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大成景盛一年定开债A基金净值查询(002946)

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今天最新净值 1.1888 0.0012 0.10% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.2473
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6220亿
  • 最近资产：0.72亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：王立
近半年大成景盛一年定开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,大成景盛一年定开债A(002946)基金累计收益率-1.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 002946 大成景盛一年定开债A 1.1892 1.2477 1.1888 1.2473 0.0004 0.03%
2026-09-16 002946 大成景盛一年定开债A 1.1888 1.2473 1.1876 1.2461 0.0012 0.10%
2026-09-15 002946 大成景盛一年定开债A 1.1876 1.2461 1.1879 1.2464 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 002946 大成景盛一年定开债A 1.1879 1.2464 1.1885 1.2470 -0.0006 -0.05%
2026-09-11 002946 大成景盛一年定开债A 1.1885 1.2470 1.1918 1.2503 -0.0033 -0.28%
2026-09-10 002946 大成景盛一年定开债A 1.1918 1.2503 1.1947 1.2532 -0.0029 -0.24%
2026-09-09 002946 大成景盛一年定开债A 1.1947 1.2532 1.1938 1.2523 0.0009 0.08%
2026-09-08 002946 大成景盛一年定开债A 1.1938 1.2523 1.1948 1.2533 -0.0010 -0.08%
2026-09-07 002946 大成景盛一年定开债A 1.1948 1.2533 1.1911 1.2496 0.0037 0.31%
2026-09-04 002946 大成景盛一年定开债A 1.1911 1.2496 1.1940 1.2525 -0.0029 -0.24%
2026-09-03 002946 大成景盛一年定开债A 1.1940 1.2525 1.1917 1.2502 0.0023 0.19%
2026-09-02 002946 大成景盛一年定开债A 1.1917 1.2502 1.1959 1.2544 -0.0042 -0.35%
2026-09-01 002946 大成景盛一年定开债A 1.1959 1.2544 1.1980 1.2565 -0.0021 -0.18%
2026-08-31 002946 大成景盛一年定开债A 1.1980 1.2565 1.1988 1.2573 -0.0008 -0.07%
2026-08-28 002946 大成景盛一年定开债A 1.1988 1.2573 1.2000 1.2585 -0.0012 -0.10%
2026-08-27 002946 大成景盛一年定开债A 1.2000 1.2585 1.1969 1.2554 0.0031 0.26%
2026-08-26 002946 大成景盛一年定开债A 1.1969 1.2554 1.1942 1.2527 0.0027 0.23%
2026-08-25 002946 大成景盛一年定开债A 1.1942 1.2527 1.1922 1.2507 0.0020 0.17%
2026-08-24 002946 大成景盛一年定开债A 1.1922 1.2507 1.1964 1.2549 -0.0042 -0.35%
2026-08-21 002946 大成景盛一年定开债A 1.1964 1.2549 1.1934 1.2519 0.0030 0.25%
2026-08-20 002946 大成景盛一年定开债A 1.1934 1.2519 1.1937 1.2522 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 002946 大成景盛一年定开债A 1.1937 1.2522 1.2054 1.2639 -0.0117 -0.97%
2026-08-18 002946 大成景盛一年定开债A 1.2054 1.2639 1.2071 1.2656 -0.0017 -0.14%
2026-08-17 002946 大成景盛一年定开债A 1.2071 1.2656 1.1999 1.2584 0.0072 0.60%
2026-08-14 002946 大成景盛一年定开债A 1.1999 1.2584 1.1994 1.2579 0.0005 0.04%
2026-08-13 002946 大成景盛一年定开债A 1.1994 1.2579 1.2044 1.2629 -0.0050 -0.42%
2026-08-12 002946 大成景盛一年定开债A 1.2044 1.2629 1.2035 1.2620 0.0009 0.07%
2026-08-11 002946 大成景盛一年定开债A 1.2035 1.2620 1.2066 1.2651 -0.0031 -0.26%
2026-08-10 002946 大成景盛一年定开债A 1.2066 1.2651 1.2057 1.2642 0.0009 0.07%
2026-08-07 002946 大成景盛一年定开债A 1.2057 1.2642 1.2017 1.2602 0.0040 0.33%
2026-08-06 002946 大成景盛一年定开债A 1.2017 1.2602 1.2026 1.2611 -0.0009 -0.07%
2026-08-05 002946 大成景盛一年定开债A 1.2026 1.2611 1.1942 1.2527 0.0084 0.70%
2026-08-04 002946 大成景盛一年定开债A 1.1942 1.2527 1.1880 1.2465 0.0062 0.52%
2026-08-03 002946 大成景盛一年定开债A 1.1880 1.2465 1.1934 1.2519 -0.0054 -0.45%
2026-07-31 002946 大成景盛一年定开债A 1.1934 1.2519 1.1860 1.2445 0.0074 0.62%
2026-07-30 002946 大成景盛一年定开债A 1.1860 1.2445 1.1925 1.2510 -0.0065 -0.55%
2026-07-29 002946 大成景盛一年定开债A 1.1925 1.2510 1.1883 1.2468 0.0042 0.35%
2026-07-28 002946 大成景盛一年定开债A 1.1883 1.2468 1.2009 1.2594 -0.0126 -1.05%
2026-07-27 002946 大成景盛一年定开债A 1.2009 1.2594 1.1910 1.2495 0.0099 0.83%
2026-07-24 002946 大成景盛一年定开债A 1.1910 1.2495 1.1977 1.2562 -0.0067 -0.56%
2026-07-23 002946 大成景盛一年定开债A 1.1977 1.2562 1.1943 1.2528 0.0034 0.28%
2026-07-22 002946 大成景盛一年定开债A 1.1943 1.2528 1.1985 1.2570 -0.0042 -0.35%
2026-07-21 002946 大成景盛一年定开债A 1.1985 1.2570 1.1837 1.2422 0.0148 1.25%
2026-07-20 002946 大成景盛一年定开债A 1.1837 1.2422 1.1865 1.2450 -0.0028 -0.24%
2026-07-17 002946 大成景盛一年定开债A 1.1865 1.2450 1.1994 1.2579 -0.0129 -1.08%
2026-07-16 002946 大成景盛一年定开债A 1.1994 1.2579 1.2073 1.2658 -0.0079 -0.65%
2026-07-15 002946 大成景盛一年定开债A 1.2073 1.2658 1.2091 1.2676 -0.0018 -0.15%
2026-07-14 002946 大成景盛一年定开债A 1.2091 1.2676 1.1992 1.2577 0.0099 0.83%
2026-07-13 002946 大成景盛一年定开债A 1.1992 1.2577 1.2132 1.2717 -0.0140 -1.15%
2026-07-10 002946 大成景盛一年定开债A 1.2132 1.2717 1.2216 1.2801 -0.0084 -0.69%
2026-07-09 002946 大成景盛一年定开债A 1.2216 1.2801 1.2141 1.2726 0.0075 0.62%
2026-07-08 002946 大成景盛一年定开债A 1.2141 1.2726 1.2227 1.2812 -0.0086 -0.70%
2026-07-07 002946 大成景盛一年定开债A 1.2227 1.2812 1.2306 1.2891 -0.0079 -0.64%
2026-07-06 002946 大成景盛一年定开债A 1.2306 1.2891 1.2327 1.2912 -0.0021 -0.17%
2026-07-03 002946 大成景盛一年定开债A 1.2327 1.2912 1.2236 1.2821 0.0091 0.74%
2026-07-02 002946 大成景盛一年定开债A 1.2236 1.2821 1.2280 1.2865 -0.0044 -0.36%
2026-07-01 002946 大成景盛一年定开债A 1.2280 1.2865 1.2288 1.2873 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 002946 大成景盛一年定开债A 1.2288 1.2873 1.2212 1.2797 0.0076 0.62%
2026-06-29 002946 大成景盛一年定开债A 1.2212 1.2797 1.2224 1.2809 -0.0012 -0.10%
2026-06-26 002946 大成景盛一年定开债A 1.2224 1.2809 1.2301 1.2886 -0.0077 -0.63%
2026-06-25 002946 大成景盛一年定开债A 1.2301 1.2886 1.2302 1.2887 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 002946 大成景盛一年定开债A 1.2302 1.2887 1.2247 1.2832 0.0055 0.45%
2026-06-23 002946 大成景盛一年定开债A 1.2247 1.2832 1.2337 1.2922 -0.0090 -0.73%
2026-06-22 002946 大成景盛一年定开债A 1.2337 1.2922 1.2338 1.2923 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 002946 大成景盛一年定开债A 1.2338 1.2923 1.2347 1.2932 -0.0009 -0.07%
2026-06-17 002946 大成景盛一年定开债A 1.2347 1.2932 1.2335 1.2920 0.0012 0.10%
2026-06-16 002946 大成景盛一年定开债A 1.2335 1.2920 1.2295 1.2880 0.0040 0.33%
2026-06-15 002946 大成景盛一年定开债A 1.2295 1.2880 1.2160 1.2745 0.0135 1.11%
2026-06-12 002946 大成景盛一年定开债A 1.2160 1.2745 1.2118 1.2703 0.0042 0.35%
2026-06-11 002946 大成景盛一年定开债A 1.2118 1.2703 1.2114 1.2699 0.0004 0.03%
2026-06-10 002946 大成景盛一年定开债A 1.2114 1.2699 1.2190 1.2775 -0.0076 -0.62%
2026-06-09 002946 大成景盛一年定开债A 1.2190 1.2775 1.2100 1.2685 0.0090 0.74%
2026-06-08 002946 大成景盛一年定开债A 1.2100 1.2685 1.2159 1.2744 -0.0059 -0.49%
2026-06-05 002946 大成景盛一年定开债A 1.2159 1.2744 1.2207 1.2792 -0.0048 -0.39%
2026-06-04 002946 大成景盛一年定开债A 1.2207 1.2792 1.2244 1.2829 -0.0037 -0.30%
2026-06-03 002946 大成景盛一年定开债A 1.2244 1.2829 1.2278 1.2863 -0.0034 -0.28%
2026-06-02 002946 大成景盛一年定开债A 1.2278 1.2863 1.2243 1.2828 0.0035 0.29%
2026-06-01 002946 大成景盛一年定开债A 1.2243 1.2828 1.2282 1.2867 -0.0039 -0.32%
2026-05-29 002946 大成景盛一年定开债A 1.2282 1.2867 1.2378 1.2963 -0.0096 -0.78%
2026-05-28 002946 大成景盛一年定开债A 1.2378 1.2963 1.2336 1.2921 0.0042 0.34%
2026-05-27 002946 大成景盛一年定开债A 1.2336 1.2921 1.2400 1.2985 -0.0064 -0.52%
2026-05-26 002946 大成景盛一年定开债A 1.2400 1.2985 1.2392 1.2977 0.0008 0.06%
2026-05-25 002946 大成景盛一年定开债A 1.2392 1.2977 1.2348 1.2933 0.0044 0.36%
2026-05-22 002946 大成景盛一年定开债A 1.2348 1.2933 1.2276 1.2861 0.0072 0.59%
2026-05-21 002946 大成景盛一年定开债A 1.2276 1.2861 1.2336 1.2921 -0.0060 -0.49%
2026-05-20 002946 大成景盛一年定开债A 1.2336 1.2921 1.2338 1.2923 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 002946 大成景盛一年定开债A 1.2338 1.2923 1.2273 1.2858 0.0065 0.53%
2026-05-18 002946 大成景盛一年定开债A 1.2273 1.2858 1.2289 1.2874 -0.0016 -0.13%
2026-05-15 002946 大成景盛一年定开债A 1.2289 1.2874 1.2325 1.2910 -0.0036 -0.29%
2026-05-14 002946 大成景盛一年定开债A 1.2325 1.2910 1.2431 1.3016 -0.0106 -0.85%
2026-05-13 002946 大成景盛一年定开债A 1.2431 1.3016 1.2381 1.2966 0.0050 0.40%
2026-05-12 002946 大成景盛一年定开债A 1.2381 1.2966 1.2451 1.3036 -0.0070 -0.56%
2026-05-11 002946 大成景盛一年定开债A 1.2451 1.3036 1.2427 1.3012 0.0024 0.19%
2026-05-08 002946 大成景盛一年定开债A 1.2427 1.3012 1.2431 1.3016 -0.0004 -0.03%
2026-04-30 002946 大成景盛一年定开债A 1.2297 1.2882 1.2277 1.2862 0.0020 0.16%
2026-04-29 002946 大成景盛一年定开债A 1.2277 1.2862 1.2200 1.2785 0.0077 0.63%
2026-04-28 002946 大成景盛一年定开债A 1.2200 1.2785 1.2236 1.2821 -0.0036 -0.29%
2026-04-27 002946 大成景盛一年定开债A 1.2236 1.2821 1.2212 1.2797 0.0024 0.20%
2026-04-24 002946 大成景盛一年定开债A 1.2212 1.2797 1.2232 1.2817 -0.0020 -0.16%
2026-04-23 002946 大成景盛一年定开债A 1.2232 1.2817 1.2261 1.2846 -0.0029 -0.24%
2026-04-22 002946 大成景盛一年定开债A 1.2261 1.2846 1.2228 1.2813 0.0033 0.27%
2026-04-21 002946 大成景盛一年定开债A 1.2228 1.2813 1.2207 1.2792 0.0021 0.17%
2026-04-20 002946 大成景盛一年定开债A 1.2207 1.2792 1.2198 1.2783 0.0009 0.07%
2026-04-17 002946 大成景盛一年定开债A 1.2198 1.2783 1.2186 1.2771 0.0012 0.10%
2026-04-16 002946 大成景盛一年定开债A 1.2186 1.2771 1.2117 1.2702 0.0069 0.57%
2026-04-15 002946 大成景盛一年定开债A 1.2117 1.2702 1.2124 1.2709 -0.0007 -0.06%
2026-04-14 002946 大成景盛一年定开债A 1.2124 1.2709 1.2070 1.2655 0.0054 0.45%
2026-04-13 002946 大成景盛一年定开债A 1.2070 1.2655 1.2087 1.2672 -0.0017 -0.14%
2026-04-10 002946 大成景盛一年定开债A 1.2087 1.2672 1.2065 1.2650 0.0022 0.18%
2026-04-09 002946 大成景盛一年定开债A 1.2065 1.2650 1.2076 1.2661 -0.0011 -0.09%
2026-04-08 002946 大成景盛一年定开债A 1.2076 1.2661 1.1978 1.2563 0.0098 0.82%
2026-04-07 002946 大成景盛一年定开债A 1.1978 1.2563 1.1974 1.2559 0.0004 0.03%
2026-04-03 002946 大成景盛一年定开债A 1.1974 1.2559 1.1996 1.2581 -0.0022 -0.18%
2026-04-02 002946 大成景盛一年定开债A 1.1996 1.2581 1.2026 1.2611 -0.0030 -0.25%
2026-04-01 002946 大成景盛一年定开债A 1.2026 1.2611 1.1979 1.2564 0.0047 0.39%
2026-03-31 002946 大成景盛一年定开债A 1.1979 1.2564 1.2014 1.2599 -0.0035 -0.29%
2026-03-30 002946 大成景盛一年定开债A 1.2014 1.2599 1.2026 1.2611 -0.0012 -0.10%
2026-03-27 002946 大成景盛一年定开债A 1.2026 1.2611 1.2009 1.2594 0.0017 0.14%
2026-03-26 002946 大成景盛一年定开债A 1.2009 1.2594 1.2044 1.2629 -0.0035 -0.29%
2026-03-25 002946 大成景盛一年定开债A 1.2044 1.2629 1.2005 1.2590 0.0039 0.32%
2026-03-24 002946 大成景盛一年定开债A 1.2005 1.2590 1.1973 1.2558 0.0032 0.27%
2026-03-23 002946 大成景盛一年定开债A 1.1973 1.2558 1.2047 1.2632 -0.0074 -0.61%
2026-03-20 002946 大成景盛一年定开债A 1.2047 1.2632 1.2068 1.2653 -0.0021 -0.17%
2026-03-19 002946 大成景盛一年定开债A 1.2068 1.2653 1.2121 1.2706 -0.0053 -0.44%
2026-03-18 002946 大成景盛一年定开债A 1.2121 1.2706 1.2100 1.2685 0.0021 0.17%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
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国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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