银华体育文化灵活配置混合A(银华体育文化灵活配置混合)基金净值查询(003397)

今天最新净值 1.4100 0.0010 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7422 0.0052 0.2984% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4100
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.5512亿
最近资产：1.53亿元
基金公司：银华基金
基金经理：唐能

今年以来银华体育文化灵活配置混合A|银华体育文化灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,银华体育文化灵活配置混合A(003397)基金累计收益率-20.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4020	1.4020	1.4100	1.4100	-0.0080	-0.57%
2026-09-16	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4100	1.4100	1.4090	1.4090	0.0010	0.07%
2026-09-15	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4090	1.4090	1.4140	1.4140	-0.0050	-0.35%
2026-09-14	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4140	1.4140	1.4360	1.4360	-0.0220	-1.56%
2026-09-11	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4360	1.4360	1.4580	1.4580	-0.0220	-1.51%
2026-09-10	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4580	1.4580	1.4680	1.4680	-0.0100	-0.68%
2026-09-09	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4680	1.4680	1.5080	1.5080	-0.0400	-2.72%
2026-09-08	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.5080	1.5080	1.5190	1.5190	-0.0110	-0.72%
2026-09-07	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.5190	1.5190	1.5000	1.5000	0.0190	1.27%
2026-09-04	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.5000	1.5000	1.4650	1.4650	0.0350	2.39%

2026-09-03	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4650	1.4650	1.4590	1.4590	0.0060	0.41%
2026-09-02	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4590	1.4590	1.4890	1.4890	-0.0300	-2.06%
2026-09-01	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4890	1.4890	1.4860	1.4860	0.0030	0.20%
2026-08-31	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4860	1.4860	1.4420	1.4420	0.0440	3.05%
2026-08-28	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4420	1.4420	1.4300	1.4300	0.0120	0.84%
2026-08-27	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4300	1.4300	1.4200	1.4200	0.0100	0.70%
2026-08-26	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4200	1.4200	1.4280	1.4280	-0.0080	-0.56%
2026-08-25	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4280	1.4280	1.4130	1.4130	0.0150	1.06%
2026-08-24	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4130	1.4130	1.4320	1.4320	-0.0190	-1.33%
2026-08-21	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4320	1.4320	1.4410	1.4410	-0.0090	-0.62%
2026-08-20	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4410	1.4410	1.4340	1.4340	0.0070	0.49%
2026-08-19	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4340	1.4340	1.4870	1.4870	-0.0530	-3.56%
2026-08-18	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4870	1.4870	1.5030	1.5030	-0.0160	-1.08%
2026-08-17	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.5030	1.5030	1.5200	1.5200	-0.0170	-1.13%
2026-08-14	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.5200	1.5200	1.5020	1.5020	0.0180	1.20%

2026-08-13	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.5020	1.5020	1.5270	1.5270	-0.0250	-1.66%
2026-08-12	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.5270	1.5270	1.5220	1.5220	0.0050	0.33%
2026-08-11	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.5220	1.5220	1.5430	1.5430	-0.0210	-1.36%
2026-08-10	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.5430	1.5430	1.5290	1.5290	0.0140	0.92%
2026-08-07	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.5290	1.5290	1.5250	1.5250	0.0040	0.26%
2026-08-06	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.5250	1.5250	1.5540	1.5540	-0.0290	-1.90%
2026-08-05	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.5540	1.5540	1.5260	1.5260	0.0280	1.83%
2026-08-04	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.5260	1.5260	1.4790	1.4790	0.0470	3.18%
2026-08-03	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4790	1.4790	1.4720	1.4720	0.0070	0.48%
2026-07-31	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4720	1.4720	1.3890	1.3890	0.0830	5.98%
2026-07-30	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.3890	1.3890	1.3980	1.3980	-0.0090	-0.64%
2026-07-29	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.3980	1.3980	1.3490	1.3490	0.0490	3.63%
2026-07-28	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.3490	1.3490	1.3570	1.3570	-0.0080	-0.59%
2026-07-27	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.3570	1.3570	1.3220	1.3220	0.0350	2.65%
2026-07-24	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.3220	1.3220	1.3660	1.3660	-0.0440	-3.33%
2026-07-23	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.3660	1.3660	1.3870	1.3870	-0.0210	-1.51%
2026-07-22	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.3870	1.3870	1.4310	1.4310	-0.0440	-3.17%
2026-07-21	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4310	1.4310	1.4070	1.4070	0.0240	1.71%
2026-07-20	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4070	1.4070	1.3940	1.3940	0.0130	0.93%
2026-07-17	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.3940	1.3940	1.4770	1.4770	-0.0830	-5.62%
2026-07-16	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4770	1.4770	1.4780	1.4780	-0.0010	-0.07%
2026-07-15	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4780	1.4780	1.4180	1.4180	0.0600	4.23%
2026-07-14	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4180	1.4180	1.4520	1.4520	-0.0340	-2.40%
2026-07-13	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4520	1.4520	1.5220	1.5220	-0.0700	-4.60%
2026-07-10	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.5220	1.5220	1.4880	1.4880	0.0340	2.28%
2026-07-09	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4880	1.4880	1.4690	1.4690	0.0190	1.29%
2026-07-08	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4690	1.4690	1.4820	1.4820	-0.0130	-0.88%
2026-07-07	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4820	1.4820	1.4670	1.4670	0.0150	1.02%
2026-07-06	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4670	1.4670	1.4750	1.4750	-0.0080	-0.54%
2026-07-03	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4750	1.4750	1.4920	1.4920	-0.0170	-1.15%
2026-07-02	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4920	1.4920	1.4960	1.4960	-0.0040	-0.27%
2026-07-01	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4960	1.4960	1.4780	1.4780	0.0180	1.22%
2026-06-30	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4780	1.4780	1.4580	1.4580	0.0200	1.37%
2026-06-29	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4580	1.4580	1.4360	1.4360	0.0220	1.53%
2026-06-26	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4360	1.4360	1.4790	1.4790	-0.0430	-2.91%
2026-06-25	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4790	1.4790	1.4610	1.4610	0.0180	1.23%
2026-06-24	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4610	1.4610	1.4470	1.4470	0.0140	0.97%
2026-06-23	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4470	1.4470	1.4940	1.4940	-0.0470	-3.15%
2026-06-22	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4940	1.4940	1.4600	1.4600	0.0340	2.33%
2026-06-18	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4600	1.4600	1.4560	1.4560	0.0040	0.27%
2026-06-17	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4560	1.4560	1.4720	1.4720	-0.0160	-1.09%
2026-06-16	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4720	1.4720	1.4950	1.4950	-0.0230	-1.56%
2026-06-15	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4950	1.4950	1.4690	1.4690	0.0260	1.77%
2026-06-12	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4690	1.4690	1.4540	1.4540	0.0150	1.03%
2026-06-11	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4540	1.4540	1.4910	1.4910	-0.0370	-2.54%
2026-06-10	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4910	1.4910	1.5170	1.5170	-0.0260	-1.71%
2026-06-09	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.5170	1.5170	1.5010	1.5010	0.0160	1.07%
2026-06-08	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.5010	1.5010	1.5270	1.5270	-0.0260	-1.70%
2026-06-05	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.5270	1.5270	1.5340	1.5340	-0.0070	-0.46%
2026-06-04	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.5340	1.5340	1.5550	1.5550	-0.0210	-1.35%
2026-06-03	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.5550	1.5550	1.5770	1.5770	-0.0220	-1.41%
2026-06-02	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.5770	1.5770	1.6010	1.6010	-0.0240	-1.52%
2026-06-01	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.6010	1.6010	1.5470	1.5470	0.0540	3.49%
2026-05-29	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.5470	1.5470	1.5560	1.5560	-0.0090	-0.58%
2026-05-28	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.5560	1.5560	1.5530	1.5530	0.0030	0.19%
2026-05-27	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.5530	1.5530	1.5780	1.5780	-0.0250	-1.58%
2026-05-26	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.5780	1.5780	1.5730	1.5730	0.0050	0.32%
2026-05-25	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.5730	1.5730	1.6020	1.6020	-0.0290	-1.84%
2026-05-22	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.6020	1.6020	1.5990	1.5990	0.0030	0.19%
2026-05-21	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.5990	1.5990	1.6410	1.6410	-0.0420	-2.56%
2026-05-20	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.6410	1.6410	1.6760	1.6760	-0.0350	-2.13%
2026-05-19	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.6760	1.6760	1.6580	1.6580	0.0180	1.09%
2026-05-18	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.6580	1.6580	1.6680	1.6680	-0.0100	-0.60%
2026-05-15	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.6680	1.6680	1.6650	1.6650	0.0030	0.18%
2026-05-14	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.6650	1.6650	1.7430	1.7430	-0.0780	-4.68%
2026-05-13	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.7430	1.7430	1.7200	1.7200	0.0230	1.34%
2026-05-12	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.7200	1.7200	1.7470	1.7470	-0.0270	-1.57%
2026-05-11	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.7470	1.7470	1.7770	1.7770	-0.0300	-1.72%
2026-05-08	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.7770	1.7770	1.7730	1.7730	0.0040	0.23%
2026-04-30	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.6660	1.6660	1.7030	1.7030	-0.0370	-2.22%
2026-04-29	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.7030	1.7030	1.6850	1.6850	0.0180	1.07%
2026-04-28	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.6850	1.6850	1.6960	1.6960	-0.0110	-0.65%
2026-04-27	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.6960	1.6960	1.6880	1.6880	0.0080	0.47%
2026-04-24	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.6880	1.6880	1.7080	1.7080	-0.0200	-1.17%
2026-04-23	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.7080	1.7080	1.7330	1.7330	-0.0250	-1.44%
2026-04-22	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.7330	1.7330	1.7220	1.7220	0.0110	0.64%
2026-04-21	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.7220	1.7220	1.7300	1.7300	-0.0080	-0.46%
2026-04-20	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.7300	1.7300	1.7130	1.7130	0.0170	0.99%
2026-04-17	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.7130	1.7130	1.7260	1.7260	-0.0130	-0.75%
2026-04-16	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.7260	1.7260	1.6770	1.6770	0.0490	2.92%
2026-04-15	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.6770	1.6770	1.6690	1.6690	0.0080	0.48%
2026-04-14	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.6690	1.6690	1.6550	1.6550	0.0140	0.85%
2026-04-13	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.6550	1.6550	1.7100	1.7100	-0.0550	-3.32%
2026-04-10	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.7100	1.7100	1.6860	1.6860	0.0240	1.42%
2026-04-09	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.6860	1.6860	1.7390	1.7390	-0.0530	-3.14%
2026-04-08	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.7390	1.7390	1.6390	1.6390	0.1000	6.10%
2026-04-07	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.6390	1.6390	1.6310	1.6310	0.0080	0.49%
2026-04-03	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.6310	1.6310	1.6580	1.6580	-0.0270	-1.63%
2026-04-02	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.6580	1.6580	1.6900	1.6900	-0.0320	-1.89%
2026-04-01	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.6900	1.6900	1.6170	1.6170	0.0730	4.51%
2026-03-31	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.6170	1.6170	1.6260	1.6260	-0.0090	-0.55%
2026-03-30	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.6260	1.6260	1.6390	1.6390	-0.0130	-0.79%
2026-03-27	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.6390	1.6390	1.6170	1.6170	0.0220	1.36%
2026-03-26	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.6170	1.6170	1.6420	1.6420	-0.0250	-1.52%
2026-03-25	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.6420	1.6420	1.6080	1.6080	0.0340	2.11%
2026-03-24	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.6080	1.6080	1.5670	1.5670	0.0410	2.62%
2026-03-23	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.5670	1.5670	1.6560	1.6560	-0.0890	-5.68%
2026-03-20	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.6560	1.6560	1.7060	1.7060	-0.0500	-3.02%
2026-03-19	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.7060	1.7060	1.7480	1.7480	-0.0420	-2.40%
2026-03-18	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.7480	1.7480	1.7370	1.7370	0.0110	0.63%
2026-03-17	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.7370	1.7370	1.7460	1.7460	-0.0090	-0.52%
2026-03-16	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.7460	1.7460	1.7380	1.7380	0.0080	0.46%
2026-03-13	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.7380	1.7380	1.7690	1.7690	-0.0310	-1.75%
2026-03-12	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.7690	1.7690	1.8120	1.8120	-0.0430	-2.43%
2026-03-11	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.8120	1.8120	1.8320	1.8320	-0.0200	-1.09%
2026-03-10	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.8320	1.8320	1.8200	1.8200	0.0120	0.66%
2026-03-09	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.8200	1.8200	1.8190	1.8190	0.0010	0.05%
2026-03-06	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.8190	1.8190	1.8040	1.8040	0.0150	0.83%
2026-03-05	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.8040	1.8040	1.7790	1.7790	0.0250	1.41%
2026-03-04	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.7790	1.7790	1.7980	1.7980	-0.0190	-1.06%
2026-03-03	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.7980	1.7980	1.8750	1.8750	-0.0770	-4.11%
2026-03-02	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.8750	1.8750	1.9360	1.9360	-0.0610	-3.25%
2026-02-27	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.9360	1.9360	1.9160	1.9160	0.0200	1.04%
2026-02-26	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.9160	1.9160	1.9310	1.9310	-0.0150	-0.78%
2026-02-25	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.9310	1.9310	1.9370	1.9370	-0.0060	-0.31%
2026-02-24	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.9370	1.9370	2.0150	2.0150	-0.0780	-4.03%
2026-02-13	003397	银华体育文化灵活配置混合A	2.0150	2.0150	2.0620	2.0620	-0.0470	-2.28%
2026-02-12	003397	银华体育文化灵活配置混合A	2.0620	2.0620	2.0740	2.0740	-0.0120	-0.58%
2026-02-11	003397	银华体育文化灵活配置混合A	2.0740	2.0740	2.1110	2.1110	-0.0370	-1.78%
2026-02-10	003397	银华体育文化灵活配置混合A	2.1110	2.1110	2.0410	2.0410	0.0700	3.43%
2026-02-09	003397	银华体育文化灵活配置混合A	2.0410	2.0410	1.9630	1.9630	0.0780	3.97%
2026-02-06	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.9630	1.9630	1.9630	1.9630	0.0000	0.00%
2026-02-05	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.9630	1.9630	1.9760	1.9760	-0.0130	-0.66%
2026-02-04	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.9760	1.9760	2.0670	2.0670	-0.0910	-4.61%
2026-02-03	003397	银华体育文化灵活配置混合A	2.0670	2.0670	2.0200	2.0200	0.0470	2.33%
2026-02-02	003397	银华体育文化灵活配置混合A	2.0200	2.0200	2.0890	2.0890	-0.0690	-3.30%
2026-01-30	003397	银华体育文化灵活配置混合A	2.0890	2.0890	2.1000	2.1000	-0.0110	-0.52%
2026-01-29	003397	银华体育文化灵活配置混合A	2.1000	2.1000	2.0460	2.0460	0.0540	2.64%
2026-01-28	003397	银华体育文化灵活配置混合A	2.0460	2.0460	2.0960	2.0960	-0.0500	-2.44%
2026-01-27	003397	银华体育文化灵活配置混合A	2.0960	2.0960	2.0770	2.0770	0.0190	0.91%
2026-01-26	003397	银华体育文化灵活配置混合A	2.0770	2.0770	2.1240	2.1240	-0.0470	-2.21%
2026-01-23	003397	银华体育文化灵活配置混合A	2.1240	2.1240	2.0960	2.0960	0.0280	1.34%
2026-01-22	003397	银华体育文化灵活配置混合A	2.0960	2.0960	2.0940	2.0940	0.0020	0.10%
2026-01-21	003397	银华体育文化灵活配置混合A	2.0940	2.0940	2.0950	2.0950	-0.0010	-0.05%
2026-01-20	003397	银华体育文化灵活配置混合A	2.0950	2.0950	2.1190	2.1190	-0.0240	-1.13%
2026-01-19	003397	银华体育文化灵活配置混合A	2.1190	2.1190	2.1160	2.1160	0.0030	0.14%
2026-01-16	003397	银华体育文化灵活配置混合A	2.1160	2.1160	2.1780	2.1780	-0.0620	-2.93%
2026-01-15	003397	银华体育文化灵活配置混合A	2.1780	2.1780	2.2380	2.2380	-0.0600	-2.75%
2026-01-14	003397	银华体育文化灵活配置混合A	2.2380	2.2380	2.2120	2.2120	0.0260	1.18%
2026-01-13	003397	银华体育文化灵活配置混合A	2.2120	2.2120	2.1940	2.1940	0.0180	0.82%
2026-01-12	003397	银华体育文化灵活配置混合A	2.1940	2.1940	2.0190	2.0190	0.1750	8.67%
2026-01-09	003397	银华体育文化灵活配置混合A	2.0190	2.0190	1.9140	1.9140	0.1050	5.49%
2026-01-08	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.9140	1.9140	1.8850	1.8850	0.0290	1.54%
2026-01-07	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.8850	1.8850	1.8980	1.8980	-0.0130	-0.68%
2026-01-06	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.8980	1.8980	1.8710	1.8710	0.0270	1.44%
2026-01-05	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.8710	1.8710	1.7770	1.7770	0.0940	5.29%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%