前海联合国民健康混合A(前海联合国民健康混合)基金净值查询(003581)
今天最新净值
1.1607
0.0088 0.76%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0893
0.0016 0.1454%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2357
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2578亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：林材
近半年前海联合国民健康混合A|前海联合国民健康混合基金净值查询
近半年,前海联合国民健康混合A(003581)基金累计收益率7.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1682 |
1.2432 |
1.1607 |
1.2357 |
0.0075 |
0.65% |
| 2026-09-16 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1607 |
1.2357 |
1.1519 |
1.2269 |
0.0088 |
0.76% |
| 2026-09-15 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1519 |
1.2269 |
1.1590 |
1.2340 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1590 |
1.2340 |
1.1247 |
1.1997 |
0.0343 |
3.05% |
| 2026-09-11 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1247 |
1.1997 |
1.1405 |
1.2155 |
-0.0158 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1405 |
1.2155 |
1.1549 |
1.2299 |
-0.0144 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1549 |
1.2299 |
1.1741 |
1.2491 |
-0.0192 |
-1.66% |
| 2026-09-08 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1741 |
1.2491 |
1.1649 |
1.2399 |
0.0092 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1649 |
1.2399 |
1.1665 |
1.2415 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1665 |
1.2415 |
1.1754 |
1.2504 |
-0.0089 |
-0.76% |
|
|
| 2026-09-03 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1754 |
1.2504 |
1.1620 |
1.2370 |
0.0134 |
1.15% |
| 2026-09-02 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1620 |
1.2370 |
1.1608 |
1.2358 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-01 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1608 |
1.2358 |
1.1644 |
1.2394 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1644 |
1.2394 |
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1.2499 |
-0.0105 |
-0.90% |
| 2026-08-28 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1749 |
1.2499 |
1.1923 |
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-0.0174 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1923 |
1.2673 |
1.1824 |
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0.0099 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1824 |
1.2574 |
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-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1853 |
1.2603 |
1.1611 |
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0.0242 |
2.08% |
| 2026-08-24 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1611 |
1.2361 |
1.2089 |
1.2839 |
-0.0478 |
-4.12% |
| 2026-08-21 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2089 |
1.2839 |
1.2517 |
1.3267 |
-0.0428 |
-3.54% |
| 2026-08-20 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2517 |
1.3267 |
1.2095 |
1.2845 |
0.0422 |
3.49% |
| 2026-08-19 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2095 |
1.2845 |
1.2373 |
1.3123 |
-0.0278 |
-2.25% |
| 2026-08-18 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2373 |
1.3123 |
1.2520 |
1.3270 |
-0.0147 |
-1.19% |
| 2026-08-17 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2520 |
1.3270 |
1.2335 |
1.3085 |
0.0185 |
1.50% |
| 2026-08-14 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2335 |
1.3085 |
1.2447 |
1.3197 |
-0.0112 |
-0.90% |
|
|
| 2026-08-13 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2447 |
1.3197 |
1.2377 |
1.3127 |
0.0070 |
0.57% |
| 2026-08-12 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2377 |
1.3127 |
1.2419 |
1.3169 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-08-11 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2419 |
1.3169 |
1.2439 |
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-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2439 |
1.3189 |
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0.0166 |
1.35% |
| 2026-08-07 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2273 |
1.3023 |
1.1580 |
1.2330 |
0.0693 |
5.98% |
| 2026-08-06 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1580 |
1.2330 |
1.1761 |
1.2511 |
-0.0181 |
-1.56% |
| 2026-08-05 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1761 |
1.2511 |
1.1616 |
1.2366 |
0.0145 |
1.25% |
| 2026-08-04 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1616 |
1.2366 |
1.1330 |
1.2080 |
0.0286 |
2.52% |
| 2026-08-03 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1330 |
1.2080 |
1.1532 |
1.2282 |
-0.0202 |
-1.75% |
| 2026-07-31 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1532 |
1.2282 |
1.1407 |
1.2157 |
0.0125 |
1.10% |
| 2026-07-30 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1407 |
1.2157 |
1.1594 |
1.2344 |
-0.0187 |
-1.61% |
| 2026-07-29 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1594 |
1.2344 |
1.1552 |
1.2302 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1552 |
1.2302 |
1.1779 |
1.2529 |
-0.0227 |
-1.93% |
| 2026-07-27 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1779 |
1.2529 |
1.1527 |
1.2277 |
0.0252 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1527 |
1.2277 |
1.2010 |
1.2760 |
-0.0483 |
-4.19% |
| 2026-07-23 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2010 |
1.2760 |
1.1958 |
1.2708 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-07-22 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1958 |
1.2708 |
1.1985 |
1.2735 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-07-21 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1985 |
1.2735 |
1.1868 |
1.2618 |
0.0117 |
0.99% |
| 2026-07-20 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1868 |
1.2618 |
1.1534 |
1.2284 |
0.0334 |
2.90% |
| 2026-07-17 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1534 |
1.2284 |
1.2525 |
1.3275 |
-0.0991 |
-8.59% |
| 2026-07-16 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2525 |
1.3275 |
1.2584 |
1.3334 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2584 |
1.3334 |
1.2064 |
1.2814 |
0.0520 |
4.31% |
| 2026-07-14 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2064 |
1.2814 |
1.1639 |
1.2389 |
0.0425 |
3.65% |
| 2026-07-13 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1639 |
1.2389 |
1.1748 |
1.2498 |
-0.0109 |
-0.93% |
| 2026-07-10 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1748 |
1.2498 |
1.1441 |
1.2191 |
0.0307 |
2.68% |
| 2026-07-09 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1441 |
1.2191 |
1.1167 |
1.1917 |
0.0274 |
2.45% |
| 2026-07-08 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1167 |
1.1917 |
1.1427 |
1.2177 |
-0.0260 |
-2.28% |
| 2026-07-07 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1427 |
1.2177 |
1.1947 |
1.2697 |
-0.0520 |
-4.55% |
| 2026-07-06 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1947 |
1.2697 |
1.1948 |
1.2698 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1948 |
1.2698 |
1.1571 |
1.2321 |
0.0377 |
3.26% |
| 2026-07-02 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1571 |
1.2321 |
1.1601 |
1.2351 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-07-01 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1601 |
1.2351 |
1.1088 |
1.1838 |
0.0513 |
4.63% |
| 2026-06-30 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1088 |
1.1838 |
1.1208 |
1.1958 |
-0.0120 |
-1.08% |
| 2026-06-29 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1208 |
1.1958 |
1.0319 |
1.1069 |
0.0889 |
8.62% |
| 2026-06-26 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0319 |
1.1069 |
1.0571 |
1.1321 |
-0.0252 |
-2.38% |
| 2026-06-25 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0571 |
1.1321 |
1.0450 |
1.1200 |
0.0121 |
1.16% |
| 2026-06-24 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0450 |
1.1200 |
1.0177 |
1.0927 |
0.0273 |
2.68% |
| 2026-06-23 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0177 |
1.0927 |
1.0071 |
1.0821 |
0.0106 |
1.05% |
| 2026-06-22 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0071 |
1.0821 |
0.9975 |
1.0725 |
0.0096 |
0.96% |
| 2026-06-18 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
0.9975 |
1.0725 |
0.9721 |
1.0471 |
0.0254 |
2.61% |
| 2026-06-17 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
0.9721 |
1.0471 |
0.9729 |
1.0479 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-16 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
0.9729 |
1.0479 |
0.9878 |
1.0628 |
-0.0149 |
-1.51% |
| 2026-06-15 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
0.9878 |
1.0628 |
0.9942 |
1.0692 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2026-06-12 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
0.9942 |
1.0692 |
0.9724 |
1.0474 |
0.0218 |
2.24% |
| 2026-06-11 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
0.9724 |
1.0474 |
0.9721 |
1.0471 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-10 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
0.9721 |
1.0471 |
0.9605 |
1.0355 |
0.0116 |
1.21% |
| 2026-06-09 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
0.9605 |
1.0355 |
0.9533 |
1.0283 |
0.0072 |
0.76% |
| 2026-06-08 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
0.9533 |
1.0283 |
0.9767 |
1.0517 |
-0.0234 |
-2.40% |
| 2026-06-05 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
0.9767 |
1.0517 |
0.9835 |
1.0585 |
-0.0068 |
-0.69% |
| 2026-06-04 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
0.9835 |
1.0585 |
0.9915 |
1.0665 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2026-06-03 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
0.9915 |
1.0665 |
1.0039 |
1.0789 |
-0.0124 |
-1.25% |
| 2026-06-02 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0039 |
1.0789 |
1.0223 |
1.0973 |
-0.0184 |
-1.83% |
| 2026-06-01 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0223 |
1.0973 |
1.0469 |
1.1219 |
-0.0246 |
-2.35% |
| 2026-05-29 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0469 |
1.1219 |
1.0278 |
1.1028 |
0.0191 |
1.86% |
| 2026-05-28 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0278 |
1.1028 |
1.0490 |
1.1240 |
-0.0212 |
-2.06% |
| 2026-05-27 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0490 |
1.1240 |
1.0475 |
1.1225 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-05-26 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0475 |
1.1225 |
1.0504 |
1.1254 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-05-25 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0504 |
1.1254 |
1.0607 |
1.1357 |
-0.0103 |
-0.98% |
| 2026-05-22 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0607 |
1.1357 |
1.0771 |
1.1521 |
-0.0164 |
-1.55% |
| 2026-05-21 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0771 |
1.1521 |
1.0571 |
1.1321 |
0.0200 |
1.89% |
| 2026-05-20 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0571 |
1.1321 |
1.0520 |
1.1270 |
0.0051 |
0.48% |
| 2026-05-19 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0520 |
1.1270 |
1.0492 |
1.1242 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0492 |
1.1242 |
1.0734 |
1.1484 |
-0.0242 |
-2.31% |
| 2026-05-15 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0734 |
1.1484 |
1.0803 |
1.1553 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2026-05-14 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0803 |
1.1553 |
1.1104 |
1.1854 |
-0.0301 |
-2.71% |
| 2026-05-13 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1104 |
1.1854 |
1.1288 |
1.2038 |
-0.0184 |
-1.66% |
| 2026-05-12 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1288 |
1.2038 |
1.1319 |
1.2069 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1319 |
1.2069 |
1.1134 |
1.1884 |
0.0185 |
1.66% |
| 2026-05-08 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1134 |
1.1884 |
1.1403 |
1.2153 |
-0.0269 |
-2.42% |
| 2026-04-30 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1368 |
1.2118 |
1.1328 |
1.2078 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-04-29 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1328 |
1.2078 |
1.1369 |
1.2119 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-04-28 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1369 |
1.2119 |
1.1284 |
1.2034 |
0.0085 |
0.75% |
| 2026-04-27 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1284 |
1.2034 |
1.1306 |
1.2056 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-04-24 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1306 |
1.2056 |
1.1288 |
1.2038 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-04-23 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1288 |
1.2038 |
1.1431 |
1.2181 |
-0.0143 |
-1.25% |
| 2026-04-22 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1431 |
1.2181 |
1.1322 |
1.2072 |
0.0109 |
0.96% |
| 2026-04-21 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1322 |
1.2072 |
1.1480 |
1.2230 |
-0.0158 |
-1.40% |
| 2026-04-20 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1480 |
1.2230 |
1.1571 |
1.2321 |
-0.0091 |
-0.79% |
| 2026-04-17 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1571 |
1.2321 |
1.1854 |
1.2604 |
-0.0283 |
-2.45% |
| 2026-04-16 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1854 |
1.2604 |
1.1922 |
1.2672 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2026-04-15 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1922 |
1.2672 |
1.1680 |
1.2430 |
0.0242 |
2.07% |
| 2026-04-14 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1680 |
1.2430 |
1.1602 |
1.2352 |
0.0078 |
0.67% |
| 2026-04-13 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1602 |
1.2352 |
1.1576 |
1.2326 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1576 |
1.2326 |
1.1564 |
1.2314 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1564 |
1.2314 |
1.1699 |
1.2449 |
-0.0135 |
-1.15% |
| 2026-04-08 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1699 |
1.2449 |
1.1609 |
1.2359 |
0.0090 |
0.78% |
| 2026-04-07 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1609 |
1.2359 |
1.1714 |
1.2464 |
-0.0105 |
-0.90% |
| 2026-04-03 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1714 |
1.2464 |
1.1882 |
1.2632 |
-0.0168 |
-1.41% |
| 2026-04-02 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1882 |
1.2632 |
1.1753 |
1.2503 |
0.0129 |
1.10% |
| 2026-04-01 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1753 |
1.2503 |
1.1148 |
1.1898 |
0.0605 |
5.43% |
| 2026-03-31 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1148 |
1.1898 |
1.1118 |
1.1868 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-03-30 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1118 |
1.1868 |
1.1036 |
1.1786 |
0.0082 |
0.74% |
| 2026-03-27 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1036 |
1.1786 |
1.0538 |
1.1288 |
0.0498 |
4.73% |
| 2026-03-26 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0538 |
1.1288 |
1.0652 |
1.1402 |
-0.0114 |
-1.07% |
| 2026-03-25 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0652 |
1.1402 |
1.0543 |
1.1293 |
0.0109 |
1.03% |
| 2026-03-24 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0543 |
1.1293 |
1.0174 |
1.0924 |
0.0369 |
3.63% |
| 2026-03-23 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0174 |
1.0924 |
1.0611 |
1.1361 |
-0.0437 |
-4.12% |
| 2026-03-20 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0611 |
1.1361 |
1.0715 |
1.1465 |
-0.0104 |
-0.97% |
| 2026-03-19 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0715 |
1.1465 |
1.0983 |
1.1733 |
-0.0268 |
-2.44% |
| 2026-03-18 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0983 |
1.1733 |
1.0877 |
1.1627 |
0.0106 |
0.97% |
