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东方永兴18个月定开债A(东方永兴18个月定期开放债券A)基金净值查询(003324)

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今天最新净值 1.3925 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5645
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.1898亿
  • 最近资产：22.51亿
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：吴萍萍
近一年东方永兴18个月定开债A|东方永兴18个月定期开放债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东方永兴18个月定开债A(003324)基金累计收益率3.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3931 1.5651 1.3925 1.5645 0.0006 0.04%
2026-09-14 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3925 1.5645 1.3924 1.5644 0.0001 0.01%
2026-09-11 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3924 1.5644 1.3924 1.5644 0.0000 0.00%
2026-09-10 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3924 1.5644 1.3926 1.5646 -0.0002 -0.01%
2026-09-09 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3926 1.5646 1.3923 1.5643 0.0003 0.02%
2026-09-08 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3923 1.5643 1.3920 1.5640 0.0003 0.02%
2026-09-07 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3920 1.5640 1.3912 1.5632 0.0008 0.06%
2026-09-04 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3912 1.5632 1.3910 1.5630 0.0002 0.01%
2026-09-03 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3910 1.5630 1.3900 1.5620 0.0010 0.07%
2026-09-02 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3900 1.5620 1.3902 1.5622 -0.0002 -0.01%
2026-09-01 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3902 1.5622 1.3893 1.5613 0.0009 0.06%
2026-08-31 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3893 1.5613 1.3892 1.5612 0.0001 0.01%
2026-08-28 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3892 1.5612 1.3895 1.5615 -0.0003 -0.02%
2026-08-27 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3895 1.5615 1.3907 1.5627 -0.0012 -0.09%
2026-08-26 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3907 1.5627 1.3909 1.5629 -0.0002 -0.01%
2026-08-25 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3909 1.5629 1.3909 1.5629 0.0000 0.00%
2026-08-24 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3909 1.5629 1.3907 1.5627 0.0002 0.01%
2026-08-21 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3907 1.5627 1.3912 1.5632 -0.0005 -0.04%
2026-08-20 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3912 1.5632 1.3911 1.5631 0.0001 0.01%
2026-08-19 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3911 1.5631 1.3911 1.5631 0.0000 0.00%
2026-08-18 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3911 1.5631 1.3901 1.5621 0.0010 0.07%
2026-08-17 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3901 1.5621 1.3897 1.5617 0.0004 0.03%
2026-08-14 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3897 1.5617 1.3894 1.5614 0.0003 0.02%
2026-08-13 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3894 1.5614 1.3886 1.5606 0.0008 0.06%
2026-08-12 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3886 1.5606 1.3886 1.5606 0.0000 0.00%
2026-08-11 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3886 1.5606 1.3884 1.5604 0.0002 0.01%
2026-08-10 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3884 1.5604 1.3879 1.5599 0.0005 0.04%
2026-08-07 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3879 1.5599 1.3873 1.5593 0.0006 0.04%
2026-08-06 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3873 1.5593 1.3872 1.5592 0.0001 0.01%
2026-08-05 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3872 1.5592 1.3870 1.5590 0.0002 0.01%
2026-08-04 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3870 1.5590 1.3868 1.5588 0.0002 0.01%
2026-08-03 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3868 1.5588 1.3865 1.5585 0.0003 0.02%
2026-07-31 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3865 1.5585 1.3862 1.5582 0.0003 0.02%
2026-07-30 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3862 1.5582 1.3858 1.5578 0.0004 0.03%
2026-07-29 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3858 1.5578 1.3858 1.5578 0.0000 0.00%
2026-07-28 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3858 1.5578 1.3859 1.5579 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3859 1.5579 1.3858 1.5578 0.0001 0.01%
2026-07-24 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3858 1.5578 1.3856 1.5576 0.0002 0.01%
2026-07-23 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3856 1.5576 1.3854 1.5574 0.0002 0.01%
2026-07-22 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3854 1.5574 1.3852 1.5572 0.0002 0.01%
2026-07-21 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3852 1.5572 1.3852 1.5572 0.0000 0.00%
2026-07-20 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3852 1.5572 1.3851 1.5571 0.0001 0.01%
2026-07-17 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3851 1.5571 1.3849 1.5569 0.0002 0.01%
2026-07-16 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3849 1.5569 1.3849 1.5569 0.0000 0.00%
2026-07-15 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3849 1.5569 1.3848 1.5568 0.0001 0.01%
2026-07-14 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3848 1.5568 1.3846 1.5566 0.0002 0.01%
2026-07-13 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3846 1.5566 1.3843 1.5563 0.0003 0.02%
2026-07-10 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3843 1.5563 1.3841 1.5561 0.0002 0.01%
2026-07-09 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3841 1.5561 1.3839 1.5559 0.0002 0.01%
2026-07-08 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3839 1.5559 1.3839 1.5559 0.0000 0.00%
2026-07-07 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3839 1.5559 1.3836 1.5556 0.0003 0.02%
2026-07-06 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3836 1.5556 1.3830 1.5550 0.0006 0.04%
2026-07-03 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3830 1.5550 1.3830 1.5550 0.0000 0.00%
2026-07-02 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3830 1.5550 1.3830 1.5550 0.0000 0.00%
2026-07-01 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3830 1.5550 1.3838 1.5558 -0.0008 -0.06%
2026-06-30 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3838 1.5558 1.3837 1.5557 0.0001 0.01%
2026-06-29 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3837 1.5557 1.3831 1.5551 0.0006 0.04%
2026-06-26 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3831 1.5551 1.3828 1.5548 0.0003 0.02%
2026-06-25 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3828 1.5548 1.3823 1.5543 0.0005 0.04%
2026-06-24 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3823 1.5543 1.3821 1.5541 0.0002 0.01%
2026-06-23 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3821 1.5541 1.3826 1.5546 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3826 1.5546 1.3822 1.5542 0.0004 0.03%
2026-06-18 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3822 1.5542 1.3815 1.5535 0.0007 0.05%
2026-06-17 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3815 1.5535 1.3808 1.5528 0.0007 0.05%
2026-06-16 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3808 1.5528 1.3803 1.5523 0.0005 0.04%
2026-06-15 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3803 1.5523 1.3799 1.5519 0.0004 0.03%
2026-06-12 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3799 1.5519 1.3804 1.5524 -0.0005 -0.04%
2026-06-11 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3804 1.5524 1.3820 1.5540 -0.0016 -0.12%
2026-06-10 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3820 1.5540 1.3826 1.5546 -0.0006 -0.04%
2026-06-09 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3826 1.5546 1.3835 1.5555 -0.0009 -0.07%
2026-06-08 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3835 1.5555 1.3837 1.5557 -0.0002 -0.01%
2026-06-05 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3837 1.5557 1.3835 1.5555 0.0002 0.01%
2026-06-04 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3835 1.5555 1.3828 1.5548 0.0007 0.05%
2026-06-03 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3828 1.5548 1.3826 1.5546 0.0002 0.01%
2026-06-02 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3826 1.5546 1.3817 1.5537 0.0009 0.07%
2026-06-01 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3817 1.5537 1.3807 1.5527 0.0010 0.07%
2026-05-29 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3807 1.5527 1.3800 1.5520 0.0007 0.05%
2026-05-28 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3800 1.5520 1.3794 1.5514 0.0006 0.04%
2026-05-27 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3794 1.5514 1.3788 1.5508 0.0006 0.04%
2026-05-26 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3788 1.5508 1.3783 1.5503 0.0005 0.04%
2026-05-25 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3783 1.5503 1.3777 1.5497 0.0006 0.04%
2026-05-22 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3777 1.5497 1.3774 1.5494 0.0003 0.02%
2026-05-21 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3774 1.5494 1.3774 1.5494 0.0000 0.00%
2026-05-20 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3774 1.5494 1.3768 1.5488 0.0006 0.04%
2026-05-19 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3768 1.5488 1.3763 1.5483 0.0005 0.04%
2026-05-18 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3763 1.5483 1.3757 1.5477 0.0006 0.04%
2026-05-15 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3757 1.5477 1.3754 1.5474 0.0003 0.02%
2026-05-14 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3754 1.5474 1.3753 1.5473 0.0001 0.01%
2026-05-13 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3753 1.5473 1.3747 1.5467 0.0006 0.04%
2026-05-12 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3747 1.5467 1.3741 1.5461 0.0006 0.04%
2026-05-11 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3741 1.5461 1.3741 1.5461 0.0000 0.00%
2026-05-08 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3741 1.5461 1.3740 1.5460 0.0001 0.01%
2026-04-30 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3744 1.5464 1.3743 1.5463 0.0001 0.01%
2026-04-29 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3743 1.5463 1.3736 1.5456 0.0007 0.05%
2026-04-28 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3736 1.5456 1.3730 1.5450 0.0006 0.04%
2026-04-27 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3730 1.5450 1.3734 1.5454 -0.0004 -0.03%
2026-04-24 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3734 1.5454 1.3734 1.5454 0.0000 0.00%
2026-04-23 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3734 1.5454 1.3738 1.5458 -0.0004 -0.03%
2026-04-22 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3738 1.5458 1.3735 1.5455 0.0003 0.02%
2026-04-21 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3735 1.5455 1.3732 1.5452 0.0003 0.02%
2026-04-20 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3732 1.5452 1.3731 1.5451 0.0001 0.01%
2026-04-17 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3731 1.5451 1.3731 1.5451 0.0000 0.00%
2026-04-16 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3731 1.5451 1.3731 1.5451 0.0000 0.00%
2026-04-15 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3731 1.5451 1.3732 1.5452 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3732 1.5452 1.3729 1.5449 0.0003 0.02%
2026-04-13 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3729 1.5449 1.3729 1.5449 0.0000 0.00%
2026-04-10 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3729 1.5449 1.3727 1.5447 0.0002 0.01%
2026-04-09 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3727 1.5447 1.3725 1.5445 0.0002 0.01%
2026-04-08 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3725 1.5445 1.3720 1.5440 0.0005 0.04%
2026-04-07 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3720 1.5440 1.3713 1.5433 0.0007 0.05%
2026-04-03 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3713 1.5433 1.3702 1.5422 0.0011 0.08%
2026-04-02 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3702 1.5422 1.3700 1.5420 0.0002 0.01%
2026-04-01 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3700 1.5420 1.3697 1.5417 0.0003 0.02%
2026-03-31 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3697 1.5417 1.3694 1.5414 0.0003 0.02%
2026-03-30 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3694 1.5414 1.3687 1.5407 0.0007 0.05%
2026-03-27 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3687 1.5407 1.3682 1.5402 0.0005 0.04%
2026-03-26 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3682 1.5402 1.3675 1.5395 0.0007 0.05%
2026-03-25 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3675 1.5395 1.3671 1.5391 0.0004 0.03%
2026-03-24 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3671 1.5391 1.3667 1.5387 0.0004 0.03%
2026-03-23 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3667 1.5387 1.3668 1.5388 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3668 1.5388 1.3666 1.5386 0.0002 0.01%
2026-03-19 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3666 1.5386 1.3658 1.5378 0.0008 0.06%
2026-03-18 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3658 1.5378 1.3650 1.5370 0.0008 0.06%
2026-03-17 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3650 1.5370 1.3645 1.5365 0.0005 0.04%
2026-03-16 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3645 1.5365 1.3648 1.5368 -0.0003 -0.02%
2026-03-13 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3648 1.5368 1.3643 1.5363 0.0005 0.04%
2026-03-12 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3643 1.5363 1.3643 1.5363 0.0000 0.00%
2026-03-11 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3643 1.5363 1.3643 1.5363 0.0000 0.00%
2026-03-10 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3643 1.5363 1.3642 1.5362 0.0001 0.01%
2026-03-09 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3642 1.5362 1.3644 1.5364 -0.0002 -0.01%
2026-03-06 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3644 1.5364 1.3643 1.5363 0.0001 0.01%
2026-03-05 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3643 1.5363 1.3641 1.5361 0.0002 0.01%
2026-03-04 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3641 1.5361 1.3640 1.5360 0.0001 0.01%
2026-03-03 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3640 1.5360 1.3639 1.5359 0.0001 0.01%
2026-03-02 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3639 1.5359 1.3638 1.5358 0.0001 0.01%
2026-02-27 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3638 1.5358 1.3638 1.5358 0.0000 0.00%
2026-02-26 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3638 1.5358 1.3638 1.5358 0.0000 0.00%
2026-02-25 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3638 1.5358 1.3637 1.5357 0.0001 0.01%
2026-02-24 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3637 1.5357 1.3632 1.5352 0.0005 0.04%
2026-02-13 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3632 1.5352 1.3631 1.5351 0.0001 0.01%
2026-02-12 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3631 1.5351 1.3631 1.5351 0.0000 0.00%
2026-02-11 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3631 1.5351 1.3630 1.5350 0.0001 0.01%
2026-02-10 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3630 1.5350 1.3630 1.5350 0.0000 0.00%
2026-02-09 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3630 1.5350 1.3628 1.5348 0.0002 0.01%
2026-02-06 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3628 1.5348 1.3628 1.5348 0.0000 0.00%
2026-02-05 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3628 1.5348 1.3627 1.5347 0.0001 0.01%
2026-02-04 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3627 1.5347 1.3627 1.5347 0.0000 0.00%
2026-02-03 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3627 1.5347 1.3623 1.5343 0.0004 0.03%
2026-02-02 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3623 1.5343 1.3613 1.5333 0.0010 0.07%
2026-01-30 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3613 1.5333 1.3602 1.5322 0.0011 0.08%
2026-01-29 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3602 1.5322 1.3607 1.5327 -0.0005 -0.04%
2026-01-28 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3607 1.5327 1.3606 1.5326 0.0001 0.01%
2026-01-27 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3606 1.5326 1.3606 1.5326 0.0000 0.00%
2026-01-26 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3606 1.5326 1.3604 1.5324 0.0002 0.01%
2026-01-23 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3604 1.5324 1.3603 1.5323 0.0001 0.01%
2026-01-22 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3603 1.5323 1.3597 1.5317 0.0006 0.04%
2026-01-21 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3597 1.5317 1.3590 1.5310 0.0007 0.05%
2026-01-20 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3590 1.5310 1.3590 1.5310 0.0000 0.00%
2026-01-19 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3590 1.5310 1.3588 1.5308 0.0002 0.01%
2026-01-16 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3588 1.5308 1.3586 1.5306 0.0002 0.01%
2026-01-15 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3586 1.5306 1.3584 1.5304 0.0002 0.01%
2026-01-14 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3584 1.5304 1.3582 1.5302 0.0002 0.01%
2026-01-13 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3582 1.5302 1.3580 1.5300 0.0002 0.01%
2026-01-12 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3580 1.5300 1.3575 1.5295 0.0005 0.04%
2026-01-09 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3575 1.5295 1.3574 1.5294 0.0001 0.01%
2026-01-08 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3574 1.5294 1.3571 1.5291 0.0003 0.02%
2026-01-07 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3571 1.5291 1.3573 1.5293 -0.0002 -0.01%
2026-01-06 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3573 1.5293 1.3576 1.5296 -0.0003 -0.02%
2026-01-05 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3576 1.5296 1.3570 1.5290 0.0006 0.04%
2025-12-31 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3570 1.5290 1.3569 1.5289 0.0001 0.01%
2025-12-30 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3569 1.5289 1.3568 1.5288 0.0001 0.01%
2025-12-29 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3568 1.5288 1.3570 1.5290 -0.0002 -0.01%
2025-12-26 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3570 1.5290 1.3569 1.5289 0.0001 0.01%
2025-12-25 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3569 1.5289 1.3567 1.5287 0.0002 0.01%
2025-12-24 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3567 1.5287 1.3565 1.5285 0.0002 0.01%
2025-12-23 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3565 1.5285 1.3562 1.5282 0.0003 0.02%
2025-12-22 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3562 1.5282 1.3558 1.5278 0.0004 0.03%
2025-12-19 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3558 1.5278 1.3552 1.5272 0.0006 0.04%
2025-12-18 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3552 1.5272 1.3549 1.5269 0.0003 0.02%
2025-12-17 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3549 1.5269 1.3546 1.5266 0.0003 0.02%
2025-12-16 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3546 1.5266 1.3548 1.5268 -0.0002 -0.01%
2025-12-15 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3548 1.5268 1.3551 1.5271 -0.0003 -0.02%
2025-12-12 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3551 1.5271 1.3550 1.5270 0.0001 0.01%
2025-12-11 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3550 1.5270 1.3545 1.5265 0.0005 0.04%
2025-12-10 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3545 1.5265 1.3543 1.5263 0.0002 0.01%
2025-12-09 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3543 1.5263 1.3539 1.5259 0.0004 0.03%
2025-12-08 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3539 1.5259 1.3540 1.5260 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3540 1.5260 1.3542 1.5262 -0.0002 -0.01%
2025-12-04 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3542 1.5262 1.3553 1.5273 -0.0011 -0.08%
2025-12-03 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3553 1.5273 1.3554 1.5274 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3554 1.5274 1.3555 1.5275 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3555 1.5275 1.3554 1.5274 0.0001 0.01%
2025-11-28 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3554 1.5274 1.3553 1.5273 0.0001 0.01%
2025-11-27 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3553 1.5273 1.3558 1.5278 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3558 1.5278 1.3563 1.5283 -0.0005 -0.04%
2025-11-25 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3563 1.5283 1.3564 1.5284 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3564 1.5284 1.3564 1.5284 0.0000 0.00%
2025-11-21 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3564 1.5284 1.3565 1.5285 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3565 1.5285 1.3565 1.5285 0.0000 0.00%
2025-11-19 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3565 1.5285 1.3564 1.5284 0.0001 0.01%
2025-11-18 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3564 1.5284 1.3561 1.5281 0.0003 0.02%
2025-11-17 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3561 1.5281 1.3561 1.5281 0.0000 0.00%
2025-11-14 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3561 1.5281 1.3560 1.5280 0.0001 0.01%
2025-11-13 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3560 1.5280 1.3557 1.5277 0.0003 0.02%
2025-11-12 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3557 1.5277 1.3556 1.5276 0.0001 0.01%
2025-11-11 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3556 1.5276 1.3555 1.5275 0.0001 0.01%
2025-11-10 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3555 1.5275 1.3555 1.5275 0.0000 0.00%
2025-11-07 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3555 1.5275 1.3556 1.5276 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3556 1.5276 1.3557 1.5277 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3557 1.5277 1.3555 1.5275 0.0002 0.01%
2025-11-04 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3555 1.5275 1.3554 1.5274 0.0001 0.01%
2025-11-03 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3554 1.5274 1.3551 1.5271 0.0003 0.02%
2025-10-31 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3551 1.5271 1.3546 1.5266 0.0005 0.04%
2025-10-30 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3546 1.5266 1.3541 1.5261 0.0005 0.04%
2025-10-29 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3541 1.5261 1.3535 1.5255 0.0006 0.04%
2025-10-28 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3535 1.5255 1.3529 1.5249 0.0006 0.04%
2025-10-27 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3529 1.5249 1.3526 1.5246 0.0003 0.02%
2025-10-24 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3526 1.5246 1.3524 1.5244 0.0002 0.01%
2025-10-23 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3524 1.5244 1.3521 1.5241 0.0003 0.02%
2025-10-22 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3521 1.5241 1.3520 1.5240 0.0001 0.01%
2025-10-21 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3520 1.5240 1.3518 1.5238 0.0002 0.01%
2025-10-20 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3518 1.5238 1.3515 1.5235 0.0003 0.02%
2025-10-17 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3515 1.5235 1.3511 1.5231 0.0004 0.03%
2025-10-16 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3511 1.5231 1.3509 1.5229 0.0002 0.01%
2025-10-15 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3509 1.5229 1.3507 1.5227 0.0002 0.01%
2025-10-14 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3507 1.5227 1.3506 1.5226 0.0001 0.01%
2025-10-13 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3506 1.5226 1.3500 1.5220 0.0006 0.04%
2025-10-10 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3500 1.5220 1.3498 1.5218 0.0002 0.01%
2025-10-09 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3498 1.5218 1.3490 1.5210 0.0008 0.06%
2025-09-30 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3490 1.5210 1.3488 1.5208 0.0002 0.01%
2025-09-29 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3488 1.5208 1.3487 1.5207 0.0001 0.01%
2025-09-26 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3487 1.5207 1.3487 1.5207 0.0000 0.00%
2025-09-25 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3487 1.5207 1.3494 1.5214 -0.0007 -0.05%
2025-09-24 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3494 1.5214 1.3500 1.5220 -0.0006 -0.04%
2025-09-23 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3500 1.5220 1.3502 1.5222 -0.0002 -0.01%
2025-09-22 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3502 1.5222 1.3504 1.5224 -0.0002 -0.01%
2025-09-19 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3504 1.5224 1.3505 1.5225 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3505 1.5225 1.3506 1.5226 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3506 1.5226 1.3503 1.5223 0.0003 0.02%
2025-09-16 003324 东方永兴18个月定开债A 1.3503 1.5223 1.3502 1.5222 0.0001 0.01%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方人工智能主题混合A 3.3253 4.95%
东方惠新A 2.9487 4.75%
东方创新成长混合A 1.0040 3.97%
东方创新成长混合C 0.9798 3.97%
东方创新科技混合 3.8329 3.64%
东方策略成长混合 3.6023 2.34%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
东方量化成长灵活配置混合A 1.7231 2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.7453 2.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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