富国天惠成长混合(LOF)C(富国天惠C)基金净值查询(003494)
今天最新净值
2.8561
-0.0090 -0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8877
-0.0063 -0.2172%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.1611
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：115.6257亿
- 最近资产：13.80亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱少醒
近一月富国天惠成长混合(LOF)C|富国天惠C基金净值查询
近一月,富国天惠成长混合(LOF)C(003494)基金累计收益率-6.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003494 |
富国天惠成长混合(LOF)C |
2.8561 |
3.1611 |
2.8651 |
3.1701 |
-0.0090 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
003494 |
富国天惠成长混合(LOF)C |
2.8651 |
3.1701 |
2.8675 |
3.1725 |
-0.0024 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
003494 |
富国天惠成长混合(LOF)C |
2.8675 |
3.1725 |
2.9023 |
3.2073 |
-0.0348 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
003494 |
富国天惠成长混合(LOF)C |
2.9023 |
3.2073 |
2.9155 |
3.2205 |
-0.0132 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
003494 |
富国天惠成长混合(LOF)C |
2.9155 |
3.2205 |
2.9258 |
3.2308 |
-0.0103 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
003494 |
富国天惠成长混合(LOF)C |
2.9258 |
3.2308 |
2.9285 |
3.2335 |
-0.0027 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
003494 |
富国天惠成长混合(LOF)C |
2.9285 |
3.2335 |
2.9055 |
3.2105 |
0.0230 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
003494 |
富国天惠成长混合(LOF)C |
2.9055 |
3.2105 |
2.9155 |
3.2205 |
-0.0100 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
003494 |
富国天惠成长混合(LOF)C |
2.9155 |
3.2205 |
2.9015 |
3.2065 |
0.0140 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
003494 |
富国天惠成长混合(LOF)C |
2.9015 |
3.2065 |
2.9492 |
3.2542 |
-0.0477 |
-1.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
003494 |
富国天惠成长混合(LOF)C |
2.9492 |
3.2542 |
2.9756 |
3.2806 |
-0.0264 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
003494 |
富国天惠成长混合(LOF)C |
2.9756 |
3.2806 |
2.9823 |
3.2873 |
-0.0067 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
003494 |
富国天惠成长混合(LOF)C |
2.9823 |
3.2873 |
3.0117 |
3.3167 |
-0.0294 |
-0.98% |
| 2026-08-27 |
003494 |
富国天惠成长混合(LOF)C |
3.0117 |
3.3167 |
2.9883 |
3.2933 |
0.0234 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
003494 |
富国天惠成长混合(LOF)C |
2.9883 |
3.2933 |
2.9776 |
3.2826 |
0.0107 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
003494 |
富国天惠成长混合(LOF)C |
2.9776 |
3.2826 |
2.9926 |
3.2976 |
-0.0150 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
003494 |
富国天惠成长混合(LOF)C |
2.9926 |
3.2976 |
3.0680 |
3.3730 |
-0.0754 |
-2.46% |
| 2026-08-21 |
003494 |
富国天惠成长混合(LOF)C |
3.0680 |
3.3730 |
3.0804 |
3.3854 |
-0.0124 |
-0.40% |
| 2026-08-20 |
003494 |
富国天惠成长混合(LOF)C |
3.0804 |
3.3854 |
3.0383 |
3.3433 |
0.0421 |
1.39% |
| 2026-08-19 |
003494 |
富国天惠成长混合(LOF)C |
3.0383 |
3.3433 |
3.1355 |
3.4405 |
-0.0972 |
-3.10% |
| 2026-08-18 |
003494 |
富国天惠成长混合(LOF)C |
3.1355 |
3.4405 |
3.1397 |
3.4447 |
-0.0042 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
003494 |
富国天惠成长混合(LOF)C |
3.1397 |
3.4447 |
3.0512 |
3.3562 |
0.0885 |
2.90% |
