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嘉实稳祥纯债债券C基金净值查询(003357)

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今天最新净值 1.1119 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3465
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.4795亿
  • 最近资产：14.45亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王亚洲
近一年嘉实稳祥纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实稳祥纯债债券C(003357)基金累计收益率1.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1120 1.3466 1.1119 1.3465 0.0001 0.01%
2026-09-14 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1119 1.3465 1.1119 1.3465 0.0000 0.00%
2026-09-11 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1119 1.3465 1.1119 1.3465 0.0000 0.00%
2026-09-10 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1119 1.3465 1.1119 1.3465 0.0000 0.00%
2026-09-09 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1119 1.3465 1.1118 1.3464 0.0001 0.01%
2026-09-08 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1118 1.3464 1.1118 1.3464 0.0000 0.00%
2026-09-07 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1118 1.3464 1.1117 1.3463 0.0001 0.01%
2026-09-04 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1117 1.3463 1.1117 1.3463 0.0000 0.00%
2026-09-03 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1117 1.3463 1.1116 1.3462 0.0001 0.01%
2026-09-02 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1116 1.3462 1.1116 1.3462 0.0000 0.00%
2026-09-01 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1116 1.3462 1.1115 1.3461 0.0001 0.01%
2026-08-31 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1115 1.3461 1.1115 1.3461 0.0000 0.00%
2026-08-28 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1115 1.3461 1.1114 1.3460 0.0001 0.01%
2026-08-27 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1114 1.3460 1.1115 1.3461 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1115 1.3461 1.1115 1.3461 0.0000 0.00%
2026-08-25 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1115 1.3461 1.1115 1.3461 0.0000 0.00%
2026-08-24 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1115 1.3461 1.1114 1.3460 0.0001 0.01%
2026-08-21 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1114 1.3460 1.1114 1.3460 0.0000 0.00%
2026-08-20 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1114 1.3460 1.1114 1.3460 0.0000 0.00%
2026-08-19 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1114 1.3460 1.1115 1.3461 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1115 1.3461 1.1113 1.3459 0.0002 0.02%
2026-08-17 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1113 1.3459 1.1112 1.3458 0.0001 0.01%
2026-08-14 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1112 1.3458 1.1112 1.3458 0.0000 0.00%
2026-08-13 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1112 1.3458 1.1111 1.3457 0.0001 0.01%
2026-08-12 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1111 1.3457 1.1111 1.3457 0.0000 0.00%
2026-08-11 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1111 1.3457 1.1111 1.3457 0.0000 0.00%
2026-08-10 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1111 1.3457 1.1110 1.3456 0.0001 0.01%
2026-08-07 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1110 1.3456 1.1109 1.3455 0.0001 0.01%
2026-08-06 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1109 1.3455 1.1108 1.3454 0.0001 0.01%
2026-08-05 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1108 1.3454 1.1107 1.3453 0.0001 0.01%
2026-08-04 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1107 1.3453 1.1107 1.3453 0.0000 0.00%
2026-08-03 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1107 1.3453 1.1106 1.3452 0.0001 0.01%
2026-07-31 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1106 1.3452 1.1105 1.3451 0.0001 0.01%
2026-07-30 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1105 1.3451 1.1104 1.3450 0.0001 0.01%
2026-07-29 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1104 1.3450 1.1103 1.3449 0.0001 0.01%
2026-07-28 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1103 1.3449 1.1104 1.3450 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1104 1.3450 1.1104 1.3450 0.0000 0.00%
2026-07-24 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1104 1.3450 1.1104 1.3450 0.0000 0.00%
2026-07-23 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1104 1.3450 1.1104 1.3450 0.0000 0.00%
2026-07-22 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1104 1.3450 1.1102 1.3448 0.0002 0.02%
2026-07-21 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1102 1.3448 1.1102 1.3448 0.0000 0.00%
2026-07-20 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1102 1.3448 1.1101 1.3447 0.0001 0.01%
2026-07-17 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1101 1.3447 1.1101 1.3447 0.0000 0.00%
2026-07-16 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1101 1.3447 1.1101 1.3447 0.0000 0.00%
2026-07-15 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1101 1.3447 1.1100 1.3446 0.0001 0.01%
2026-07-14 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1100 1.3446 1.1100 1.3446 0.0000 0.00%
2026-07-13 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1100 1.3446 1.1100 1.3446 0.0000 0.00%
2026-07-10 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1100 1.3446 1.1100 1.3446 0.0000 0.00%
2026-07-09 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1100 1.3446 1.1100 1.3446 0.0000 0.00%
2026-07-08 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1100 1.3446 1.1099 1.3445 0.0001 0.01%
2026-07-07 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1099 1.3445 1.1098 1.3444 0.0001 0.01%
2026-07-06 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1098 1.3444 1.1096 1.3442 0.0002 0.02%
2026-07-03 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1096 1.3442 1.1096 1.3442 0.0000 0.00%
2026-07-02 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1096 1.3442 1.1095 1.3441 0.0001 0.01%
2026-07-01 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1095 1.3441 1.1098 1.3444 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1098 1.3444 1.1099 1.3445 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1099 1.3445 1.1096 1.3442 0.0003 0.03%
2026-06-26 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1096 1.3442 1.1095 1.3441 0.0001 0.01%
2026-06-25 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1095 1.3441 1.1093 1.3439 0.0002 0.02%
2026-06-24 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1093 1.3439 1.1092 1.3438 0.0001 0.01%
2026-06-23 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1092 1.3438 1.1093 1.3439 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1093 1.3439 1.1093 1.3439 0.0000 0.00%
2026-06-18 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1093 1.3439 1.1092 1.3438 0.0001 0.01%
2026-06-17 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1092 1.3438 1.1090 1.3436 0.0002 0.02%
2026-06-16 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1090 1.3436 1.1086 1.3432 0.0004 0.04%
2026-06-15 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1086 1.3432 1.1085 1.3431 0.0001 0.01%
2026-06-12 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1085 1.3431 1.1083 1.3429 0.0002 0.02%
2026-06-11 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1083 1.3429 1.1085 1.3431 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1085 1.3431 1.1087 1.3433 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1087 1.3433 1.1088 1.3434 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1088 1.3434 1.1089 1.3435 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1089 1.3435 1.1091 1.3437 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1091 1.3437 1.1090 1.3436 0.0001 0.01%
2026-06-03 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1090 1.3436 1.1091 1.3437 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1091 1.3437 1.1092 1.3438 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1092 1.3438 1.1090 1.3436 0.0002 0.02%
2026-05-29 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1090 1.3436 1.1089 1.3435 0.0001 0.01%
2026-05-28 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1089 1.3435 1.1088 1.3434 0.0001 0.01%
2026-05-27 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1088 1.3434 1.1085 1.3431 0.0003 0.03%
2026-05-26 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1085 1.3431 1.1082 1.3428 0.0003 0.03%
2026-05-25 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1082 1.3428 1.1080 1.3426 0.0002 0.02%
2026-05-22 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1080 1.3426 1.1081 1.3427 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1081 1.3427 1.1081 1.3427 0.0000 0.00%
2026-05-20 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1081 1.3427 1.1081 1.3427 0.0000 0.00%
2026-05-19 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1081 1.3427 1.1077 1.3423 0.0004 0.04%
2026-05-18 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1077 1.3423 1.1075 1.3421 0.0002 0.02%
2026-05-15 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1075 1.3421 1.1075 1.3421 0.0000 0.00%
2026-05-14 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1075 1.3421 1.1076 1.3422 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1076 1.3422 1.1074 1.3420 0.0002 0.02%
2026-05-12 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1074 1.3420 1.1072 1.3418 0.0002 0.02%
2026-05-11 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1072 1.3418 1.1070 1.3416 0.0002 0.02%
2026-05-08 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1070 1.3416 1.1069 1.3415 0.0001 0.01%
2026-04-30 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1067 1.3413 1.1069 1.3415 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1069 1.3415 1.1064 1.3410 0.0005 0.05%
2026-04-28 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1064 1.3410 1.1060 1.3406 0.0004 0.04%
2026-04-27 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1060 1.3406 1.1061 1.3407 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1061 1.3407 1.1063 1.3409 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1063 1.3409 1.1066 1.3412 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1066 1.3412 1.1064 1.3410 0.0002 0.02%
2026-04-21 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1064 1.3410 1.1062 1.3408 0.0002 0.02%
2026-04-20 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1062 1.3408 1.1061 1.3407 0.0001 0.01%
2026-04-17 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1061 1.3407 1.1055 1.3401 0.0006 0.05%
2026-04-16 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1055 1.3401 1.1055 1.3401 0.0000 0.00%
2026-04-15 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1055 1.3401 1.1054 1.3400 0.0001 0.01%
2026-04-14 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1054 1.3400 1.1051 1.3397 0.0003 0.03%
2026-04-13 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1051 1.3397 1.1048 1.3394 0.0003 0.03%
2026-04-10 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1048 1.3394 1.1046 1.3392 0.0002 0.02%
2026-04-09 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1046 1.3392 1.1045 1.3391 0.0001 0.01%
2026-04-08 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1045 1.3391 1.1044 1.3390 0.0001 0.01%
2026-04-07 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1044 1.3390 1.1041 1.3387 0.0003 0.03%
2026-04-03 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1041 1.3387 1.1038 1.3384 0.0003 0.03%
2026-04-02 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1038 1.3384 1.1037 1.3383 0.0001 0.01%
2026-04-01 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1037 1.3383 1.1039 1.3385 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1039 1.3385 1.1040 1.3386 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1040 1.3386 1.1035 1.3381 0.0005 0.05%
2026-03-27 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1035 1.3381 1.1034 1.3380 0.0001 0.01%
2026-03-26 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1034 1.3380 1.1033 1.3379 0.0001 0.01%
2026-03-25 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1033 1.3379 1.1033 1.3379 0.0000 0.00%
2026-03-24 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1033 1.3379 1.1031 1.3377 0.0002 0.02%
2026-03-23 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1031 1.3377 1.1031 1.3377 0.0000 0.00%
2026-03-20 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1031 1.3377 1.1030 1.3376 0.0001 0.01%
2026-03-19 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1030 1.3376 1.1031 1.3377 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1031 1.3377 1.1027 1.3373 0.0004 0.04%
2026-03-17 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1027 1.3373 1.1025 1.3371 0.0002 0.02%
2026-03-16 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1025 1.3371 1.1027 1.3373 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1027 1.3373 1.1028 1.3374 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1028 1.3374 1.1025 1.3371 0.0003 0.03%
2026-03-11 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1025 1.3371 1.1024 1.3370 0.0001 0.01%
2026-03-10 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1024 1.3370 1.1024 1.3370 0.0000 0.00%
2026-03-09 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1024 1.3370 1.1030 1.3376 -0.0006 -0.05%
2026-03-06 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1030 1.3376 1.1029 1.3375 0.0001 0.01%
2026-03-05 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1029 1.3375 1.1028 1.3374 0.0001 0.01%
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2026-03-03 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1025 1.3371 1.1025 1.3371 0.0000 0.00%
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2026-02-27 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1020 1.3366 1.1017 1.3363 0.0003 0.03%
2026-02-26 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1017 1.3363 1.1022 1.3368 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1022 1.3368 1.1026 1.3372 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1026 1.3372 1.1022 1.3368 0.0004 0.04%
2026-02-13 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1022 1.3368 1.1021 1.3367 0.0001 0.01%
2026-02-12 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1021 1.3367 1.1019 1.3365 0.0002 0.02%
2026-02-11 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1019 1.3365 1.1018 1.3364 0.0001 0.01%
2026-02-10 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1018 1.3364 1.1018 1.3364 0.0000 0.00%
2026-02-09 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1018 1.3364 1.1014 1.3360 0.0004 0.04%
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2026-01-26 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1006 1.3352 1.1005 1.3351 0.0001 0.01%
2026-01-23 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1005 1.3351 1.1002 1.3348 0.0003 0.03%
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2026-01-21 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1003 1.3349 1.1000 1.3346 0.0003 0.03%
2026-01-20 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1000 1.3346 1.0997 1.3343 0.0003 0.03%
2026-01-19 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0997 1.3343 1.0995 1.3341 0.0002 0.02%
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2026-01-13 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0993 1.3339 1.0993 1.3339 0.0000 0.00%
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2025-10-24 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0976 1.3322 1.0977 1.3323 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0977 1.3323 1.0978 1.3324 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0978 1.3324 1.0977 1.3323 0.0001 0.01%
2025-10-21 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0977 1.3323 1.0976 1.3322 0.0001 0.01%
2025-10-20 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0976 1.3322 1.0976 1.3322 0.0000 0.00%
2025-10-17 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0976 1.3322 1.0971 1.3317 0.0005 0.05%
2025-10-16 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0971 1.3317 1.0969 1.3315 0.0002 0.02%
2025-10-15 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0969 1.3315 1.0969 1.3315 0.0000 0.00%
2025-10-14 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0969 1.3315 1.0968 1.3314 0.0001 0.01%
2025-10-13 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0968 1.3314 1.0966 1.3312 0.0002 0.02%
2025-10-10 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0966 1.3312 1.0966 1.3312 0.0000 0.00%
2025-10-09 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0966 1.3312 1.0962 1.3308 0.0004 0.04%
2025-09-30 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0962 1.3308 1.0959 1.3305 0.0003 0.03%
2025-09-29 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0959 1.3305 1.0958 1.3304 0.0001 0.01%
2025-09-26 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0958 1.3304 1.0956 1.3302 0.0002 0.02%
2025-09-25 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0956 1.3302 1.0958 1.3304 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0958 1.3304 1.0960 1.3306 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0960 1.3306 1.0961 1.3307 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0961 1.3307 1.0960 1.3306 0.0001 0.01%
2025-09-19 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0960 1.3306 1.0961 1.3307 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0961 1.3307 1.0962 1.3308 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0962 1.3308 1.0960 1.3306 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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