安信新优选混合C基金净值查询(003029)
今天最新净值
1.5532
-0.0026 -0.17%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5538
-0.0003 -0.0221%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7502
- 成立日期：2016-07-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3377亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张明 应隽
近一月,安信新优选混合C(003029)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5522 |
1.7492 |
1.5532 |
1.7502 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5532 |
1.7502 |
1.5558 |
1.7528 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5558 |
1.7528 |
1.5548 |
1.7518 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5548 |
1.7518 |
1.5570 |
1.7540 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5570 |
1.7540 |
1.5571 |
1.7541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5571 |
1.7541 |
1.5570 |
1.7540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5570 |
1.7540 |
1.5557 |
1.7527 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5557 |
1.7527 |
1.5579 |
1.7549 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5579 |
1.7549 |
1.5571 |
1.7541 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5571 |
1.7541 |
1.5549 |
1.7519 |
0.0022 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5549 |
1.7519 |
1.5570 |
1.7540 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5570 |
1.7540 |
1.5546 |
1.7516 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5546 |
1.7516 |
1.5553 |
1.7523 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5553 |
1.7523 |
1.5547 |
1.7517 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5547 |
1.7517 |
1.5563 |
1.7533 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5563 |
1.7533 |
1.5572 |
1.7542 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5572 |
1.7542 |
1.5558 |
1.7528 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5558 |
1.7528 |
1.5531 |
1.7501 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5531 |
1.7501 |
1.5552 |
1.7522 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5552 |
1.7522 |
1.5552 |
1.7522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5552 |
1.7522 |
1.5537 |
1.7507 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-18 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5537 |
1.7507 |
1.5520 |
1.7490 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5520 |
1.7490 |
1.5514 |
1.7484 |
0.0006 |
0.04% |
