广发景华纯债A(广发景华纯债)基金净值查询(003819)
今天最新净值
1.0579
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3932
- 成立日期：2016-11-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：65.0876亿
- 最近资产：66.50亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陈韫慧 宋倩倩
近一月,广发景华纯债A(003819)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003819 |
广发景华纯债A |
1.0581 |
1.3934 |
1.0579 |
1.3932 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
003819 |
广发景华纯债A |
1.0579 |
1.3932 |
1.0577 |
1.3930 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
003819 |
广发景华纯债A |
1.0577 |
1.3930 |
1.0574 |
1.3927 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
003819 |
广发景华纯债A |
1.0574 |
1.3927 |
1.0574 |
1.3927 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
003819 |
广发景华纯债A |
1.0574 |
1.3927 |
1.0574 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
003819 |
广发景华纯债A |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
003819 |
广发景华纯债A |
1.0575 |
1.3928 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
003819 |
广发景华纯债A |
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1.3927 |
1.0574 |
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| 2026-09-07 |
003819 |
广发景华纯债A |
1.0574 |
1.3927 |
1.0571 |
1.3924 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
003819 |
广发景华纯债A |
1.0571 |
1.3924 |
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1.3922 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
003819 |
广发景华纯债A |
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1.3922 |
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0.04% |
| 2026-09-02 |
003819 |
广发景华纯债A |
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1.0565 |
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| 2026-09-01 |
003819 |
广发景华纯债A |
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| 2026-08-31 |
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广发景华纯债A |
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| 2026-08-28 |
003819 |
广发景华纯债A |
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1.0561 |
1.3914 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
003819 |
广发景华纯债A |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
003819 |
广发景华纯债A |
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1.0566 |
1.3919 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
003819 |
广发景华纯债A |
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1.3919 |
1.0566 |
1.3919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
003819 |
广发景华纯债A |
1.0566 |
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1.0562 |
1.3915 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
003819 |
广发景华纯债A |
1.0562 |
1.3915 |
1.0564 |
1.3917 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
003819 |
广发景华纯债A |
1.0564 |
1.3917 |
1.0566 |
1.3919 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
003819 |
广发景华纯债A |
1.0566 |
1.3919 |
1.0570 |
1.3923 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
003819 |
广发景华纯债A |
1.0570 |
1.3923 |
1.0565 |
1.3918 |
0.0005 |
0.05% |
