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今天最新净值 1.1146 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2887
成立日期：2016-09-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0987亿
最近资产：21.59亿
基金公司：信诚基金
基金经理：邢恭海吴秋君

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-05-19	2022-05-19	2022-05-20	每份派现金0.0167元
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	每份派现金0.0229元
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-26	每份派现金0.0125元
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-14	每份派现金0.0150元
2019-10-30	2019-10-30	2019-10-31	每份派现金0.0470元
2018-11-26	2018-11-26	2018-11-27	每份派现金0.0400元
2017-11-07	2017-11-07	2017-11-08	每份派现金0.0050元
2017-09-21	2017-09-21	2017-09-22	每份派现金0.0150元

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.95%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%