华富天鑫灵活配置混合A基金净值查询(003152)
今天最新净值
1.5329
0.0091 0.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6994
0.0113 0.6710%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0151
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5307亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：王羿伟 时彧
近一月,华富天鑫灵活配置混合A(003152)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003152 |
华富天鑫灵活配置混合A |
1.5315 |
2.0137 |
1.5329 |
2.0151 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
003152 |
华富天鑫灵活配置混合A |
1.5329 |
2.0151 |
1.5238 |
2.0060 |
0.0091 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
003152 |
华富天鑫灵活配置混合A |
1.5238 |
2.0060 |
1.5310 |
2.0132 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
003152 |
华富天鑫灵活配置混合A |
1.5310 |
2.0132 |
1.5390 |
2.0212 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
003152 |
华富天鑫灵活配置混合A |
1.5390 |
2.0212 |
1.5319 |
2.0141 |
0.0071 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
003152 |
华富天鑫灵活配置混合A |
1.5319 |
2.0141 |
1.5296 |
2.0118 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
003152 |
华富天鑫灵活配置混合A |
1.5296 |
2.0118 |
1.4959 |
1.9781 |
0.0337 |
2.25% |
| 2026-09-04 |
003152 |
华富天鑫灵活配置混合A |
1.4959 |
1.9781 |
1.5236 |
2.0058 |
-0.0277 |
-1.82% |
| 2026-09-03 |
003152 |
华富天鑫灵活配置混合A |
1.5236 |
2.0058 |
1.5038 |
1.9860 |
0.0198 |
1.32% |
| 2026-09-02 |
003152 |
华富天鑫灵活配置混合A |
1.5038 |
1.9860 |
1.5071 |
1.9893 |
-0.0033 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
003152 |
华富天鑫灵活配置混合A |
1.5071 |
1.9893 |
1.5377 |
2.0199 |
-0.0306 |
-1.99% |
| 2026-08-31 |
003152 |
华富天鑫灵活配置混合A |
1.5377 |
2.0199 |
1.5195 |
2.0017 |
0.0182 |
1.20% |
| 2026-08-28 |
003152 |
华富天鑫灵活配置混合A |
1.5195 |
2.0017 |
1.5168 |
1.9990 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
003152 |
华富天鑫灵活配置混合A |
1.5168 |
1.9990 |
1.4719 |
1.9541 |
0.0449 |
3.05% |
| 2026-08-26 |
003152 |
华富天鑫灵活配置混合A |
1.4719 |
1.9541 |
1.5221 |
1.9543 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
003152 |
华富天鑫灵活配置混合A |
1.5221 |
1.9543 |
1.5195 |
1.9517 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
003152 |
华富天鑫灵活配置混合A |
1.5195 |
1.9517 |
1.5544 |
1.9866 |
-0.0349 |
-2.25% |
| 2026-08-21 |
003152 |
华富天鑫灵活配置混合A |
1.5544 |
1.9866 |
1.5311 |
1.9633 |
0.0233 |
1.52% |
| 2026-08-20 |
003152 |
华富天鑫灵活配置混合A |
1.5311 |
1.9633 |
1.5250 |
1.9572 |
0.0061 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
003152 |
华富天鑫灵活配置混合A |
1.5250 |
1.9572 |
1.6196 |
2.0518 |
-0.0946 |
-5.84% |
| 2026-08-18 |
003152 |
华富天鑫灵活配置混合A |
1.6196 |
2.0518 |
1.6300 |
2.0622 |
-0.0104 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
003152 |
华富天鑫灵活配置混合A |
1.6300 |
2.0622 |
1.5652 |
1.9974 |
0.0648 |
4.14% |
