嘉实新趋势混合C基金净值查询(003294)
今天最新净值
1.6845
-0.0008 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6739
-0.0001 -0.0040%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6845
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4043亿
- 最近资产：0.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：轩璇 赖礼辉
近一月,嘉实新趋势混合C(003294)基金累计收益率-1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003294 |
嘉实新趋势混合C |
1.6844 |
1.6844 |
1.6845 |
1.6845 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
003294 |
嘉实新趋势混合C |
1.6845 |
1.6845 |
1.6853 |
1.6853 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
003294 |
嘉实新趋势混合C |
1.6853 |
1.6853 |
1.6958 |
1.6958 |
-0.0105 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
003294 |
嘉实新趋势混合C |
1.6958 |
1.6958 |
1.7015 |
1.7015 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
003294 |
嘉实新趋势混合C |
1.7015 |
1.7015 |
1.7003 |
1.7003 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
003294 |
嘉实新趋势混合C |
1.7003 |
1.7003 |
1.6982 |
1.6982 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
003294 |
嘉实新趋势混合C |
1.6982 |
1.6982 |
1.6973 |
1.6973 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
003294 |
嘉实新趋势混合C |
1.6973 |
1.6973 |
1.7021 |
1.7021 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
003294 |
嘉实新趋势混合C |
1.7021 |
1.7021 |
1.6999 |
1.6999 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
003294 |
嘉实新趋势混合C |
1.6999 |
1.6999 |
1.7077 |
1.7077 |
-0.0078 |
-0.46% |
|
|
| 2026-09-01 |
003294 |
嘉实新趋势混合C |
1.7077 |
1.7077 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
003294 |
嘉实新趋势混合C |
1.7140 |
1.7140 |
1.7132 |
1.7132 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
003294 |
嘉实新趋势混合C |
1.7132 |
1.7132 |
1.7145 |
1.7145 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
003294 |
嘉实新趋势混合C |
1.7145 |
1.7145 |
1.7052 |
1.7052 |
0.0093 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
003294 |
嘉实新趋势混合C |
1.7052 |
1.7052 |
1.7011 |
1.7011 |
0.0041 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
003294 |
嘉实新趋势混合C |
1.7011 |
1.7011 |
1.7048 |
1.7048 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
003294 |
嘉实新趋势混合C |
1.7048 |
1.7048 |
1.7081 |
1.7081 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
003294 |
嘉实新趋势混合C |
1.7081 |
1.7081 |
1.7046 |
1.7046 |
0.0035 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
003294 |
嘉实新趋势混合C |
1.7046 |
1.7046 |
1.7047 |
1.7047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
003294 |
嘉实新趋势混合C |
1.7047 |
1.7047 |
1.7243 |
1.7243 |
-0.0196 |
-1.14% |
| 2026-08-18 |
003294 |
嘉实新趋势混合C |
1.7243 |
1.7243 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
003294 |
嘉实新趋势混合C |
1.7280 |
1.7280 |
1.7143 |
1.7143 |
0.0137 |
0.80% |
