前海联合添利债券C基金净值查询(003181)
今天最新净值
1.1790
-0.0004 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1853
-0.0008 -0.0707%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2370
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0172亿
- 最近资产：0.02亿
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：孟晓婧
近一月,前海联合添利债券C(003181)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1806 |
1.2386 |
1.1790 |
1.2370 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1790 |
1.2370 |
1.1794 |
1.2374 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1794 |
1.2374 |
1.1795 |
1.2375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1795 |
1.2375 |
1.1806 |
1.2386 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1806 |
1.2386 |
1.1813 |
1.2393 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1813 |
1.2393 |
1.1808 |
1.2388 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1808 |
1.2388 |
1.1806 |
1.2386 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1806 |
1.2386 |
1.1794 |
1.2374 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1794 |
1.2374 |
1.1799 |
1.2379 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1799 |
1.2379 |
1.1791 |
1.2371 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1791 |
1.2371 |
1.1800 |
1.2380 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1800 |
1.2380 |
1.1795 |
1.2375 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1795 |
1.2375 |
1.1793 |
1.2373 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1793 |
1.2373 |
1.1794 |
1.2374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1794 |
1.2374 |
1.1803 |
1.2383 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1803 |
1.2383 |
1.1799 |
1.2379 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1799 |
1.2379 |
1.1795 |
1.2375 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1795 |
1.2375 |
1.1800 |
1.2380 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1800 |
1.2380 |
1.1797 |
1.2377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1797 |
1.2377 |
1.1789 |
1.2369 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1789 |
1.2369 |
1.1833 |
1.2413 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1833 |
1.2413 |
1.1834 |
1.2414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1834 |
1.2414 |
1.1808 |
1.2388 |
0.0026 |
0.22% |
