.0407 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0407 |
1.3437 |
1.0401 |
1.3431 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0401 |
1.3431 |
1.0399 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0399 |
1.3429 |
1.0396 |
1.3426 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0396 |
1.3426 |
1.0388 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0388 |
1.3418 |
1.0386 |
1.3416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0386 |
1.3416 |
1.0384 |
1.3414 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0384 |
1.3414 |
1.0383 |
1.3413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0383 |
1.3413 |
1.0382 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0382 |
1.3412 |
1.0382 |
1.3412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0382 |
1.3412 |
1.0384 |
1.3414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0384 |
1.3414 |
1.0384 |
1.3414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0384 |
1.3414 |
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0.06% |
| 2026-04-03 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0378 |
1.3408 |
1.0371 |
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0.07% |
| 2026-04-02 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0371 |
1.3401 |
1.0371 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0371 |
1.3401 |
1.0373 |
1.3403 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0373 |
1.3403 |
1.0373 |
1.3403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0373 |
1.3403 |
1.0365 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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1.3395 |
1.0363 |
1.3393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0363 |
1.3393 |
1.0362 |
1.3392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0362 |
1.3392 |
1.0361 |
1.3391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0361 |
1.3391 |
1.0361 |
1.3391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0361 |
1.3391 |
1.0361 |
1.3391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0361 |
1.3391 |
1.0361 |
1.3391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0361 |
1.3391 |
1.0358 |
1.3388 |
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| 2026-03-18 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0358 |
1.3388 |
1.0353 |
1.3383 |
0.0005 |
0.05% |
