天弘信利债券A(天弘信利A)基金净值查询(003824)

今天最新净值 1.0424 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3725
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：42.4776亿
最近资产：44.61亿
基金公司：天弘基金
基金经理：尹粒宇

近半年天弘信利债券A|天弘信利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,天弘信利债券A(003824)基金累计收益率1.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	003824	天弘信利债券A	1.0429	1.3730	1.0424	1.3725	0.0005	0.05%
2026-09-17	003824	天弘信利债券A	1.0424	1.3725	1.0422	1.3723	0.0002	0.02%
2026-09-16	003824	天弘信利债券A	1.0422	1.3723	1.0419	1.3720	0.0003	0.03%
2026-09-15	003824	天弘信利债券A	1.0419	1.3720	1.0417	1.3718	0.0002	0.02%
2026-09-14	003824	天弘信利债券A	1.0417	1.3718	1.0415	1.3716	0.0002	0.02%
2026-09-11	003824	天弘信利债券A	1.0415	1.3716	1.0416	1.3717	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003824	天弘信利债券A	1.0416	1.3717	1.0416	1.3717	0.0000	0.00%
2026-09-09	003824	天弘信利债券A	1.0416	1.3717	1.0415	1.3716	0.0001	0.01%
2026-09-08	003824	天弘信利债券A	1.0415	1.3716	1.0415	1.3716	0.0000	0.00%
2026-09-07	003824	天弘信利债券A	1.0415	1.3716	1.0411	1.3712	0.0004	0.04%

2026-09-04	003824	天弘信利债券A	1.0411	1.3712	1.0410	1.3711	0.0001	0.01%
2026-09-03	003824	天弘信利债券A	1.0410	1.3711	1.0406	1.3707	0.0004	0.04%
2026-09-02	003824	天弘信利债券A	1.0406	1.3707	1.0406	1.3707	0.0000	0.00%
2026-09-01	003824	天弘信利债券A	1.0406	1.3707	1.0404	1.3705	0.0002	0.02%
2026-08-31	003824	天弘信利债券A	1.0404	1.3705	1.0404	1.3705	0.0000	0.00%
2026-08-28	003824	天弘信利债券A	1.0404	1.3705	1.0405	1.3706	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003824	天弘信利债券A	1.0405	1.3706	1.0410	1.3711	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	003824	天弘信利债券A	1.0410	1.3711	1.0412	1.3713	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	003824	天弘信利债券A	1.0412	1.3713	1.0411	1.3712	0.0001	0.01%
2026-08-24	003824	天弘信利债券A	1.0411	1.3712	1.0408	1.3709	0.0003	0.03%
2026-08-21	003824	天弘信利债券A	1.0408	1.3709	1.0412	1.3713	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	003824	天弘信利债券A	1.0412	1.3713	1.0416	1.3717	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	003824	天弘信利债券A	1.0416	1.3717	1.0422	1.3723	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	003824	天弘信利债券A	1.0422	1.3723	1.0414	1.3715	0.0008	0.08%
2026-08-17	003824	天弘信利债券A	1.0414	1.3715	1.0410	1.3711	0.0004	0.04%

2026-08-14	003824	天弘信利债券A	1.0410	1.3711	1.0409	1.3710	0.0001	0.01%
2026-08-13	003824	天弘信利债券A	1.0409	1.3710	1.0404	1.3705	0.0005	0.05%
2026-08-12	003824	天弘信利债券A	1.0404	1.3705	1.0402	1.3703	0.0002	0.02%
2026-08-11	003824	天弘信利债券A	1.0402	1.3703	1.0406	1.3707	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	003824	天弘信利债券A	1.0406	1.3707	1.0398	1.3699	0.0008	0.08%
2026-08-07	003824	天弘信利债券A	1.0398	1.3699	1.0393	1.3694	0.0005	0.05%
2026-08-06	003824	天弘信利债券A	1.0393	1.3694	1.0462	1.3693	0.0001	0.01%
2026-08-05	003824	天弘信利债券A	1.0462	1.3693	1.0462	1.3693	0.0000	0.00%
2026-08-04	003824	天弘信利债券A	1.0462	1.3693	1.0460	1.3691	0.0002	0.02%
2026-08-03	003824	天弘信利债券A	1.0460	1.3691	1.0460	1.3691	0.0000	0.00%
2026-07-31	003824	天弘信利债券A	1.0460	1.3691	1.0458	1.3689	0.0002	0.02%
2026-07-30	003824	天弘信利债券A	1.0458	1.3689	1.0456	1.3687	0.0002	0.02%
2026-07-29	003824	天弘信利债券A	1.0456	1.3687	1.0458	1.3689	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	003824	天弘信利债券A	1.0458	1.3689	1.0460	1.3691	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	003824	天弘信利债券A	1.0460	1.3691	1.0461	1.3692	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	003824	天弘信利债券A	1.0461	1.3692	1.0461	1.3692	0.0000	0.00%
2026-07-23	003824	天弘信利债券A	1.0461	1.3692	1.0461	1.3692	0.0000	0.00%
2026-07-22	003824	天弘信利债券A	1.0461	1.3692	1.0456	1.3687	0.0005	0.05%
2026-07-21	003824	天弘信利债券A	1.0456	1.3687	1.0456	1.3687	0.0000	0.00%
2026-07-20	003824	天弘信利债券A	1.0456	1.3687	1.0456	1.3687	0.0000	0.00%
2026-07-17	003824	天弘信利债券A	1.0456	1.3687	1.0455	1.3686	0.0001	0.01%
2026-07-16	003824	天弘信利债券A	1.0455	1.3686	1.0455	1.3686	0.0000	0.00%
2026-07-15	003824	天弘信利债券A	1.0455	1.3686	1.0454	1.3685	0.0001	0.01%
2026-07-14	003824	天弘信利债券A	1.0454	1.3685	1.0454	1.3685	0.0000	0.00%
2026-07-13	003824	天弘信利债券A	1.0454	1.3685	1.0455	1.3686	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	003824	天弘信利债券A	1.0455	1.3686	1.0454	1.3685	0.0001	0.01%
2026-07-09	003824	天弘信利债券A	1.0454	1.3685	1.0454	1.3685	0.0000	0.00%
2026-07-08	003824	天弘信利债券A	1.0454	1.3685	1.0453	1.3684	0.0001	0.01%
2026-07-07	003824	天弘信利债券A	1.0453	1.3684	1.0453	1.3684	0.0000	0.00%
2026-07-06	003824	天弘信利债券A	1.0453	1.3684	1.0449	1.3680	0.0004	0.04%
2026-07-03	003824	天弘信利债券A	1.0449	1.3680	1.0449	1.3680	0.0000	0.00%
2026-07-02	003824	天弘信利债券A	1.0449	1.3680	1.0447	1.3678	0.0002	0.02%
2026-07-01	003824	天弘信利债券A	1.0447	1.3678	1.0456	1.3687	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	003824	天弘信利债券A	1.0456	1.3687	1.0460	1.3691	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	003824	天弘信利债券A	1.0460	1.3691	1.0452	1.3683	0.0008	0.08%
2026-06-26	003824	天弘信利债券A	1.0452	1.3683	1.0451	1.3682	0.0001	0.01%
2026-06-25	003824	天弘信利债券A	1.0451	1.3682	1.0447	1.3678	0.0004	0.04%
2026-06-24	003824	天弘信利债券A	1.0447	1.3678	1.0446	1.3677	0.0001	0.01%
2026-06-23	003824	天弘信利债券A	1.0446	1.3677	1.0451	1.3682	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	003824	天弘信利债券A	1.0451	1.3682	1.0452	1.3683	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	003824	天弘信利债券A	1.0452	1.3683	1.0450	1.3681	0.0002	0.02%
2026-06-17	003824	天弘信利债券A	1.0450	1.3681	1.0445	1.3676	0.0005	0.05%
2026-06-16	003824	天弘信利债券A	1.0445	1.3676	1.0439	1.3670	0.0006	0.06%
2026-06-15	003824	天弘信利债券A	1.0439	1.3670	1.0435	1.3666	0.0004	0.04%
2026-06-12	003824	天弘信利债券A	1.0435	1.3666	1.0434	1.3665	0.0001	0.01%
2026-06-11	003824	天弘信利债券A	1.0434	1.3665	1.0440	1.3671	-0.0006	-0.06%
2026-06-10	003824	天弘信利债券A	1.0440	1.3671	1.0442	1.3673	-0.0002	-0.02%
2026-06-09	003824	天弘信利债券A	1.0442	1.3673	1.0446	1.3677	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	003824	天弘信利债券A	1.0446	1.3677	1.0449	1.3680	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	003824	天弘信利债券A	1.0449	1.3680	1.0456	1.3687	-0.0007	-0.07%
2026-06-04	003824	天弘信利债券A	1.0456	1.3687	1.0455	1.3686	0.0001	0.01%
2026-06-03	003824	天弘信利债券A	1.0455	1.3686	1.0460	1.3691	-0.0005	-0.05%
2026-06-02	003824	天弘信利债券A	1.0460	1.3691	1.0461	1.3692	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	003824	天弘信利债券A	1.0461	1.3692	1.0454	1.3685	0.0007	0.07%
2026-05-29	003824	天弘信利债券A	1.0454	1.3685	1.0450	1.3681	0.0004	0.04%
2026-05-28	003824	天弘信利债券A	1.0450	1.3681	1.0446	1.3677	0.0004	0.04%
2026-05-27	003824	天弘信利债券A	1.0446	1.3677	1.0436	1.3667	0.0010	0.10%
2026-05-26	003824	天弘信利债券A	1.0436	1.3667	1.0429	1.3660	0.0007	0.07%
2026-05-25	003824	天弘信利债券A	1.0429	1.3660	1.0423	1.3654	0.0006	0.06%
2026-05-22	003824	天弘信利债券A	1.0423	1.3654	1.0426	1.3657	-0.0003	-0.03%
2026-05-21	003824	天弘信利债券A	1.0426	1.3657	1.0427	1.3658	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	003824	天弘信利债券A	1.0427	1.3658	1.0425	1.3656	0.0002	0.02%
2026-05-19	003824	天弘信利债券A	1.0425	1.3656	1.0415	1.3646	0.0010	0.10%
2026-05-18	003824	天弘信利债券A	1.0415	1.3646	1.0410	1.3641	0.0005	0.05%
2026-05-15	003824	天弘信利债券A	1.0410	1.3641	1.0410	1.3641	0.0000	0.00%
2026-05-14	003824	天弘信利债券A	1.0410	1.3641	1.0412	1.3643	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	003824	天弘信利债券A	1.0412	1.3643	1.0406	1.3637	0.0006	0.06%
2026-05-12	003824	天弘信利债券A	1.0406	1.3637	1.0403	1.3634	0.0003	0.03%
2026-05-11	003824	天弘信利债券A	1.0403	1.3634	1.0399	1.3630	0.0004	0.04%
2026-05-08	003824	天弘信利债券A	1.0399	1.3630	1.0397	1.3628	0.0002	0.02%
2026-04-30	003824	天弘信利债券A	1.0400	1.3631	1.0403	1.3634	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	003824	天弘信利债券A	1.0403	1.3634	1.0397	1.3628	0.0006	0.06%
2026-04-28	003824	天弘信利债券A	1.0397	1.3628	1.0393	1.3624	0.0004	0.04%
2026-04-27	003824	天弘信利债券A	1.0393	1.3624	1.0397	1.3628	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	003824	天弘信利债券A	1.0397	1.3628	1.0399	1.3630	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	003824	天弘信利债券A	1.0399	1.3630	1.0407	1.3638	-0.0008	-0.08%
2026-04-22	003824	天弘信利债券A	1.0407	1.3638	1.0401	1.3632	0.0006	0.06%
2026-04-21	003824	天弘信利债券A	1.0401	1.3632	1.0397	1.3628	0.0004	0.04%
2026-04-20	003824	天弘信利债券A	1.0397	1.3628	1.0390	1.3621	0.0007	0.07%
2026-04-17	003824	天弘信利债券A	1.0390	1.3621	1.0382	1.3613	0.0008	0.08%
2026-04-16	003824	天弘信利债券A	1.0382	1.3613	1.0381	1.3612	0.0001	0.01%
2026-04-15	003824	天弘信利债券A	1.0381	1.3612	1.0380	1.3611	0.0001	0.01%
2026-04-14	003824	天弘信利债券A	1.0380	1.3611	1.0372	1.3603	0.0008	0.08%
2026-04-13	003824	天弘信利债券A	1.0372	1.3603	1.0363	1.3594	0.0009	0.09%
2026-04-10	003824	天弘信利债券A	1.0363	1.3594	1.0361	1.3592	0.0002	0.02%
2026-04-09	003824	天弘信利债券A	1.0361	1.3592	1.0361	1.3592	0.0000	0.00%
2026-04-08	003824	天弘信利债券A	1.0361	1.3592	1.0359	1.3590	0.0002	0.02%
2026-04-07	003824	天弘信利债券A	1.0359	1.3590	1.0349	1.3580	0.0010	0.10%
2026-04-03	003824	天弘信利债券A	1.0349	1.3580	1.0339	1.3570	0.0010	0.10%
2026-04-02	003824	天弘信利债券A	1.0339	1.3570	1.0339	1.3570	0.0000	0.00%
2026-04-01	003824	天弘信利债券A	1.0339	1.3570	1.0343	1.3574	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	003824	天弘信利债券A	1.0343	1.3574	1.0342	1.3573	0.0001	0.01%
2026-03-30	003824	天弘信利债券A	1.0342	1.3573	1.0332	1.3563	0.0010	0.10%
2026-03-27	003824	天弘信利债券A	1.0332	1.3563	1.0328	1.3559	0.0004	0.04%
2026-03-26	003824	天弘信利债券A	1.0328	1.3559	1.0325	1.3556	0.0003	0.03%
2026-03-25	003824	天弘信利债券A	1.0325	1.3556	1.0323	1.3554	0.0002	0.02%
2026-03-24	003824	天弘信利债券A	1.0323	1.3554	1.0322	1.3553	0.0001	0.01%
2026-03-23	003824	天弘信利债券A	1.0322	1.3553	1.0323	1.3554	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	003824	天弘信利债券A	1.0323	1.3554	1.0325	1.3556	-0.0002	-0.02%
2026-03-19	003824	天弘信利债券A	1.0325	1.3556	1.0324	1.3555	0.0001	0.01%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%