嘉实稳元纯债债券A(嘉实稳元纯债债券)基金净值查询(003461)

今天最新净值 1.2205 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3495
成立日期：2017-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.1840亿
最近资产：12.76亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王立芹

近半年嘉实稳元纯债债券A|嘉实稳元纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实稳元纯债债券A(003461)基金累计收益率1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2210	1.3500	1.2205	1.3495	0.0005	0.04%
2026-09-17	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2205	1.3495	1.2204	1.3494	0.0001	0.01%
2026-09-16	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2204	1.3494	1.2201	1.3491	0.0003	0.02%
2026-09-15	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2201	1.3491	1.2199	1.3489	0.0002	0.02%
2026-09-14	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2199	1.3489	1.2197	1.3487	0.0002	0.02%
2026-09-11	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2197	1.3487	1.2199	1.3489	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2199	1.3489	1.2198	1.3488	0.0001	0.01%
2026-09-09	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2198	1.3488	1.2198	1.3488	0.0000	0.00%
2026-09-08	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2198	1.3488	1.2199	1.3489	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2199	1.3489	1.2195	1.3485	0.0004	0.03%

2026-09-04	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2195	1.3485	1.2194	1.3484	0.0001	0.01%
2026-09-03	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2194	1.3484	1.2190	1.3480	0.0004	0.03%
2026-09-02	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2190	1.3480	1.2190	1.3480	0.0000	0.00%
2026-09-01	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2190	1.3480	1.2185	1.3475	0.0005	0.04%
2026-08-31	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2185	1.3475	1.2182	1.3472	0.0003	0.02%
2026-08-28	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2182	1.3472	1.2183	1.3473	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2183	1.3473	1.2189	1.3479	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2189	1.3479	1.2191	1.3481	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2191	1.3481	1.2192	1.3482	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2192	1.3482	1.2186	1.3476	0.0006	0.05%
2026-08-21	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2186	1.3476	1.2187	1.3477	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2187	1.3477	1.2190	1.3480	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2190	1.3480	1.2194	1.3484	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2194	1.3484	1.2188	1.3478	0.0006	0.05%
2026-08-17	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2188	1.3478	1.2185	1.3475	0.0003	0.02%

2026-08-14	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2185	1.3475	1.2185	1.3475	0.0000	0.00%
2026-08-13	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2185	1.3475	1.2180	1.3470	0.0005	0.04%
2026-08-12	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2180	1.3470	1.2179	1.3469	0.0001	0.01%
2026-08-11	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2179	1.3469	1.2182	1.3472	-0.0003	-0.02%
2026-08-10	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2182	1.3472	1.2175	1.3465	0.0007	0.06%
2026-08-07	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2175	1.3465	1.2172	1.3462	0.0003	0.02%
2026-08-06	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2172	1.3462	1.2171	1.3461	0.0001	0.01%
2026-08-05	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2171	1.3461	1.2171	1.3461	0.0000	0.00%
2026-08-04	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2171	1.3461	1.2168	1.3458	0.0003	0.02%
2026-08-03	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2168	1.3458	1.2167	1.3457	0.0001	0.01%
2026-07-31	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2167	1.3457	1.2164	1.3454	0.0003	0.02%
2026-07-30	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2164	1.3454	1.2157	1.3447	0.0007	0.06%
2026-07-29	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2157	1.3447	1.2158	1.3448	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2158	1.3448	1.2160	1.3450	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2160	1.3450	1.2159	1.3449	0.0001	0.01%
2026-07-24	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2159	1.3449	1.2157	1.3447	0.0002	0.02%
2026-07-23	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2157	1.3447	1.2156	1.3446	0.0001	0.01%
2026-07-22	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2156	1.3446	1.2147	1.3437	0.0009	0.07%
2026-07-21	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2147	1.3437	1.2146	1.3436	0.0001	0.01%
2026-07-20	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2146	1.3436	1.2148	1.3438	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2148	1.3438	1.2144	1.3434	0.0004	0.03%
2026-07-16	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2144	1.3434	1.2145	1.3435	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2145	1.3435	1.2145	1.3435	0.0000	0.00%
2026-07-14	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2145	1.3435	1.2145	1.3435	0.0000	0.00%
2026-07-13	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2145	1.3435	1.2147	1.3437	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2147	1.3437	1.2146	1.3436	0.0001	0.01%
2026-07-09	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2146	1.3436	1.2147	1.3437	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2147	1.3437	1.2144	1.3434	0.0003	0.02%
2026-07-07	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2144	1.3434	1.2145	1.3435	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2145	1.3435	1.2140	1.3430	0.0005	0.04%
2026-07-03	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2140	1.3430	1.2142	1.3432	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2142	1.3432	1.2141	1.3431	0.0001	0.01%
2026-07-01	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2141	1.3431	1.2148	1.3438	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2148	1.3438	1.2152	1.3442	-0.0004	-0.03%
2026-06-29	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2152	1.3442	1.2145	1.3435	0.0007	0.06%
2026-06-26	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2145	1.3435	1.2144	1.3434	0.0001	0.01%
2026-06-25	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2144	1.3434	1.2137	1.3427	0.0007	0.06%
2026-06-24	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2137	1.3427	1.2137	1.3427	0.0000	0.00%
2026-06-23	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2137	1.3427	1.2141	1.3431	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2141	1.3431	1.2141	1.3431	0.0000	0.00%
2026-06-18	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2141	1.3431	1.2139	1.3429	0.0002	0.02%
2026-06-17	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2139	1.3429	1.2135	1.3425	0.0004	0.03%
2026-06-16	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2135	1.3425	1.2128	1.3418	0.0007	0.06%
2026-06-15	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2128	1.3418	1.2126	1.3416	0.0002	0.02%
2026-06-12	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2126	1.3416	1.2121	1.3411	0.0005	0.04%
2026-06-11	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2121	1.3411	1.2127	1.3417	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2127	1.3417	1.2133	1.3423	-0.0006	-0.05%
2026-06-09	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2133	1.3423	1.2138	1.3428	-0.0005	-0.04%
2026-06-08	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2138	1.3428	1.2142	1.3432	-0.0004	-0.03%
2026-06-05	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2142	1.3432	1.2147	1.3437	-0.0005	-0.04%
2026-06-04	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2147	1.3437	1.2143	1.3433	0.0004	0.03%
2026-06-03	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2143	1.3433	1.2147	1.3437	-0.0004	-0.03%
2026-06-02	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2147	1.3437	1.2146	1.3436	0.0001	0.01%
2026-06-01	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2146	1.3436	1.2137	1.3427	0.0009	0.07%
2026-05-29	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2137	1.3427	1.2135	1.3425	0.0002	0.02%
2026-05-28	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2135	1.3425	1.2132	1.3422	0.0003	0.02%
2026-05-27	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2132	1.3422	1.2125	1.3415	0.0007	0.06%
2026-05-26	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2125	1.3415	1.2120	1.3410	0.0005	0.04%
2026-05-25	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2120	1.3410	1.2115	1.3405	0.0005	0.04%
2026-05-22	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2115	1.3405	1.2117	1.3407	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2117	1.3407	1.2117	1.3407	0.0000	0.00%
2026-05-20	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2117	1.3407	1.2116	1.3406	0.0001	0.01%
2026-05-19	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2116	1.3406	1.2110	1.3400	0.0006	0.05%
2026-05-18	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2110	1.3400	1.2106	1.3396	0.0004	0.03%
2026-05-15	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2106	1.3396	1.2105	1.3395	0.0001	0.01%
2026-05-14	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2105	1.3395	1.2106	1.3396	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2106	1.3396	1.2100	1.3390	0.0006	0.05%
2026-05-12	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2100	1.3390	1.2096	1.3386	0.0004	0.03%
2026-05-11	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2096	1.3386	1.2092	1.3382	0.0004	0.03%
2026-05-08	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2092	1.3382	1.2090	1.3380	0.0002	0.02%
2026-04-30	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2089	1.3379	1.2090	1.3380	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2090	1.3380	1.2084	1.3374	0.0006	0.05%
2026-04-28	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2084	1.3374	1.2080	1.3370	0.0004	0.03%
2026-04-27	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2080	1.3370	1.2082	1.3372	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2082	1.3372	1.2085	1.3375	-0.0003	-0.02%
2026-04-23	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2085	1.3375	1.2090	1.3380	-0.0005	-0.04%
2026-04-22	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2090	1.3380	1.2084	1.3374	0.0006	0.05%
2026-04-21	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2084	1.3374	1.2080	1.3370	0.0004	0.03%
2026-04-20	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2080	1.3370	1.2078	1.3368	0.0002	0.02%
2026-04-17	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2078	1.3368	1.2073	1.3363	0.0005	0.04%
2026-04-16	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2073	1.3363	1.2073	1.3363	0.0000	0.00%
2026-04-15	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2073	1.3363	1.2072	1.3362	0.0001	0.01%
2026-04-14	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2072	1.3362	1.2069	1.3359	0.0003	0.02%
2026-04-13	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2069	1.3359	1.2064	1.3354	0.0005	0.04%
2026-04-10	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2064	1.3354	1.2062	1.3352	0.0002	0.02%
2026-04-09	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2062	1.3352	1.2063	1.3353	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2063	1.3353	1.2061	1.3351	0.0002	0.02%
2026-04-07	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2061	1.3351	1.2055	1.3345	0.0006	0.05%
2026-04-03	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2055	1.3345	1.2049	1.3339	0.0006	0.05%
2026-04-02	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2049	1.3339	1.2047	1.3337	0.0002	0.02%
2026-04-01	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2047	1.3337	1.2049	1.3339	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2049	1.3339	1.2047	1.3337	0.0002	0.02%
2026-03-30	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2047	1.3337	1.2041	1.3331	0.0006	0.05%
2026-03-27	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2041	1.3331	1.2037	1.3327	0.0004	0.03%
2026-03-26	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2037	1.3327	1.2034	1.3324	0.0003	0.02%
2026-03-25	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2034	1.3324	1.2031	1.3321	0.0003	0.02%
2026-03-24	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2031	1.3321	1.2027	1.3317	0.0004	0.03%
2026-03-23	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2027	1.3317	1.2029	1.3319	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2029	1.3319	1.2029	1.3319	0.0000	0.00%
2026-03-19	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2029	1.3319	1.2026	1.3316	0.0003	0.02%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%