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鹏华丰达债券A(鹏华丰达债券)基金净值查询(003209)

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今天最新净值 1.0927 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3084
成立日期：2016-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.6195亿
最近资产：16.78亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：杜培俊

近一月鹏华丰达债券A|鹏华丰达债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华丰达债券A(003209)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003209	鹏华丰达债券A	1.0928	1.3085	1.0927	1.3084	0.0001	0.01%
2026-09-15	003209	鹏华丰达债券A	1.0927	1.3084	1.0925	1.3082	0.0002	0.02%
2026-09-14	003209	鹏华丰达债券A	1.0925	1.3082	1.0924	1.3081	0.0001	0.01%
2026-09-11	003209	鹏华丰达债券A	1.0924	1.3081	1.0925	1.3082	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003209	鹏华丰达债券A	1.0925	1.3082	1.0925	1.3082	0.0000	0.00%
2026-09-09	003209	鹏华丰达债券A	1.0925	1.3082	1.0924	1.3081	0.0001	0.01%
2026-09-08	003209	鹏华丰达债券A	1.0924	1.3081	1.0924	1.3081	0.0000	0.00%
2026-09-07	003209	鹏华丰达债券A	1.0924	1.3081	1.0922	1.3079	0.0002	0.02%
2026-09-04	003209	鹏华丰达债券A	1.0922	1.3079	1.0921	1.3078	0.0001	0.01%
2026-09-03	003209	鹏华丰达债券A	1.0921	1.3078	1.0918	1.3075	0.0003	0.03%

2026-09-02	003209	鹏华丰达债券A	1.0918	1.3075	1.0918	1.3075	0.0000	0.00%
2026-09-01	003209	鹏华丰达债券A	1.0918	1.3075	1.0916	1.3073	0.0002	0.02%
2026-08-31	003209	鹏华丰达债券A	1.0916	1.3073	1.0914	1.3071	0.0002	0.02%
2026-08-28	003209	鹏华丰达债券A	1.0914	1.3071	1.0914	1.3071	0.0000	0.00%
2026-08-27	003209	鹏华丰达债券A	1.0914	1.3071	1.0918	1.3075	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	003209	鹏华丰达债券A	1.0918	1.3075	1.0919	1.3076	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003209	鹏华丰达债券A	1.0919	1.3076	1.0919	1.3076	0.0000	0.00%
2026-08-24	003209	鹏华丰达债券A	1.0919	1.3076	1.0915	1.3072	0.0004	0.04%
2026-08-21	003209	鹏华丰达债券A	1.0915	1.3072	1.0917	1.3074	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003209	鹏华丰达债券A	1.0917	1.3074	1.0919	1.3076	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003209	鹏华丰达债券A	1.0919	1.3076	1.0922	1.3079	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	003209	鹏华丰达债券A	1.0922	1.3079	1.0917	1.3074	0.0005	0.05%
2026-08-17	003209	鹏华丰达债券A	1.0917	1.3074	1.0915	1.3072	0.0002	0.02%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%