嘉实农业产业股票A(嘉实农业产业股票)基金净值查询(003634)

今天最新净值 1.1659 -0.0169 -1.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3330 -0.0087 -0.6478% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1659
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：10.5675亿
最近资产：8.99亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴越

今年以来嘉实农业产业股票A|嘉实农业产业股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,嘉实农业产业股票A(003634)基金累计收益率-12.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003634	嘉实农业产业股票A	1.1737	1.1737	1.1659	1.1659	0.0078	0.67%
2026-09-16	003634	嘉实农业产业股票A	1.1659	1.1659	1.1828	1.1828	-0.0169	-1.45%
2026-09-15	003634	嘉实农业产业股票A	1.1828	1.1828	1.1944	1.1944	-0.0116	-0.97%
2026-09-14	003634	嘉实农业产业股票A	1.1944	1.1944	1.2138	1.2138	-0.0194	-1.62%
2026-09-11	003634	嘉实农业产业股票A	1.2138	1.2138	1.2361	1.2361	-0.0223	-1.80%
2026-09-10	003634	嘉实农业产业股票A	1.2361	1.2361	1.2748	1.2748	-0.0387	-3.13%
2026-09-09	003634	嘉实农业产业股票A	1.2748	1.2748	1.2765	1.2765	-0.0017	-0.13%
2026-09-08	003634	嘉实农业产业股票A	1.2765	1.2765	1.2658	1.2658	0.0107	0.85%
2026-09-07	003634	嘉实农业产业股票A	1.2658	1.2658	1.2521	1.2521	0.0137	1.09%
2026-09-04	003634	嘉实农业产业股票A	1.2521	1.2521	1.2015	1.2015	0.0506	4.21%

2026-09-03	003634	嘉实农业产业股票A	1.2015	1.2015	1.2026	1.2026	-0.0011	-0.09%
2026-09-02	003634	嘉实农业产业股票A	1.2026	1.2026	1.2292	1.2292	-0.0266	-2.21%
2026-09-01	003634	嘉实农业产业股票A	1.2292	1.2292	1.1979	1.1979	0.0313	2.61%
2026-08-31	003634	嘉实农业产业股票A	1.1979	1.1979	1.1993	1.1993	-0.0014	-0.12%
2026-08-28	003634	嘉实农业产业股票A	1.1993	1.1993	1.1849	1.1849	0.0144	1.22%
2026-08-27	003634	嘉实农业产业股票A	1.1849	1.1849	1.1659	1.1659	0.0190	1.63%
2026-08-26	003634	嘉实农业产业股票A	1.1659	1.1659	1.1609	1.1609	0.0050	0.43%
2026-08-25	003634	嘉实农业产业股票A	1.1609	1.1609	1.1410	1.1410	0.0199	1.74%
2026-08-24	003634	嘉实农业产业股票A	1.1410	1.1410	1.1377	1.1377	0.0033	0.29%
2026-08-21	003634	嘉实农业产业股票A	1.1377	1.1377	1.1582	1.1582	-0.0205	-1.80%
2026-08-20	003634	嘉实农业产业股票A	1.1582	1.1582	1.1408	1.1408	0.0174	1.53%
2026-08-19	003634	嘉实农业产业股票A	1.1408	1.1408	1.1724	1.1724	-0.0316	-2.70%
2026-08-18	003634	嘉实农业产业股票A	1.1724	1.1724	1.1364	1.1364	0.0360	3.17%
2026-08-17	003634	嘉实农业产业股票A	1.1364	1.1364	1.1257	1.1257	0.0107	0.95%
2026-08-14	003634	嘉实农业产业股票A	1.1257	1.1257	1.1479	1.1479	-0.0222	-1.97%

2026-08-13	003634	嘉实农业产业股票A	1.1479	1.1479	1.1525	1.1525	-0.0046	-0.40%
2026-08-12	003634	嘉实农业产业股票A	1.1525	1.1525	1.1562	1.1562	-0.0037	-0.32%
2026-08-11	003634	嘉实农业产业股票A	1.1562	1.1562	1.1682	1.1682	-0.0120	-1.03%
2026-08-10	003634	嘉实农业产业股票A	1.1682	1.1682	1.1377	1.1377	0.0305	2.68%
2026-08-07	003634	嘉实农业产业股票A	1.1377	1.1377	1.1431	1.1431	-0.0054	-0.47%
2026-08-06	003634	嘉实农业产业股票A	1.1431	1.1431	1.1399	1.1399	0.0032	0.28%
2026-08-05	003634	嘉实农业产业股票A	1.1399	1.1399	1.1318	1.1318	0.0081	0.72%
2026-08-04	003634	嘉实农业产业股票A	1.1318	1.1318	1.1489	1.1489	-0.0171	-1.51%
2026-08-03	003634	嘉实农业产业股票A	1.1489	1.1489	1.1528	1.1528	-0.0039	-0.34%
2026-07-31	003634	嘉实农业产业股票A	1.1528	1.1528	1.1538	1.1538	-0.0010	-0.09%
2026-07-30	003634	嘉实农业产业股票A	1.1538	1.1538	1.1398	1.1398	0.0140	1.23%
2026-07-29	003634	嘉实农业产业股票A	1.1398	1.1398	1.1289	1.1289	0.0109	0.97%
2026-07-28	003634	嘉实农业产业股票A	1.1289	1.1289	1.1255	1.1255	0.0034	0.30%
2026-07-27	003634	嘉实农业产业股票A	1.1255	1.1255	1.1144	1.1144	0.0111	1.00%
2026-07-24	003634	嘉实农业产业股票A	1.1144	1.1144	1.1408	1.1408	-0.0264	-2.31%
2026-07-23	003634	嘉实农业产业股票A	1.1408	1.1408	1.1381	1.1381	0.0027	0.24%
2026-07-22	003634	嘉实农业产业股票A	1.1381	1.1381	1.1251	1.1251	0.0130	1.16%
2026-07-21	003634	嘉实农业产业股票A	1.1251	1.1251	1.1418	1.1418	-0.0167	-1.48%
2026-07-20	003634	嘉实农业产业股票A	1.1418	1.1418	1.1279	1.1279	0.0139	1.23%
2026-07-17	003634	嘉实农业产业股票A	1.1279	1.1279	1.1484	1.1484	-0.0205	-1.79%
2026-07-16	003634	嘉实农业产业股票A	1.1484	1.1484	1.1267	1.1267	0.0217	1.93%
2026-07-15	003634	嘉实农业产业股票A	1.1267	1.1267	1.1026	1.1026	0.0241	2.19%
2026-07-14	003634	嘉实农业产业股票A	1.1026	1.1026	1.0994	1.0994	0.0032	0.29%
2026-07-13	003634	嘉实农业产业股票A	1.0994	1.0994	1.0947	1.0947	0.0047	0.43%
2026-07-10	003634	嘉实农业产业股票A	1.0947	1.0947	1.0816	1.0816	0.0131	1.21%
2026-07-09	003634	嘉实农业产业股票A	1.0816	1.0816	1.0818	1.0818	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	003634	嘉实农业产业股票A	1.0818	1.0818	1.1101	1.1101	-0.0283	-2.62%
2026-07-07	003634	嘉实农业产业股票A	1.1101	1.1101	1.1248	1.1248	-0.0147	-1.31%
2026-07-06	003634	嘉实农业产业股票A	1.1248	1.1248	1.0872	1.0872	0.0376	3.46%
2026-07-03	003634	嘉实农业产业股票A	1.0872	1.0872	1.0910	1.0910	-0.0038	-0.35%
2026-07-02	003634	嘉实农业产业股票A	1.0910	1.0910	1.0906	1.0906	0.0004	0.04%
2026-07-01	003634	嘉实农业产业股票A	1.0906	1.0906	1.0473	1.0473	0.0433	4.13%
2026-06-30	003634	嘉实农业产业股票A	1.0473	1.0473	1.0593	1.0593	-0.0120	-1.15%
2026-06-29	003634	嘉实农业产业股票A	1.0593	1.0593	1.0274	1.0274	0.0319	3.10%
2026-06-26	003634	嘉实农业产业股票A	1.0274	1.0274	1.0188	1.0188	0.0086	0.84%
2026-06-25	003634	嘉实农业产业股票A	1.0188	1.0188	1.0277	1.0277	-0.0089	-0.87%
2026-06-24	003634	嘉实农业产业股票A	1.0277	1.0277	1.0515	1.0515	-0.0238	-2.32%
2026-06-23	003634	嘉实农业产业股票A	1.0515	1.0515	1.0574	1.0574	-0.0059	-0.56%
2026-06-22	003634	嘉实农业产业股票A	1.0574	1.0574	1.0470	1.0470	0.0104	0.99%
2026-06-18	003634	嘉实农业产业股票A	1.0470	1.0470	1.0640	1.0640	-0.0170	-1.60%
2026-06-17	003634	嘉实农业产业股票A	1.0640	1.0640	1.0768	1.0768	-0.0128	-1.20%
2026-06-16	003634	嘉实农业产业股票A	1.0768	1.0768	1.0900	1.0900	-0.0132	-1.21%
2026-06-15	003634	嘉实农业产业股票A	1.0900	1.0900	1.0863	1.0863	0.0037	0.34%
2026-06-12	003634	嘉实农业产业股票A	1.0863	1.0863	1.0683	1.0683	0.0180	1.68%
2026-06-11	003634	嘉实农业产业股票A	1.0683	1.0683	1.0670	1.0670	0.0013	0.12%
2026-06-10	003634	嘉实农业产业股票A	1.0670	1.0670	1.0596	1.0596	0.0074	0.70%
2026-06-09	003634	嘉实农业产业股票A	1.0596	1.0596	1.0683	1.0683	-0.0087	-0.82%
2026-06-08	003634	嘉实农业产业股票A	1.0683	1.0683	1.0849	1.0849	-0.0166	-1.53%
2026-06-05	003634	嘉实农业产业股票A	1.0849	1.0849	1.0899	1.0899	-0.0050	-0.46%
2026-06-04	003634	嘉实农业产业股票A	1.0899	1.0899	1.1167	1.1167	-0.0268	-2.46%
2026-06-03	003634	嘉实农业产业股票A	1.1167	1.1167	1.1213	1.1213	-0.0046	-0.41%
2026-06-02	003634	嘉实农业产业股票A	1.1213	1.1213	1.1491	1.1491	-0.0278	-2.48%
2026-06-01	003634	嘉实农业产业股票A	1.1491	1.1491	1.1293	1.1293	0.0198	1.75%
2026-05-29	003634	嘉实农业产业股票A	1.1293	1.1293	1.1182	1.1182	0.0111	0.99%
2026-05-28	003634	嘉实农业产业股票A	1.1182	1.1182	1.1347	1.1347	-0.0165	-1.48%
2026-05-27	003634	嘉实农业产业股票A	1.1347	1.1347	1.1511	1.1511	-0.0164	-1.42%
2026-05-26	003634	嘉实农业产业股票A	1.1511	1.1511	1.1479	1.1479	0.0032	0.28%
2026-05-25	003634	嘉实农业产业股票A	1.1479	1.1479	1.1529	1.1529	-0.0050	-0.43%
2026-05-22	003634	嘉实农业产业股票A	1.1529	1.1529	1.1645	1.1645	-0.0116	-1.00%
2026-05-21	003634	嘉实农业产业股票A	1.1645	1.1645	1.1780	1.1780	-0.0135	-1.15%
2026-05-20	003634	嘉实农业产业股票A	1.1780	1.1780	1.1954	1.1954	-0.0174	-1.48%
2026-05-19	003634	嘉实农业产业股票A	1.1954	1.1954	1.1975	1.1975	-0.0021	-0.18%
2026-05-18	003634	嘉实农业产业股票A	1.1975	1.1975	1.2231	1.2231	-0.0256	-2.14%
2026-05-15	003634	嘉实农业产业股票A	1.2231	1.2231	1.2425	1.2425	-0.0194	-1.56%
2026-05-14	003634	嘉实农业产业股票A	1.2425	1.2425	1.2225	1.2225	0.0200	1.64%
2026-05-13	003634	嘉实农业产业股票A	1.2225	1.2225	1.2330	1.2330	-0.0105	-0.85%
2026-05-12	003634	嘉实农业产业股票A	1.2330	1.2330	1.2647	1.2647	-0.0317	-2.57%
2026-05-11	003634	嘉实农业产业股票A	1.2647	1.2647	1.2553	1.2553	0.0094	0.75%
2026-05-08	003634	嘉实农业产业股票A	1.2553	1.2553	1.2667	1.2667	-0.0114	-0.90%
2026-04-30	003634	嘉实农业产业股票A	1.2778	1.2778	1.2715	1.2715	0.0063	0.50%
2026-04-29	003634	嘉实农业产业股票A	1.2715	1.2715	1.2477	1.2477	0.0238	1.91%
2026-04-28	003634	嘉实农业产业股票A	1.2477	1.2477	1.2308	1.2308	0.0169	1.37%
2026-04-27	003634	嘉实农业产业股票A	1.2308	1.2308	1.2452	1.2452	-0.0144	-1.16%
2026-04-24	003634	嘉实农业产业股票A	1.2452	1.2452	1.2647	1.2647	-0.0195	-1.57%
2026-04-23	003634	嘉实农业产业股票A	1.2647	1.2647	1.2706	1.2706	-0.0059	-0.46%
2026-04-22	003634	嘉实农业产业股票A	1.2706	1.2706	1.2818	1.2818	-0.0112	-0.88%
2026-04-21	003634	嘉实农业产业股票A	1.2818	1.2818	1.2790	1.2790	0.0028	0.22%
2026-04-20	003634	嘉实农业产业股票A	1.2790	1.2790	1.2772	1.2772	0.0018	0.14%
2026-04-17	003634	嘉实农业产业股票A	1.2772	1.2772	1.2976	1.2976	-0.0204	-1.60%
2026-04-16	003634	嘉实农业产业股票A	1.2976	1.2976	1.2956	1.2956	0.0020	0.15%
2026-04-15	003634	嘉实农业产业股票A	1.2956	1.2956	1.2867	1.2867	0.0089	0.69%
2026-04-14	003634	嘉实农业产业股票A	1.2867	1.2867	1.2703	1.2703	0.0164	1.29%
2026-04-13	003634	嘉实农业产业股票A	1.2703	1.2703	1.2636	1.2636	0.0067	0.53%
2026-04-10	003634	嘉实农业产业股票A	1.2636	1.2636	1.2714	1.2714	-0.0078	-0.61%
2026-04-09	003634	嘉实农业产业股票A	1.2714	1.2714	1.2826	1.2826	-0.0112	-0.87%
2026-04-08	003634	嘉实农业产业股票A	1.2826	1.2826	1.2684	1.2684	0.0142	1.12%
2026-04-07	003634	嘉实农业产业股票A	1.2684	1.2684	1.2415	1.2415	0.0269	2.17%
2026-04-03	003634	嘉实农业产业股票A	1.2415	1.2415	1.2665	1.2665	-0.0250	-2.01%
2026-04-02	003634	嘉实农业产业股票A	1.2665	1.2665	1.2449	1.2449	0.0216	1.74%
2026-04-01	003634	嘉实农业产业股票A	1.2449	1.2449	1.2381	1.2381	0.0068	0.55%
2026-03-31	003634	嘉实农业产业股票A	1.2381	1.2381	1.2604	1.2604	-0.0223	-1.77%
2026-03-30	003634	嘉实农业产业股票A	1.2604	1.2604	1.2610	1.2610	-0.0006	-0.05%
2026-03-27	003634	嘉实农业产业股票A	1.2610	1.2610	1.2441	1.2441	0.0169	1.36%
2026-03-26	003634	嘉实农业产业股票A	1.2441	1.2441	1.2576	1.2576	-0.0135	-1.07%
2026-03-25	003634	嘉实农业产业股票A	1.2576	1.2576	1.2449	1.2449	0.0127	1.02%
2026-03-24	003634	嘉实农业产业股票A	1.2449	1.2449	1.2449	1.2449	0.0000	0.00%
2026-03-23	003634	嘉实农业产业股票A	1.2449	1.2449	1.3054	1.3054	-0.0605	-4.63%
2026-03-20	003634	嘉实农业产业股票A	1.3054	1.3054	1.3177	1.3177	-0.0123	-0.93%
2026-03-19	003634	嘉实农业产业股票A	1.3177	1.3177	1.3310	1.3310	-0.0133	-1.00%
2026-03-18	003634	嘉实农业产业股票A	1.3310	1.3310	1.3417	1.3417	-0.0107	-0.80%
2026-03-17	003634	嘉实农业产业股票A	1.3417	1.3417	1.3567	1.3567	-0.0150	-1.11%
2026-03-16	003634	嘉实农业产业股票A	1.3567	1.3567	1.3471	1.3471	0.0096	0.71%
2026-03-13	003634	嘉实农业产业股票A	1.3471	1.3471	1.3616	1.3616	-0.0145	-1.06%
2026-03-12	003634	嘉实农业产业股票A	1.3616	1.3616	1.3507	1.3507	0.0109	0.81%
2026-03-11	003634	嘉实农业产业股票A	1.3507	1.3507	1.3333	1.3333	0.0174	1.31%
2026-03-10	003634	嘉实农业产业股票A	1.3333	1.3333	1.3325	1.3325	0.0008	0.06%
2026-03-09	003634	嘉实农业产业股票A	1.3325	1.3325	1.3376	1.3376	-0.0051	-0.38%
2026-03-06	003634	嘉实农业产业股票A	1.3376	1.3376	1.2936	1.2936	0.0440	3.40%
2026-03-05	003634	嘉实农业产业股票A	1.2936	1.2936	1.3220	1.3220	-0.0284	-2.20%
2026-03-04	003634	嘉实农业产业股票A	1.3220	1.3220	1.3189	1.3189	0.0031	0.24%
2026-03-03	003634	嘉实农业产业股票A	1.3189	1.3189	1.3186	1.3186	0.0003	0.02%
2026-03-02	003634	嘉实农业产业股票A	1.3186	1.3186	1.3257	1.3257	-0.0071	-0.54%
2026-02-27	003634	嘉实农业产业股票A	1.3257	1.3257	1.3014	1.3014	0.0243	1.87%
2026-02-26	003634	嘉实农业产业股票A	1.3014	1.3014	1.3023	1.3023	-0.0009	-0.07%
2026-02-25	003634	嘉实农业产业股票A	1.3023	1.3023	1.2903	1.2903	0.0120	0.93%
2026-02-24	003634	嘉实农业产业股票A	1.2903	1.2903	1.2920	1.2920	-0.0017	-0.13%
2026-02-13	003634	嘉实农业产业股票A	1.2920	1.2920	1.2999	1.2999	-0.0079	-0.61%
2026-02-12	003634	嘉实农业产业股票A	1.2999	1.2999	1.3207	1.3207	-0.0208	-1.60%
2026-02-11	003634	嘉实农业产业股票A	1.3207	1.3207	1.3205	1.3205	0.0002	0.02%
2026-02-10	003634	嘉实农业产业股票A	1.3205	1.3205	1.3343	1.3343	-0.0138	-1.05%
2026-02-09	003634	嘉实农业产业股票A	1.3343	1.3343	1.3307	1.3307	0.0036	0.27%
2026-02-06	003634	嘉实农业产业股票A	1.3307	1.3307	1.3352	1.3352	-0.0045	-0.34%
2026-02-05	003634	嘉实农业产业股票A	1.3352	1.3352	1.3380	1.3380	-0.0028	-0.21%
2026-02-04	003634	嘉实农业产业股票A	1.3380	1.3380	1.3164	1.3164	0.0216	1.64%
2026-02-03	003634	嘉实农业产业股票A	1.3164	1.3164	1.3127	1.3127	0.0037	0.28%
2026-02-02	003634	嘉实农业产业股票A	1.3127	1.3127	1.3305	1.3305	-0.0178	-1.34%
2026-01-30	003634	嘉实农业产业股票A	1.3305	1.3305	1.3352	1.3352	-0.0047	-0.35%
2026-01-29	003634	嘉实农业产业股票A	1.3352	1.3352	1.2978	1.2978	0.0374	2.88%
2026-01-28	003634	嘉实农业产业股票A	1.2978	1.2978	1.2900	1.2900	0.0078	0.60%
2026-01-27	003634	嘉实农业产业股票A	1.2900	1.2900	1.3154	1.3154	-0.0254	-1.97%
2026-01-26	003634	嘉实农业产业股票A	1.3154	1.3154	1.3080	1.3080	0.0074	0.57%
2026-01-23	003634	嘉实农业产业股票A	1.3080	1.3080	1.3112	1.3112	-0.0032	-0.24%
2026-01-22	003634	嘉实农业产业股票A	1.3112	1.3112	1.3099	1.3099	0.0013	0.10%
2026-01-21	003634	嘉实农业产业股票A	1.3099	1.3099	1.3262	1.3262	-0.0163	-1.24%
2026-01-20	003634	嘉实农业产业股票A	1.3262	1.3262	1.3299	1.3299	-0.0037	-0.28%
2026-01-19	003634	嘉实农业产业股票A	1.3299	1.3299	1.3194	1.3194	0.0105	0.80%
2026-01-16	003634	嘉实农业产业股票A	1.3194	1.3194	1.3324	1.3324	-0.0130	-0.98%
2026-01-15	003634	嘉实农业产业股票A	1.3324	1.3324	1.3371	1.3371	-0.0047	-0.35%
2026-01-14	003634	嘉实农业产业股票A	1.3371	1.3371	1.3373	1.3373	-0.0002	-0.01%
2026-01-13	003634	嘉实农业产业股票A	1.3373	1.3373	1.3529	1.3529	-0.0156	-1.15%
2026-01-12	003634	嘉实农业产业股票A	1.3529	1.3529	1.3504	1.3504	0.0025	0.19%
2026-01-09	003634	嘉实农业产业股票A	1.3504	1.3504	1.3462	1.3462	0.0042	0.31%
2026-01-08	003634	嘉实农业产业股票A	1.3462	1.3462	1.3423	1.3423	0.0039	0.29%
2026-01-07	003634	嘉实农业产业股票A	1.3423	1.3423	1.3542	1.3542	-0.0119	-0.88%
2026-01-06	003634	嘉实农业产业股票A	1.3542	1.3542	1.3413	1.3413	0.0129	0.96%
2026-01-05	003634	嘉实农业产业股票A	1.3413	1.3413	1.3387	1.3387	0.0026	0.19%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%