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嘉实稳祥纯债债券C(003357)基金分红送配

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今天最新净值 1.1120 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3466
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.4795亿
最近资产：14.45亿
基金公司：
基金经理：王亚洲

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-26	每份派现金0.0214元
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	每份派现金0.0564元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	每份派现金0.0565元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%