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前海开源鼎安债券C基金净值查询(002972)

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今天最新净值 1.4200 0.0000 0.00% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.4200
  • 成立日期：2016-07-19
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2406亿
  • 最近资产：0.30亿
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：史延 刘宏
近一年前海开源鼎安债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,前海开源鼎安债券C(002972)基金累计收益率8.48%
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2026-09-14 002972 前海开源鼎安债券C 1.4200 1.4200 1.4200 1.4200 0.0000 0.00%
2026-09-11 002972 前海开源鼎安债券C 1.4200 1.4200 1.4280 1.4280 -0.0080 -0.56%
2026-09-10 002972 前海开源鼎安债券C 1.4280 1.4280 1.4280 1.4280 0.0000 0.00%
2026-09-09 002972 前海开源鼎安债券C 1.4280 1.4280 1.4280 1.4280 0.0000 0.00%
2026-09-08 002972 前海开源鼎安债券C 1.4280 1.4280 1.4290 1.4290 -0.0010 -0.07%
2026-09-07 002972 前海开源鼎安债券C 1.4290 1.4290 1.4210 1.4210 0.0080 0.56%
2026-09-04 002972 前海开源鼎安债券C 1.4210 1.4210 1.4250 1.4250 -0.0040 -0.28%
2026-09-03 002972 前海开源鼎安债券C 1.4250 1.4250 1.4240 1.4240 0.0010 0.07%
2026-09-02 002972 前海开源鼎安债券C 1.4240 1.4240 1.4280 1.4280 -0.0040 -0.28%
2026-09-01 002972 前海开源鼎安债券C 1.4280 1.4280 1.4340 1.4340 -0.0060 -0.42%
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2026-08-28 002972 前海开源鼎安债券C 1.4330 1.4330 1.4360 1.4360 -0.0030 -0.21%
2026-08-27 002972 前海开源鼎安债券C 1.4360 1.4360 1.4260 1.4260 0.0100 0.70%
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2026-08-06 002972 前海开源鼎安债券C 1.4180 1.4180 1.4180 1.4180 0.0000 0.00%
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2026-08-04 002972 前海开源鼎安债券C 1.4120 1.4120 1.4050 1.4050 0.0070 0.50%
2026-08-03 002972 前海开源鼎安债券C 1.4050 1.4050 1.4070 1.4070 -0.0020 -0.14%
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2026-07-30 002972 前海开源鼎安债券C 1.3990 1.3990 1.4200 1.4200 -0.0210 -1.48%
2026-07-29 002972 前海开源鼎安债券C 1.4200 1.4200 1.4220 1.4220 -0.0020 -0.14%
2026-07-28 002972 前海开源鼎安债券C 1.4220 1.4220 1.4420 1.4420 -0.0200 -1.39%
2026-07-27 002972 前海开源鼎安债券C 1.4420 1.4420 1.4370 1.4370 0.0050 0.35%
2026-07-24 002972 前海开源鼎安债券C 1.4370 1.4370 1.4410 1.4410 -0.0040 -0.28%
2026-07-23 002972 前海开源鼎安债券C 1.4410 1.4410 1.4480 1.4480 -0.0070 -0.48%
2026-07-22 002972 前海开源鼎安债券C 1.4480 1.4480 1.4530 1.4530 -0.0050 -0.34%
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2026-07-15 002972 前海开源鼎安债券C 1.4870 1.4870 1.5010 1.5010 -0.0140 -0.93%
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2026-07-07 002972 前海开源鼎安债券C 1.4970 1.4970 1.4960 1.4960 0.0010 0.07%
2026-07-06 002972 前海开源鼎安债券C 1.4960 1.4960 1.4950 1.4950 0.0010 0.07%
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2026-06-30 002972 前海开源鼎安债券C 1.5270 1.5270 1.5160 1.5160 0.0110 0.73%
2026-06-29 002972 前海开源鼎安债券C 1.5160 1.5160 1.5150 1.5150 0.0010 0.07%
2026-06-26 002972 前海开源鼎安债券C 1.5150 1.5150 1.5240 1.5240 -0.0090 -0.59%
2026-06-25 002972 前海开源鼎安债券C 1.5240 1.5240 1.5110 1.5110 0.0130 0.86%
2026-06-24 002972 前海开源鼎安债券C 1.5110 1.5110 1.4990 1.4990 0.0120 0.80%
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2026-06-22 002972 前海开源鼎安债券C 1.5020 1.5020 1.5000 1.5000 0.0020 0.13%
2026-06-18 002972 前海开源鼎安债券C 1.5000 1.5000 1.4910 1.4910 0.0090 0.60%
2026-06-17 002972 前海开源鼎安债券C 1.4910 1.4910 1.4800 1.4800 0.0110 0.74%
2026-06-16 002972 前海开源鼎安债券C 1.4800 1.4800 1.4720 1.4720 0.0080 0.54%
2026-06-15 002972 前海开源鼎安债券C 1.4720 1.4720 1.4550 1.4550 0.0170 1.17%
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2026-05-29 002972 前海开源鼎安债券C 1.4680 1.4680 1.4820 1.4820 -0.0140 -0.94%
2026-05-28 002972 前海开源鼎安债券C 1.4820 1.4820 1.4670 1.4670 0.0150 1.02%
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2026-05-26 002972 前海开源鼎安债券C 1.4640 1.4640 1.4660 1.4660 -0.0020 -0.14%
2026-05-25 002972 前海开源鼎安债券C 1.4660 1.4660 1.4590 1.4590 0.0070 0.48%
2026-05-22 002972 前海开源鼎安债券C 1.4590 1.4590 1.4420 1.4420 0.0170 1.18%
2026-05-21 002972 前海开源鼎安债券C 1.4420 1.4420 1.4530 1.4530 -0.0110 -0.76%
2026-05-20 002972 前海开源鼎安债券C 1.4530 1.4530 1.4470 1.4470 0.0060 0.41%
2026-05-19 002972 前海开源鼎安债券C 1.4470 1.4470 1.4430 1.4430 0.0040 0.28%
2026-05-18 002972 前海开源鼎安债券C 1.4430 1.4430 1.4340 1.4340 0.0090 0.63%
2026-05-15 002972 前海开源鼎安债券C 1.4340 1.4340 1.4360 1.4360 -0.0020 -0.14%
2026-05-14 002972 前海开源鼎安债券C 1.4360 1.4360 1.4370 1.4370 -0.0010 -0.07%
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2026-05-12 002972 前海开源鼎安债券C 1.4310 1.4310 1.4300 1.4300 0.0010 0.07%
2026-05-11 002972 前海开源鼎安债券C 1.4300 1.4300 1.4200 1.4200 0.0100 0.70%
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2026-04-28 002972 前海开源鼎安债券C 1.3880 1.3880 1.3900 1.3900 -0.0020 -0.14%
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2026-04-24 002972 前海开源鼎安债券C 1.3850 1.3850 1.3880 1.3880 -0.0030 -0.22%
2026-04-23 002972 前海开源鼎安债券C 1.3880 1.3880 1.4000 1.4000 -0.0120 -0.86%
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2026-04-21 002972 前海开源鼎安债券C 1.3870 1.3870 1.3880 1.3880 -0.0010 -0.07%
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2026-04-17 002972 前海开源鼎安债券C 1.3860 1.3860 1.3820 1.3820 0.0040 0.29%
2026-04-16 002972 前海开源鼎安债券C 1.3820 1.3820 1.3800 1.3800 0.0020 0.14%
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2026-04-13 002972 前海开源鼎安债券C 1.3860 1.3860 1.3840 1.3840 0.0020 0.14%
2026-04-10 002972 前海开源鼎安债券C 1.3840 1.3840 1.3860 1.3860 -0.0020 -0.14%
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2025-10-13 002972 前海开源鼎安债券C 1.3200 1.3200 1.3200 1.3200 0.0000 0.00%
2025-10-10 002972 前海开源鼎安债券C 1.3200 1.3200 1.3240 1.3240 -0.0040 -0.30%
2025-10-09 002972 前海开源鼎安债券C 1.3240 1.3240 1.3140 1.3140 0.0100 0.76%
2025-09-30 002972 前海开源鼎安债券C 1.3140 1.3140 1.3120 1.3120 0.0020 0.15%
2025-09-29 002972 前海开源鼎安债券C 1.3120 1.3120 1.3080 1.3080 0.0040 0.31%
2025-09-26 002972 前海开源鼎安债券C 1.3080 1.3080 1.3080 1.3080 0.0000 0.00%
2025-09-25 002972 前海开源鼎安债券C 1.3080 1.3080 1.3040 1.3040 0.0040 0.31%
2025-09-24 002972 前海开源鼎安债券C 1.3040 1.3040 1.3040 1.3040 0.0000 0.00%
2025-09-23 002972 前海开源鼎安债券C 1.3040 1.3040 1.3030 1.3030 0.0010 0.08%
2025-09-22 002972 前海开源鼎安债券C 1.3030 1.3030 1.3030 1.3030 0.0000 0.00%
2025-09-19 002972 前海开源鼎安债券C 1.3030 1.3030 1.3020 1.3020 0.0010 0.08%
2025-09-18 002972 前海开源鼎安债券C 1.3020 1.3020 1.3100 1.3100 -0.0080 -0.61%
2025-09-17 002972 前海开源鼎安债券C 1.3100 1.3100 1.3090 1.3090 0.0010 0.08%
标签云
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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