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中信保诚稳瑞债券C(信诚稳瑞C)基金净值查询(003278)

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今天最新净值 1.1145 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2886
  • 成立日期：2016-09-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.0987亿
  • 最近资产：21.59亿
  • 基金公司：信诚基金
  • 基金经理：邢恭海 吴秋君
近一年中信保诚稳瑞债券C|信诚稳瑞C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中信保诚稳瑞债券C(003278)基金累计收益率2.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1146 1.2887 1.1145 1.2886 0.0001 0.01%
2026-09-15 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1145 1.2886 1.1143 1.2884 0.0002 0.02%
2026-09-14 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1143 1.2884 1.1142 1.2883 0.0001 0.01%
2026-09-11 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1142 1.2883 1.1144 1.2885 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1144 1.2885 1.1145 1.2886 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1145 1.2886 1.1144 1.2885 0.0001 0.01%
2026-09-08 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1144 1.2885 1.1145 1.2886 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1145 1.2886 1.1143 1.2884 0.0002 0.02%
2026-09-04 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1143 1.2884 1.1141 1.2882 0.0002 0.02%
2026-09-03 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1141 1.2882 1.1136 1.2877 0.0005 0.04%
2026-09-02 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1136 1.2877 1.1137 1.2878 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1137 1.2878 1.1133 1.2874 0.0004 0.04%
2026-08-31 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1133 1.2874 1.1131 1.2872 0.0002 0.02%
2026-08-28 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1131 1.2872 1.1131 1.2872 0.0000 0.00%
2026-08-27 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1131 1.2872 1.1136 1.2877 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1136 1.2877 1.1138 1.2879 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1138 1.2879 1.1139 1.2880 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1139 1.2880 1.1135 1.2876 0.0004 0.04%
2026-08-21 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1135 1.2876 1.1136 1.2877 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1136 1.2877 1.1136 1.2877 0.0000 0.00%
2026-08-19 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1136 1.2877 1.1143 1.2884 -0.0007 -0.06%
2026-08-18 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1143 1.2884 1.1139 1.2880 0.0004 0.04%
2026-08-17 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1139 1.2880 1.1137 1.2878 0.0002 0.02%
2026-08-14 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1137 1.2878 1.1135 1.2876 0.0002 0.02%
2026-08-13 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1135 1.2876 1.1130 1.2871 0.0005 0.04%
2026-08-12 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1130 1.2871 1.1129 1.2870 0.0001 0.01%
2026-08-11 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1129 1.2870 1.1134 1.2875 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1134 1.2875 1.1127 1.2868 0.0007 0.06%
2026-08-07 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1127 1.2868 1.1122 1.2863 0.0005 0.04%
2026-08-06 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1122 1.2863 1.1122 1.2863 0.0000 0.00%
2026-08-05 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1122 1.2863 1.1123 1.2864 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1123 1.2864 1.1120 1.2861 0.0003 0.03%
2026-08-03 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1120 1.2861 1.1119 1.2860 0.0001 0.01%
2026-07-31 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1119 1.2860 1.1117 1.2858 0.0002 0.02%
2026-07-30 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1117 1.2858 1.1108 1.2849 0.0009 0.08%
2026-07-29 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1108 1.2849 1.1109 1.2850 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1109 1.2850 1.1110 1.2851 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1110 1.2851 1.1110 1.2851 0.0000 0.00%
2026-07-24 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1110 1.2851 1.1105 1.2846 0.0005 0.05%
2026-07-23 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1105 1.2846 1.1105 1.2846 0.0000 0.00%
2026-07-22 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1105 1.2846 1.1095 1.2836 0.0010 0.09%
2026-07-21 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1095 1.2836 1.1093 1.2834 0.0002 0.02%
2026-07-20 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1093 1.2834 1.1095 1.2836 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1095 1.2836 1.1092 1.2833 0.0003 0.03%
2026-07-16 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1092 1.2833 1.1093 1.2834 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1093 1.2834 1.1092 1.2833 0.0001 0.01%
2026-07-14 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1092 1.2833 1.1091 1.2832 0.0001 0.01%
2026-07-13 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1091 1.2832 1.1095 1.2836 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1095 1.2836 1.1094 1.2835 0.0001 0.01%
2026-07-09 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1094 1.2835 1.1095 1.2836 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1095 1.2836 1.1091 1.2832 0.0004 0.04%
2026-07-07 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1091 1.2832 1.1092 1.2833 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1092 1.2833 1.1087 1.2828 0.0005 0.05%
2026-07-03 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1087 1.2828 1.1089 1.2830 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1089 1.2830 1.1089 1.2830 0.0000 0.00%
2026-07-01 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1089 1.2830 1.1094 1.2835 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1094 1.2835 1.1099 1.2840 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1099 1.2840 1.1093 1.2834 0.0006 0.05%
2026-06-26 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1093 1.2834 1.1091 1.2832 0.0002 0.02%
2026-06-25 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1091 1.2832 1.1085 1.2826 0.0006 0.05%
2026-06-24 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1085 1.2826 1.1086 1.2827 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1086 1.2827 1.1088 1.2829 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1088 1.2829 1.1088 1.2829 0.0000 0.00%
2026-06-18 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1088 1.2829 1.1086 1.2827 0.0002 0.02%
2026-06-17 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1086 1.2827 1.1083 1.2824 0.0003 0.03%
2026-06-16 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1083 1.2824 1.1075 1.2816 0.0008 0.07%
2026-06-15 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1075 1.2816 1.1075 1.2816 0.0000 0.00%
2026-06-12 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1075 1.2816 1.1069 1.2810 0.0006 0.05%
2026-06-11 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1069 1.2810 1.1072 1.2813 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1072 1.2813 1.1080 1.2821 -0.0008 -0.07%
2026-06-09 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1080 1.2821 1.1088 1.2829 -0.0008 -0.07%
2026-06-08 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1088 1.2829 1.1094 1.2835 -0.0006 -0.05%
2026-06-05 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1094 1.2835 1.1103 1.2844 -0.0009 -0.08%
2026-06-04 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1103 1.2844 1.1095 1.2836 0.0008 0.07%
2026-06-03 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1095 1.2836 1.1102 1.2843 -0.0007 -0.06%
2026-06-02 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1102 1.2843 1.1102 1.2843 0.0000 0.00%
2026-06-01 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1102 1.2843 1.1095 1.2836 0.0007 0.06%
2026-05-29 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1095 1.2836 1.1091 1.2832 0.0004 0.04%
2026-05-28 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1091 1.2832 1.1090 1.2831 0.0001 0.01%
2026-05-27 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1090 1.2831 1.1080 1.2821 0.0010 0.09%
2026-05-26 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1080 1.2821 1.1074 1.2815 0.0006 0.05%
2026-05-25 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1074 1.2815 1.1070 1.2811 0.0004 0.04%
2026-05-22 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1070 1.2811 1.1072 1.2813 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1072 1.2813 1.1072 1.2813 0.0000 0.00%
2026-05-20 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1072 1.2813 1.1072 1.2813 0.0000 0.00%
2026-05-19 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1072 1.2813 1.1066 1.2807 0.0006 0.05%
2026-05-18 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1066 1.2807 1.1062 1.2803 0.0004 0.04%
2026-05-15 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1062 1.2803 1.1063 1.2804 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1063 1.2804 1.1064 1.2805 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1064 1.2805 1.1061 1.2802 0.0003 0.03%
2026-05-12 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1061 1.2802 1.1059 1.2800 0.0002 0.02%
2026-05-11 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1059 1.2800 1.1055 1.2796 0.0004 0.04%
2026-05-08 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1055 1.2796 1.1055 1.2796 0.0000 0.00%
2026-04-30 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1057 1.2798 1.1059 1.2800 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1059 1.2800 1.1055 1.2796 0.0004 0.04%
2026-04-28 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1055 1.2796 1.1052 1.2793 0.0003 0.03%
2026-04-27 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1052 1.2793 1.1054 1.2795 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1054 1.2795 1.1054 1.2795 0.0000 0.00%
2026-04-23 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1054 1.2795 1.1056 1.2797 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1056 1.2797 1.1050 1.2791 0.0006 0.05%
2026-04-21 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1050 1.2791 1.1047 1.2788 0.0003 0.03%
2026-04-20 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1047 1.2788 1.1045 1.2786 0.0002 0.02%
2026-04-17 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1045 1.2786 1.1041 1.2782 0.0004 0.04%
2026-04-16 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1041 1.2782 1.1040 1.2781 0.0001 0.01%
2026-04-15 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1040 1.2781 1.1037 1.2778 0.0003 0.03%
2026-04-14 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1037 1.2778 1.1036 1.2777 0.0001 0.01%
2026-04-13 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1036 1.2777 1.1034 1.2775 0.0002 0.02%
2026-04-10 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1034 1.2775 1.1033 1.2774 0.0001 0.01%
2026-04-09 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1033 1.2774 1.1034 1.2775 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1034 1.2775 1.1035 1.2776 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1035 1.2776 1.1034 1.2775 0.0001 0.01%
2026-04-03 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1034 1.2775 1.1032 1.2773 0.0002 0.02%
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2026-04-01 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1030 1.2771 1.1032 1.2773 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1032 1.2773 1.1033 1.2774 -0.0001 -0.01%
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2025-10-20 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0927 1.2668 1.0932 1.2673 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0932 1.2673 1.0925 1.2666 0.0007 0.06%
2025-10-16 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0925 1.2666 1.0923 1.2664 0.0002 0.02%
2025-10-15 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0923 1.2664 1.0923 1.2664 0.0000 0.00%
2025-10-14 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0923 1.2664 1.0923 1.2664 0.0000 0.00%
2025-10-13 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0923 1.2664 1.0922 1.2663 0.0001 0.01%
2025-10-10 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0922 1.2663 1.0922 1.2663 0.0000 0.00%
2025-10-09 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0922 1.2663 1.0916 1.2657 0.0006 0.05%
2025-09-30 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0916 1.2657 1.0907 1.2648 0.0009 0.08%
2025-09-29 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0907 1.2648 1.0909 1.2650 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0909 1.2650 1.0905 1.2646 0.0004 0.04%
2025-09-25 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0905 1.2646 1.0905 1.2646 0.0000 0.00%
2025-09-24 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0905 1.2646 1.0914 1.2655 -0.0009 -0.08%
2025-09-23 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0914 1.2655 1.0919 1.2660 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0919 1.2660 1.0915 1.2656 0.0004 0.04%
2025-09-19 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0915 1.2656 1.0924 1.2665 -0.0009 -0.08%
2025-09-18 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0924 1.2665 1.0932 1.2673 -0.0008 -0.07%
2025-09-17 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0932 1.2673 1.0922 1.2663 0.0010 0.09%
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信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 5.16%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.74%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.74%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.71%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.29%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.24%
TMTLOF 1.4005 2.10%
智能家居 1.3207 2.00%
信诚至远A 3.1015 1.56%
信诚至远C 4.3437 1.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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