东方永兴18个月定开债A(东方永兴18个月定期开放债券A)基金净值查询(003324)
今天最新净值
1.3931
0.0006 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5651
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.1898亿
- 最近资产：22.51亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍
近一月东方永兴18个月定开债A|东方永兴18个月定期开放债券A基金净值查询
近一月,东方永兴18个月定开债A(003324)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3931 |
1.5651 |
1.3925 |
1.5645 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3925 |
1.5645 |
1.3924 |
1.5644 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3924 |
1.5644 |
1.3924 |
1.5644 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
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| 2026-09-08 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
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| 2026-09-07 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
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| 2026-09-04 |
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东方永兴18个月定开债A |
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| 2026-09-03 |
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东方永兴18个月定开债A |
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| 2026-09-02 |
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东方永兴18个月定开债A |
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|
|
| 2026-09-01 |
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东方永兴18个月定开债A |
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| 2026-08-31 |
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东方永兴18个月定开债A |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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东方永兴18个月定开债A |
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-0.0012 |
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| 2026-08-26 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
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-0.0002 |
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| 2026-08-25 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
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1.5629 |
1.3909 |
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| 2026-08-24 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
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1.3907 |
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| 2026-08-21 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
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1.5627 |
1.3912 |
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-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3912 |
1.5632 |
1.3911 |
1.5631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3911 |
1.5631 |
1.3911 |
1.5631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3911 |
1.5631 |
1.3901 |
1.5621 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3901 |
1.5621 |
1.3897 |
1.5617 |
0.0004 |
0.03% |
