中海合嘉增强收益债券C基金净值查询(002966)

今天最新净值 1.2523 -0.0012 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2695 0.0006 0.0505% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3693
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.8618亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：中海基金
基金经理：王影峰赵明

近一季中海合嘉增强收益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中海合嘉增强收益债券C(002966)基金累计收益率-0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2532	1.3702	1.2523	1.3693	0.0009	0.07%
2026-09-15	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2523	1.3693	1.2535	1.3705	-0.0012	-0.10%
2026-09-14	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2535	1.3705	1.2542	1.3712	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2542	1.3712	1.2581	1.3751	-0.0039	-0.31%
2026-09-10	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2581	1.3751	1.2587	1.3757	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2587	1.3757	1.2576	1.3746	0.0011	0.09%
2026-09-08	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2576	1.3746	1.2573	1.3743	0.0003	0.02%
2026-09-07	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2573	1.3743	1.2584	1.3754	-0.0011	-0.09%
2026-09-04	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2584	1.3754	1.2584	1.3754	0.0000	0.00%
2026-09-03	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2584	1.3754	1.2563	1.3733	0.0021	0.17%

2026-09-02	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2563	1.3733	1.2601	1.3771	-0.0038	-0.30%
2026-09-01	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2601	1.3771	1.2577	1.3747	0.0024	0.19%
2026-08-31	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2577	1.3747	1.2572	1.3742	0.0005	0.04%
2026-08-28	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2572	1.3742	1.2565	1.3735	0.0007	0.06%
2026-08-27	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2565	1.3735	1.2566	1.3736	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2566	1.3736	1.2556	1.3726	0.0010	0.08%
2026-08-25	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2556	1.3726	1.2564	1.3734	-0.0008	-0.06%
2026-08-24	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2564	1.3734	1.2551	1.3721	0.0013	0.10%
2026-08-21	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2551	1.3721	1.2556	1.3726	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2556	1.3726	1.2563	1.3733	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2563	1.3733	1.2595	1.3765	-0.0032	-0.25%
2026-08-18	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2595	1.3765	1.2582	1.3752	0.0013	0.10%
2026-08-17	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2582	1.3752	1.2551	1.3721	0.0031	0.25%
2026-08-14	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2551	1.3721	1.2552	1.3722	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2552	1.3722	1.2566	1.3736	-0.0014	-0.11%

2026-08-12	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2566	1.3736	1.2556	1.3726	0.0010	0.08%
2026-08-11	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2556	1.3726	1.2590	1.3760	-0.0034	-0.27%
2026-08-10	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2590	1.3760	1.2564	1.3734	0.0026	0.21%
2026-08-07	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2564	1.3734	1.2544	1.3714	0.0020	0.16%
2026-08-06	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2544	1.3714	1.2549	1.3719	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2549	1.3719	1.2553	1.3723	-0.0004	-0.03%
2026-08-04	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2553	1.3723	1.2577	1.3747	-0.0024	-0.19%
2026-08-03	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2577	1.3747	1.2588	1.3758	-0.0011	-0.09%
2026-07-31	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2588	1.3758	1.2588	1.3758	0.0000	0.00%
2026-07-30	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2588	1.3758	1.2555	1.3725	0.0033	0.26%
2026-07-29	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2555	1.3725	1.2553	1.3723	0.0002	0.02%
2026-07-28	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2553	1.3723	1.2544	1.3714	0.0009	0.07%
2026-07-27	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2544	1.3714	1.2543	1.3713	0.0001	0.01%
2026-07-24	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2543	1.3713	1.2570	1.3740	-0.0027	-0.21%
2026-07-23	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2570	1.3740	1.2551	1.3721	0.0019	0.15%
2026-07-22	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2551	1.3721	1.2518	1.3688	0.0033	0.26%
2026-07-21	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2518	1.3688	1.2530	1.3700	-0.0012	-0.10%
2026-07-20	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2530	1.3700	1.2488	1.3658	0.0042	0.34%
2026-07-17	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2488	1.3658	1.2487	1.3657	0.0001	0.01%
2026-07-16	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2487	1.3657	1.2555	1.3725	-0.0068	-0.54%
2026-07-15	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2555	1.3725	1.2570	1.3740	-0.0015	-0.12%
2026-07-14	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2570	1.3740	1.2592	1.3762	-0.0022	-0.17%
2026-07-13	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2592	1.3762	1.2623	1.3793	-0.0031	-0.25%
2026-07-10	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2623	1.3793	1.2670	1.3840	-0.0047	-0.37%
2026-07-09	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2670	1.3840	1.2613	1.3783	0.0057	0.45%
2026-07-08	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2613	1.3783	1.2631	1.3801	-0.0018	-0.14%
2026-07-07	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2631	1.3801	1.2644	1.3814	-0.0013	-0.10%
2026-07-06	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2644	1.3814	1.2640	1.3810	0.0004	0.03%
2026-07-03	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2640	1.3810	1.2690	1.3860	-0.0050	-0.39%
2026-07-02	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2690	1.3860	1.2783	1.3953	-0.0093	-0.73%
2026-07-01	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2783	1.3953	1.2773	1.3943	0.0010	0.08%
2026-06-30	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2773	1.3943	1.2751	1.3921	0.0022	0.17%
2026-06-29	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2751	1.3921	1.2687	1.3857	0.0064	0.50%
2026-06-26	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2687	1.3857	1.2734	1.3904	-0.0047	-0.37%
2026-06-25	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2734	1.3904	1.2676	1.3846	0.0058	0.46%
2026-06-24	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2676	1.3846	1.2686	1.3856	-0.0010	-0.08%
2026-06-23	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2686	1.3856	1.2714	1.3884	-0.0028	-0.22%
2026-06-22	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2714	1.3884	1.2678	1.3848	0.0036	0.28%
2026-06-18	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2678	1.3848	1.2668	1.3838	0.0010	0.08%
2026-06-17	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2668	1.3838	1.2649	1.3819	0.0019	0.15%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海智选成长混合A	0.9769	4.36%
中海智选成长混合C	0.9735	4.36%
中海分红	0.9568	4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2143	3.72%
中海信息产业混合A	2.1212	3.49%
中海信息产业混合C	2.0998	3.49%
中海积极增利	3.0660	3.48%
中海沪港深价值优选混合A	0.9140	3.16%
中海能源	0.6261	3.11%
中海混改红利混合A	1.1650	2.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%