博时鑫源混合C基金净值查询(003120)
今天最新净值
2.0513
-0.0035 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0103
-0.0011 -0.0547%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1333
- 成立日期：2016-08-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1287亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：骆家伟
近一月,博时鑫源混合C(003120)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003120 |
博时鑫源混合C |
2.0513 |
2.1333 |
2.0548 |
2.1368 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
003120 |
博时鑫源混合C |
2.0548 |
2.1368 |
2.0524 |
2.1344 |
0.0024 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
003120 |
博时鑫源混合C |
2.0524 |
2.1344 |
2.0724 |
2.1544 |
-0.0200 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
003120 |
博时鑫源混合C |
2.0724 |
2.1544 |
2.0812 |
2.1632 |
-0.0088 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
003120 |
博时鑫源混合C |
2.0812 |
2.1632 |
2.0813 |
2.1633 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
003120 |
博时鑫源混合C |
2.0813 |
2.1633 |
2.0735 |
2.1555 |
0.0078 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
003120 |
博时鑫源混合C |
2.0735 |
2.1555 |
2.0779 |
2.1599 |
-0.0044 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
003120 |
博时鑫源混合C |
2.0779 |
2.1599 |
2.0755 |
2.1575 |
0.0024 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
003120 |
博时鑫源混合C |
2.0755 |
2.1575 |
2.0715 |
2.1535 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
003120 |
博时鑫源混合C |
2.0715 |
2.1535 |
2.0873 |
2.1693 |
-0.0158 |
-0.76% |
|
|
| 2026-09-01 |
003120 |
博时鑫源混合C |
2.0873 |
2.1693 |
2.0839 |
2.1659 |
0.0034 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
003120 |
博时鑫源混合C |
2.0839 |
2.1659 |
2.0907 |
2.1727 |
-0.0068 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
003120 |
博时鑫源混合C |
2.0907 |
2.1727 |
2.0846 |
2.1666 |
0.0061 |
0.29% |
| 2026-08-27 |
003120 |
博时鑫源混合C |
2.0846 |
2.1666 |
2.0782 |
2.1602 |
0.0064 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
003120 |
博时鑫源混合C |
2.0782 |
2.1602 |
2.0750 |
2.1570 |
0.0032 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
003120 |
博时鑫源混合C |
2.0750 |
2.1570 |
2.0836 |
2.1656 |
-0.0086 |
-0.41% |
| 2026-08-24 |
003120 |
博时鑫源混合C |
2.0836 |
2.1656 |
2.0858 |
2.1678 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
003120 |
博时鑫源混合C |
2.0858 |
2.1678 |
2.0858 |
2.1678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
003120 |
博时鑫源混合C |
2.0858 |
2.1678 |
2.0651 |
2.1471 |
0.0207 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
003120 |
博时鑫源混合C |
2.0651 |
2.1471 |
2.0889 |
2.1709 |
-0.0238 |
-1.14% |
| 2026-08-18 |
003120 |
博时鑫源混合C |
2.0889 |
2.1709 |
2.0835 |
2.1655 |
0.0054 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
003120 |
博时鑫源混合C |
2.0835 |
2.1655 |
2.0600 |
2.1420 |
0.0235 |
1.14% |
