国联睿祥纯债A(中融睿祥定期开放债券A)基金净值查询(003071)

今天最新净值 1.1595 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4045
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.6344亿
最近资产：31.90亿
基金公司：中融基金
基金经理：王玥

近半年国联睿祥纯债A|中融睿祥定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联睿祥纯债A(003071)基金累计收益率1.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003071	国联睿祥纯债A	1.1596	1.4046	1.1595	1.4045	0.0001	0.01%
2026-09-16	003071	国联睿祥纯债A	1.1595	1.4045	1.1592	1.4042	0.0003	0.03%
2026-09-15	003071	国联睿祥纯债A	1.1592	1.4042	1.1590	1.4040	0.0002	0.02%
2026-09-14	003071	国联睿祥纯债A	1.1590	1.4040	1.1588	1.4038	0.0002	0.02%
2026-09-11	003071	国联睿祥纯债A	1.1588	1.4038	1.1589	1.4039	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003071	国联睿祥纯债A	1.1589	1.4039	1.1589	1.4039	0.0000	0.00%
2026-09-09	003071	国联睿祥纯债A	1.1589	1.4039	1.1588	1.4038	0.0001	0.01%
2026-09-08	003071	国联睿祥纯债A	1.1588	1.4038	1.1588	1.4038	0.0000	0.00%
2026-09-07	003071	国联睿祥纯债A	1.1588	1.4038	1.1583	1.4033	0.0005	0.04%
2026-09-04	003071	国联睿祥纯债A	1.1583	1.4033	1.1582	1.4032	0.0001	0.01%

2026-09-03	003071	国联睿祥纯债A	1.1582	1.4032	1.1579	1.4029	0.0003	0.03%
2026-09-02	003071	国联睿祥纯债A	1.1579	1.4029	1.1579	1.4029	0.0000	0.00%
2026-09-01	003071	国联睿祥纯债A	1.1579	1.4029	1.1577	1.4027	0.0002	0.02%
2026-08-31	003071	国联睿祥纯债A	1.1577	1.4027	1.1575	1.4025	0.0002	0.02%
2026-08-28	003071	国联睿祥纯债A	1.1575	1.4025	1.1575	1.4025	0.0000	0.00%
2026-08-27	003071	国联睿祥纯债A	1.1575	1.4025	1.1576	1.4026	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	003071	国联睿祥纯债A	1.1576	1.4026	1.1578	1.4028	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	003071	国联睿祥纯债A	1.1578	1.4028	1.1578	1.4028	0.0000	0.00%
2026-08-24	003071	国联睿祥纯债A	1.1578	1.4028	1.1573	1.4023	0.0005	0.04%
2026-08-21	003071	国联睿祥纯债A	1.1573	1.4023	1.1574	1.4024	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003071	国联睿祥纯债A	1.1574	1.4024	1.1576	1.4026	-0.0002	-0.02%
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2026-08-18	003071	国联睿祥纯债A	1.1581	1.4031	1.1577	1.4027	0.0004	0.03%
2026-08-17	003071	国联睿祥纯债A	1.1577	1.4027	1.1574	1.4024	0.0003	0.03%
2026-08-14	003071	国联睿祥纯债A	1.1574	1.4024	1.1572	1.4022	0.0002	0.02%

2026-08-13	003071	国联睿祥纯债A	1.1572	1.4022	1.1568	1.4018	0.0004	0.03%
2026-08-12	003071	国联睿祥纯债A	1.1568	1.4018	1.1567	1.4017	0.0001	0.01%
2026-08-11	003071	国联睿祥纯债A	1.1567	1.4017	1.1569	1.4019	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	003071	国联睿祥纯债A	1.1569	1.4019	1.1564	1.4014	0.0005	0.04%
2026-08-07	003071	国联睿祥纯债A	1.1564	1.4014	1.1561	1.4011	0.0003	0.03%
2026-08-06	003071	国联睿祥纯债A	1.1561	1.4011	1.1559	1.4009	0.0002	0.02%
2026-08-05	003071	国联睿祥纯债A	1.1559	1.4009	1.1559	1.4009	0.0000	0.00%
2026-08-04	003071	国联睿祥纯债A	1.1559	1.4009	1.1557	1.4007	0.0002	0.02%
2026-08-03	003071	国联睿祥纯债A	1.1557	1.4007	1.1556	1.4006	0.0001	0.01%
2026-07-31	003071	国联睿祥纯债A	1.1556	1.4006	1.1553	1.4003	0.0003	0.03%
2026-07-30	003071	国联睿祥纯债A	1.1553	1.4003	1.1550	1.4000	0.0003	0.03%
2026-07-29	003071	国联睿祥纯债A	1.1550	1.4000	1.1550	1.4000	0.0000	0.00%
2026-07-28	003071	国联睿祥纯债A	1.1550	1.4000	1.1551	1.4001	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	003071	国联睿祥纯债A	1.1551	1.4001	1.1550	1.4000	0.0001	0.01%
2026-07-24	003071	国联睿祥纯债A	1.1550	1.4000	1.1550	1.4000	0.0000	0.00%
2026-07-23	003071	国联睿祥纯债A	1.1550	1.4000	1.1549	1.3999	0.0001	0.01%
2026-07-22	003071	国联睿祥纯债A	1.1549	1.3999	1.1546	1.3996	0.0003	0.03%
2026-07-21	003071	国联睿祥纯债A	1.1546	1.3996	1.1545	1.3995	0.0001	0.01%
2026-07-20	003071	国联睿祥纯债A	1.1545	1.3995	1.1545	1.3995	0.0000	0.00%
2026-07-17	003071	国联睿祥纯债A	1.1545	1.3995	1.1544	1.3994	0.0001	0.01%
2026-07-16	003071	国联睿祥纯债A	1.1544	1.3994	1.1544	1.3994	0.0000	0.00%
2026-07-15	003071	国联睿祥纯债A	1.1544	1.3994	1.1543	1.3993	0.0001	0.01%
2026-07-14	003071	国联睿祥纯债A	1.1543	1.3993	1.1543	1.3993	0.0000	0.00%
2026-07-13	003071	国联睿祥纯债A	1.1543	1.3993	1.1543	1.3993	0.0000	0.00%
2026-07-10	003071	国联睿祥纯债A	1.1543	1.3993	1.1542	1.3992	0.0001	0.01%
2026-07-09	003071	国联睿祥纯债A	1.1542	1.3992	1.1542	1.3992	0.0000	0.00%
2026-07-08	003071	国联睿祥纯债A	1.1542	1.3992	1.1540	1.3990	0.0002	0.02%
2026-07-07	003071	国联睿祥纯债A	1.1540	1.3990	1.1538	1.3988	0.0002	0.02%
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2026-06-30	003071	国联睿祥纯债A	1.1538	1.3988	1.1540	1.3990	-0.0002	-0.02%
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2026-06-26	003071	国联睿祥纯债A	1.1536	1.3986	1.1534	1.3984	0.0002	0.02%
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2026-06-22	003071	国联睿祥纯债A	1.1532	1.3982	1.1531	1.3981	0.0001	0.01%
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2026-06-15	003071	国联睿祥纯债A	1.1515	1.3965	1.1511	1.3961	0.0004	0.03%
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2026-06-02	003071	国联睿祥纯债A	1.1532	1.3982	1.1531	1.3981	0.0001	0.01%
2026-06-01	003071	国联睿祥纯债A	1.1531	1.3981	1.1526	1.3976	0.0005	0.04%
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2026-05-28	003071	国联睿祥纯债A	1.1522	1.3972	1.1519	1.3969	0.0003	0.03%
2026-05-27	003071	国联睿祥纯债A	1.1519	1.3969	1.1513	1.3963	0.0006	0.05%
2026-05-26	003071	国联睿祥纯债A	1.1513	1.3963	1.1509	1.3959	0.0004	0.03%
2026-05-25	003071	国联睿祥纯债A	1.1509	1.3959	1.1505	1.3955	0.0004	0.03%
2026-05-22	003071	国联睿祥纯债A	1.1505	1.3955	1.1505	1.3955	0.0000	0.00%
2026-05-21	003071	国联睿祥纯债A	1.1505	1.3955	1.1503	1.3953	0.0002	0.02%
2026-05-20	003071	国联睿祥纯债A	1.1503	1.3953	1.1501	1.3951	0.0002	0.02%
2026-05-19	003071	国联睿祥纯债A	1.1501	1.3951	1.1498	1.3948	0.0003	0.03%
2026-05-18	003071	国联睿祥纯债A	1.1498	1.3948	1.1493	1.3943	0.0005	0.04%
2026-05-15	003071	国联睿祥纯债A	1.1493	1.3943	1.1492	1.3942	0.0001	0.01%
2026-05-14	003071	国联睿祥纯债A	1.1492	1.3942	1.1491	1.3941	0.0001	0.01%
2026-05-13	003071	国联睿祥纯债A	1.1491	1.3941	1.1487	1.3937	0.0004	0.03%
2026-05-12	003071	国联睿祥纯债A	1.1487	1.3937	1.1484	1.3934	0.0003	0.03%
2026-05-11	003071	国联睿祥纯债A	1.1484	1.3934	1.1481	1.3931	0.0003	0.03%
2026-05-08	003071	国联睿祥纯债A	1.1481	1.3931	1.1479	1.3929	0.0002	0.02%
2026-04-30	003071	国联睿祥纯债A	1.1479	1.3929	1.1479	1.3929	0.0000	0.00%
2026-04-29	003071	国联睿祥纯债A	1.1479	1.3929	1.1476	1.3926	0.0003	0.03%
2026-04-28	003071	国联睿祥纯债A	1.1476	1.3926	1.1473	1.3923	0.0003	0.03%
2026-04-27	003071	国联睿祥纯债A	1.1473	1.3923	1.1475	1.3925	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	003071	国联睿祥纯债A	1.1475	1.3925	1.1475	1.3925	0.0000	0.00%
2026-04-23	003071	国联睿祥纯债A	1.1475	1.3925	1.1475	1.3925	0.0000	0.00%
2026-04-22	003071	国联睿祥纯债A	1.1475	1.3925	1.1472	1.3922	0.0003	0.03%
2026-04-21	003071	国联睿祥纯债A	1.1472	1.3922	1.1469	1.3919	0.0003	0.03%
2026-04-20	003071	国联睿祥纯债A	1.1469	1.3919	1.1466	1.3916	0.0003	0.03%
2026-04-17	003071	国联睿祥纯债A	1.1466	1.3916	1.1462	1.3912	0.0004	0.03%
2026-04-16	003071	国联睿祥纯债A	1.1462	1.3912	1.1461	1.3911	0.0001	0.01%
2026-04-15	003071	国联睿祥纯债A	1.1461	1.3911	1.1460	1.3910	0.0001	0.01%
2026-04-14	003071	国联睿祥纯债A	1.1460	1.3910	1.1458	1.3908	0.0002	0.02%
2026-04-13	003071	国联睿祥纯债A	1.1458	1.3908	1.1456	1.3906	0.0002	0.02%
2026-04-10	003071	国联睿祥纯债A	1.1456	1.3906	1.1454	1.3904	0.0002	0.02%
2026-04-09	003071	国联睿祥纯债A	1.1454	1.3904	1.1454	1.3904	0.0000	0.00%
2026-04-08	003071	国联睿祥纯债A	1.1454	1.3904	1.1452	1.3902	0.0002	0.02%
2026-04-07	003071	国联睿祥纯债A	1.1452	1.3902	1.1447	1.3897	0.0005	0.04%
2026-04-03	003071	国联睿祥纯债A	1.1447	1.3897	1.1441	1.3891	0.0006	0.05%
2026-04-02	003071	国联睿祥纯债A	1.1441	1.3891	1.1439	1.3889	0.0002	0.02%
2026-04-01	003071	国联睿祥纯债A	1.1439	1.3889	1.1439	1.3889	0.0000	0.00%
2026-03-31	003071	国联睿祥纯债A	1.1439	1.3889	1.1437	1.3887	0.0002	0.02%
2026-03-30	003071	国联睿祥纯债A	1.1437	1.3887	1.1432	1.3882	0.0005	0.04%
2026-03-27	003071	国联睿祥纯债A	1.1432	1.3882	1.1429	1.3879	0.0003	0.03%
2026-03-26	003071	国联睿祥纯债A	1.1429	1.3879	1.1427	1.3877	0.0002	0.02%
2026-03-25	003071	国联睿祥纯债A	1.1427	1.3877	1.1426	1.3876	0.0001	0.01%
2026-03-24	003071	国联睿祥纯债A	1.1426	1.3876	1.1424	1.3874	0.0002	0.02%
2026-03-23	003071	国联睿祥纯债A	1.1424	1.3874	1.1423	1.3873	0.0001	0.01%
2026-03-20	003071	国联睿祥纯债A	1.1423	1.3873	1.1421	1.3871	0.0002	0.02%
2026-03-19	003071	国联睿祥纯债A	1.1421	1.3871	1.1418	1.3868	0.0003	0.03%
2026-03-18	003071	国联睿祥纯债A	1.1418	1.3868	1.1413	1.3863	0.0005	0.04%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.29%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.29%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.04%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.03%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
国联策略优选混合A	2.9494	0.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%