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中信保诚稳利C(信诚稳利C)基金净值查询(003130)

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今天最新净值 1.0958 0.0005 0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3058
  • 成立日期：2016-08-04
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.9309亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：信诚基金
  • 基金经理：吴胤希 杨穆彬 郑义萨
近一季中信保诚稳利C|信诚稳利C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中信保诚稳利C(003130)基金累计收益率0.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 003130 中信保诚稳利C 1.0962 1.3062 1.0958 1.3058 0.0004 0.04%
2026-09-15 003130 中信保诚稳利C 1.0958 1.3058 1.0953 1.3053 0.0005 0.05%
2026-09-14 003130 中信保诚稳利C 1.0953 1.3053 1.0954 1.3053 0.0000 0.00%
2026-09-11 003130 中信保诚稳利C 1.0954 1.3053 1.0955 1.3054 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 003130 中信保诚稳利C 1.0955 1.3054 1.0950 1.3049 0.0005 0.05%
2026-09-09 003130 中信保诚稳利C 1.0950 1.3049 1.0950 1.3049 0.0000 0.00%
2026-09-08 003130 中信保诚稳利C 1.0950 1.3049 1.0951 1.3050 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 003130 中信保诚稳利C 1.0951 1.3050 1.0950 1.3049 0.0001 0.01%
2026-09-04 003130 中信保诚稳利C 1.0950 1.3049 1.0950 1.3049 0.0000 0.00%
2026-09-03 003130 中信保诚稳利C 1.0950 1.3049 1.0946 1.3045 0.0004 0.04%
2026-09-02 003130 中信保诚稳利C 1.0946 1.3045 1.0946 1.3045 0.0000 0.00%
2026-09-01 003130 中信保诚稳利C 1.0946 1.3045 1.0942 1.3041 0.0004 0.04%
2026-08-31 003130 中信保诚稳利C 1.0942 1.3041 1.0941 1.3040 0.0001 0.01%
2026-08-28 003130 中信保诚稳利C 1.0941 1.3040 1.0942 1.3041 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 003130 中信保诚稳利C 1.0942 1.3041 1.0945 1.3044 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 003130 中信保诚稳利C 1.0945 1.3044 1.0947 1.3046 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 003130 中信保诚稳利C 1.0947 1.3046 1.0946 1.3045 0.0001 0.01%
2026-08-24 003130 中信保诚稳利C 1.0946 1.3045 1.0943 1.3042 0.0003 0.03%
2026-08-21 003130 中信保诚稳利C 1.0943 1.3042 1.0944 1.3043 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 003130 中信保诚稳利C 1.0944 1.3043 1.0945 1.3044 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 003130 中信保诚稳利C 1.0945 1.3044 1.0949 1.3048 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 003130 中信保诚稳利C 1.0949 1.3048 1.0940 1.3039 0.0009 0.08%
2026-08-17 003130 中信保诚稳利C 1.0940 1.3039 1.0934 1.3033 0.0006 0.05%
2026-08-14 003130 中信保诚稳利C 1.0934 1.3033 1.0934 1.3033 0.0000 0.00%
2026-08-13 003130 中信保诚稳利C 1.0934 1.3033 1.0932 1.3031 0.0002 0.02%
2026-08-12 003130 中信保诚稳利C 1.0932 1.3031 1.0932 1.3031 0.0000 0.00%
2026-08-11 003130 中信保诚稳利C 1.0932 1.3031 1.0935 1.3034 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 003130 中信保诚稳利C 1.0935 1.3034 1.0930 1.3029 0.0005 0.05%
2026-08-07 003130 中信保诚稳利C 1.0930 1.3029 1.0929 1.3028 0.0001 0.01%
2026-08-06 003130 中信保诚稳利C 1.0929 1.3028 1.0927 1.3026 0.0002 0.02%
2026-08-05 003130 中信保诚稳利C 1.0927 1.3026 1.0926 1.3025 0.0001 0.01%
2026-08-04 003130 中信保诚稳利C 1.0926 1.3025 1.0925 1.3024 0.0001 0.01%
2026-08-03 003130 中信保诚稳利C 1.0925 1.3024 1.0923 1.3022 0.0002 0.02%
2026-07-31 003130 中信保诚稳利C 1.0923 1.3022 1.0921 1.3020 0.0002 0.02%
2026-07-30 003130 中信保诚稳利C 1.0921 1.3020 1.0921 1.3020 0.0000 0.00%
2026-07-29 003130 中信保诚稳利C 1.0921 1.3020 1.0921 1.3020 0.0000 0.00%
2026-07-28 003130 中信保诚稳利C 1.0921 1.3020 1.0923 1.3022 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 003130 中信保诚稳利C 1.0923 1.3022 1.0921 1.3020 0.0002 0.02%
2026-07-24 003130 中信保诚稳利C 1.0921 1.3020 1.0921 1.3020 0.0000 0.00%
2026-07-23 003130 中信保诚稳利C 1.0921 1.3020 1.0921 1.3020 0.0000 0.00%
2026-07-22 003130 中信保诚稳利C 1.0921 1.3020 1.0919 1.3018 0.0002 0.02%
2026-07-21 003130 中信保诚稳利C 1.0919 1.3018 1.0918 1.3017 0.0001 0.01%
2026-07-20 003130 中信保诚稳利C 1.0918 1.3017 1.0918 1.3017 0.0000 0.00%
2026-07-17 003130 中信保诚稳利C 1.0918 1.3017 1.0917 1.3016 0.0001 0.01%
2026-07-16 003130 中信保诚稳利C 1.0917 1.3016 1.0918 1.3017 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 003130 中信保诚稳利C 1.0918 1.3017 1.0916 1.3015 0.0002 0.02%
2026-07-14 003130 中信保诚稳利C 1.0916 1.3015 1.0916 1.3015 0.0000 0.00%
2026-07-13 003130 中信保诚稳利C 1.0916 1.3015 1.0917 1.3016 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 003130 中信保诚稳利C 1.0917 1.3016 1.0916 1.3015 0.0001 0.01%
2026-07-09 003130 中信保诚稳利C 1.0916 1.3015 1.0915 1.3014 0.0001 0.01%
2026-07-08 003130 中信保诚稳利C 1.0915 1.3014 1.0914 1.3013 0.0001 0.01%
2026-07-07 003130 中信保诚稳利C 1.0914 1.3013 1.0913 1.3012 0.0001 0.01%
2026-07-06 003130 中信保诚稳利C 1.0913 1.3012 1.0909 1.3008 0.0004 0.04%
2026-07-03 003130 中信保诚稳利C 1.0909 1.3008 1.0908 1.3007 0.0001 0.01%
2026-07-02 003130 中信保诚稳利C 1.0908 1.3007 1.0907 1.3006 0.0001 0.01%
2026-07-01 003130 中信保诚稳利C 1.0907 1.3006 1.0913 1.3012 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 003130 中信保诚稳利C 1.0913 1.3012 1.0912 1.3011 0.0001 0.01%
2026-06-29 003130 中信保诚稳利C 1.0912 1.3011 1.0908 1.3007 0.0004 0.04%
2026-06-26 003130 中信保诚稳利C 1.0908 1.3007 1.0906 1.3005 0.0002 0.02%
2026-06-25 003130 中信保诚稳利C 1.0906 1.3005 1.0903 1.3002 0.0003 0.03%
2026-06-24 003130 中信保诚稳利C 1.0903 1.3002 1.0901 1.3000 0.0002 0.02%
2026-06-23 003130 中信保诚稳利C 1.0901 1.3000 1.0904 1.3003 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 003130 中信保诚稳利C 1.0904 1.3003 1.0903 1.3002 0.0001 0.01%
2026-06-18 003130 中信保诚稳利C 1.0903 1.3002 1.0899 1.2998 0.0004 0.04%
2026-06-17 003130 中信保诚稳利C 1.0899 1.2998 1.0893 1.2992 0.0006 0.06%
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信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 4.91%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.53%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.52%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.49%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.11%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.07%
TMTLOF 1.4005 2.06%
智能家居 1.3207 1.96%
信诚至远A 3.1015 1.53%
信诚至远C 4.3437 1.53%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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