安信新目标混合C基金净值查询(003031)
今天最新净值
1.4786
-0.0008 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4664
-0.0010 -0.0689%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5916
- 成立日期：2016-08-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.1920亿
- 最近资产：3.09亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：聂世林 应隽
近一月,安信新目标混合C(003031)基金累计收益率-1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4786 |
1.5916 |
1.4794 |
1.5924 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4794 |
1.5924 |
1.4813 |
1.5943 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4813 |
1.5943 |
1.4871 |
1.6001 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4871 |
1.6001 |
1.4894 |
1.6024 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4894 |
1.6024 |
1.4910 |
1.6040 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4910 |
1.6040 |
1.4912 |
1.6042 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4912 |
1.6042 |
1.4862 |
1.5992 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4862 |
1.5992 |
1.4872 |
1.6002 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4872 |
1.6002 |
1.4855 |
1.5985 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4855 |
1.5985 |
1.4908 |
1.6038 |
-0.0053 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4908 |
1.6038 |
1.4930 |
1.6060 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4930 |
1.6060 |
1.4928 |
1.6058 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4928 |
1.6058 |
1.4960 |
1.6090 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4960 |
1.6090 |
1.4912 |
1.6042 |
0.0048 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4912 |
1.6042 |
1.4906 |
1.6036 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4906 |
1.6036 |
1.4901 |
1.6031 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4901 |
1.6031 |
1.4972 |
1.6102 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4972 |
1.6102 |
1.4979 |
1.6109 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4979 |
1.6109 |
1.4984 |
1.6114 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4984 |
1.6114 |
1.5110 |
1.6240 |
-0.0126 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.5110 |
1.6240 |
1.5124 |
1.6254 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.5124 |
1.6254 |
1.5036 |
1.6166 |
0.0088 |
0.59% |
